ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютная пара NZD/USD (Новозеландский доллар/Доллар США) - это

отношение новозеландского доллара к доллару США, показывающее сколько долларов США нужно заплатить за 1 новозеландский доллар

Понятие валютной пары NZD/USD, составные части валютной пары NZD/USD, экономика стран держателей валютной пары NZD/USD, волатильность и корреляция валютной пары NZD/USD, графики, анализ и особенности торговли на валютной паре NZD/USD

Развернуть содержание

    Валютная пара NZD/USD - это, определение

Валютная пара NZD/USD - это отношение валюты новозеландский доллар к валюте доллар США. Базовой валютой в данной паре выступает новозеландский доллар, а котируемой  - доллар США. Котировка валютной пары показывает сколько долларов США нужно отдать за один новозеландский доллар. Данную валютную пару еще называют "киви".

Знаки валютной пары NZDUSD
Знаки валютной пары NZDUSD

Валютная пара NZD/USD - это отношение новозеландского доллара к доллару США. Новозеландский доллар является официальной валютой Новой Зеландии. Данной валюте доверяют многие страны мира. Доверие и популярность к новозеландскому доллару растёт и в настоящее время, это объясняется экономическим ростом страны. Если говорить об обмене валюты, то в этом нет никакой проблемы, есть правило - не обменивать валюту на улице (якобы по выгодному курсу), это приведет к потере ваших денег.

Флаги стран держателей валютной пары NZDUSD
Флаги стран держателей валютной пары NZDUSD

Валютная пара NZD/USD - это валютная пара сильно коррелирующая с парой AUD/USD. На эти пары сильно влияют стоимость металлов и погодные условия. Если цена на металлы упала, а погодные условия ухудшаются - курс часто имеет понижательную тенденцию. Если металлы растут в цене - курс этих валют растет, а вот улучшение погоды практически не имеет влияния на движение данных пар. Новичкам - советуем.

Доллар США и новозеландский доллар в валютной паре NZDUSD
Доллар США и новозеландский доллар в валютной паре NZDUSD

Валютная пара NZD/USD - это показатель курса доллара США по отношению к новозеландскому доллару (долларов США за 1 новозеландский доллар).

Купюры валют доллар США и новозеландский доллар
Купюры валют доллар США и новозеландский доллар

Валютная пара NZD/USD - это новозеландский доллар/доллар США. Новозеландский доллар (код валюты NZD) - валюта Новой Зеландии, Ниуэ, Островов Кука, Токелау, и Питкэрна. Официальная аббревиатура валюты - NZ$. Часто называют просто «киви» (в честь национальной птицы Новой Зеландии). NZ$ 1 = 100 центов. Регулируется и администрируется Резервным банком Новой Зеландии. Доллар Соединённых Штатов Америки (знак валюты - $, банковский код:USD) - денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка.

Новозеландский доллар, совмещенный с долларом США
Новозеландский доллар, совмещенный с долларом США

Валютная пара NZD/USD - это одна из самых интересных на валютном рынке. По статистике больше всего операций на Forex происходит именно с американским долларом. По различным подсчетам на такие действия приходится порядка 42% от общего количества сделок на рынке. Сегодня торги по доллар Новой Зеландии/USD занимают около 10% оборота мирового валютного рынка Forex.

20 долларов США и 20 новозеландских долларов
20 долларов США и 20 новозеландских долларов

Валютная пара NZD/USD - это пара высокой популярности на рынке Форекс. Она занимает одно из ведущий мест по объемам торгов. Ее выбирают ценители стабильного тренда и спокойной торговли, это лучший вариант для начинающего трейдера. В народе, данный инструмент, любя еще называют «киви», что соответствует ее сельскохозяйственной принадлежности, NZD чрезвычайно чувствителен к изменению цен на с/х продукцию, так как именно она является основным источником дохода Новой Зеландии.

Символы доллара США и новозеланского доллара
Символы доллара США и новозеланского доллара

Валютная пара NZD/USD - это новозеландский и американский доллары, покупается и продается доллар Новозеландии, так как именно он выступает в качестве базовой валюты этой валютной пары. Котировка доллар Новой Зеландии/USD показывает, сколько долларов Соединенных Штатов в настоящий момент дают за один NZD.

Половина доллара США и половина новозеландского доллара
Половина доллара США и половина новозеландского доллара

Валютная пара NZD/USD - это пара «Киви». Наиболее привлекательна при среднесрочной и долгосрочной торговли, применяя стратегию скальпинг, вы можете получить прибыль, только торгуя с довольно большим депозитом, или используя в качестве сигнала на открытия событий новости.

Десять новозеландских долларов
Десять новозеландских долларов

Валютная пара NZD/USD - это валютная пара с прямой котировкой. Условия торговли по паре аналогичны общепринятым: 1 лот равен 100 000 USD, котировка имеет 4 знака после запятой (0,8280), при покупке полного лота стоимость пункта составляет 10 USD. Наблюдая рост котировки, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент NZD выглядит более привлекательно, чем американская валюта, или наоборот. В этом случае он приобретает валюту Новозеландии за американские доллары.

Десять американских долларов
Десять американских долларов

    Составные части валютной пары NZD/USD

Валютная пара NZD/USD по праву является одной из самых интересных на рынке Forex. Популярным данный инструмент торговли стал всего несколько лет назад. Сегодня торги по NZD/USD занимают около 10% оборота мирового валютного рынка и на профессиональном языке называются «киви». Котировка состоит из самой известной мировой валюты, доллара США, и валюты, входящей в десятку самых известных - новозеландского доллара (New Zealand dollar).

NZD и USD - составные части валютной пары
NZD и USD - составные части валютной пары

История NZD достаточно непродолжительна: впервые он появился на рынке в 1933 году, частично заменив в качестве официальной валюты обращавшийся до этого британский фунт стерлингов. В 1967 году он полностью вытеснил из обращения английскую валюту. Наименование «новозеландский доллар» было выбрано в знак независимости от Англии по примеру Австралии, Южной Африки. Первоначальный обменный курс был зафиксирован на отметке 1,39 доллара США за 1 NZD. На сегодняшний момент значение курса существенно изменилось ввиду наступления таких фундаментальных событий, как девальвация фунта стерлингов и отказ от привязки USD к золоту.

NZD -  новозиландский доллар - валюта Новой Зеландии
NZD - новозиландский доллар - валюта Новой Зеландии

По статистике больше всего операций на Форекс происходит именно с долларом США. По различным подсчетам на такие действия приходится порядка 42% от общего количества сделок на рынке. На сегодняшний день доллар выступает универсальным платежным средством и валютой убежищем. Вспомним мировой финансовый кризис 2008 года. Падение пары EUR/USD произошло из области 1.60 в область 1.23 и составило 3700 пунктов. Инвесторы просто покупали доллары в попытках сохранить свои сбережения. Поэтому в случае развития второй волны финансового кризиса произойдет новый виток роста курса американской валюты.

USD - доллар США - валюта Соединенных Штатов Америки
USD - доллар США - валюта Соединенных Штатов Америки
                    Новозеландский доллар в валютной паре NZD/USD

Новозеландский доллар (обозначают NZD) - национальная валюта Новой Зеландии, островов Ниуэ, Токелау, Питкэрна и Островов Кука. Один новозеландский доллар равен 100 центам. Новозеландские доллары имеют жаргонное название - «киви», так как на однодолларовых монетах изображена птица киви, один из национальных символов Новой Зеландии. Новозеландский доллар - свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ).

Денежная единица Новой Зеландии
Денежная единица Новой Зеландии

Эмиссию новозеландского доллара контролирует Резервный Банк Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand). Банкноты печатаются дочерней компанией Резервного Банка Австралии Note Printing Australia (NPA). Монеты чеканят преимущественно Королевский монетный двор Великобритании и Королевский Канадский монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 доллара. С 1999 года все банкноты в Новой Зеландии изготавливаются из полимерного материала.

Здание Резервного банка Новой Зеландии
Здание Резервного банка Новой Зеландии

 

Курс новозеландского доллара по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

Здание и логотип Международного валютного фонда
Здание и логотип Международного валютного фонда

До 1840 года в Новой Зеландии не было единой монетной системы, имела хождение валюта метрополии - Великобритании, а также денежные знаки других стран. С 1897 года фунт стерлингов был официально признан законным средством платежа Новой Зеландии. Помимо этого шесть частных банков были наделены полномочиями выпускать в обращение свои банкноты. В 1907 году Новая Зеландия получила статус доминиона Великобритании, и в обращение был введен новозеландский фунт, эмиссию которого продолжали осуществлять частные банки. За образец новой валюты была взята британская денежная система с фунтом в качестве основной денежной единицы, с делением на 20 шиллингов, которые, в свою очередь, делились на 12 пенсов.

История Великобритании и Новой Зеландии

В 1930 году Резервный Банк Новой Зеландии был объявлен центральным банком страны с исключительными полномочиями эмитировать национальную валюту. В 1934 году Резервный банк Новой Зеландии выпускает в обращение первую серию банкнот новозеландского фунта (чеканку монет до 1989 года контролировало Казначейство Новой Зеландии). С 1935 года британские денежные знаки прекратили свое хождение в Новой Зеландии.

В 1930 году английский фунт уступил свое место новозеландскому доллару
В 1930 году английский фунт уступил свое место новозеландскому доллару

В 1967 году Новая Зеландия перешла на десятичную денежную систему, в оборот был введен новозеландский доллар, который делился на сто центов. Обмен старых денежных знаков на новые производился из расчета 1:2. Новозеландский доллар первоначально был привязан к доллару США по курсу: 1 NZD за $1,39 с установленным золотым стандартом. После этого курс новозеландского доллара колебался в связи девальвацией доллара США и кризисными явлениями в экономике. Новозеландские власти использовали различные механизмы управления курсом национальной валюты, пока в 1973 году вместо скользящей привязки к доллару США не привязали курс новозеландского доллара к корзине валют основных торговых партнеров (индекс TWI). В 1985 году был введен плавающий курс новозеландского доллара, который к этому времени упал относительно доллара США до уровня 1:0,44.

Курс новозеландского доллара к другим валютам
Курс новозеландского доллара к другим валютам

Новозеландский доллар входит в перечень восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. Новозеландский доллар относят к разряду высокодоходных сырьевых валют, поэтому его движение отличает высокая корреляция с золотом и нефтью. Поскольку крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии является Австралия, на курс новозеландской валюты оказывает влияние динамика австралийского доллара и макроэкономические показатели Австралии. В то же время движение новозеландского доллара находится в сильной зависимости от макроэкономических показателей США, а также разницы базовых процентных ставок Новой Зеландии и США.

Территории обращения новозеландского доллара
Территории обращения новозеландского доллара

Следует учитывать, что денежно-кредитная политика новозеландского центробанка направлена против чрезмерного укрепления национальной валюты для поддержки экспорта. Хотя новозеландский доллар чувствителен к макроэкономической статистике самой Новой Зеландии, официальные данные раскрываются сравнительно редко - обнародованию подлежат только квартальные и годовые отчеты. Это упрощает прогнозирование курса новозеландского доллара. В силу своей высокой доходности новозеландский доллар считается одной из самых привлекательных валют для игры на разнице процентных ставок (сделки carry trade).

Новозеландский доллар находится на 10-м месте среди наиболее торгуемых валют мира
Новозеландский доллар находится на 10-м месте среди наиболее торгуемых валют мира

Исторический минимум новозеландского доллара против доллара США был зафиксирован 22 ноября 2000 года: $0,3922 за 1 NZD, исторический максимум был зафиксирован 22 июля 2011 года: $0,8666 за 1 NZD.

Образцы монет влюты Новой Зеландии
Образцы монет влюты Новой Зеландии
                    Доллар США в валютной паре NZD/USD

Доллар США (обозначают знаком $ или USD) - национальная валюта Соединенных Штатов Америки. Один доллар равен 100 центам. Помимо Соединенных Штатов Америки доллар США служит законным средством платежа в независимых государствах Восточный Тимор, Либерия, Маршалловы Острова, Палау, Панама, Сальвадор, Федеральные Штаты Микронезии, Эквадор. Также доллар США официально находится в обращении зависимых территорий - Американские Виргинские острова, Американское (Восточное) Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова (принадлежат США), Бермудские Острова, Британские Виргинские острова, Тёркс и Кайкос (Великобритания).

Примеры купюр доллара США
Примеры купюр доллара США

Доллар США - свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Доллар США неофициально признан ключевой резервной валютой наряду с евро - валютой стран еврозоны, британским фунтом стерлингов, швейцарским франком и японской йеной. При этом доллар США является ведущей мировой резервной валютой: больше половины золотовалютных резервов ведущих мировых держав хранится в долларах США, они используются для совершения большинства международных торговых операций.

История экономики и доллара США

Производство, распространение и учет долларов США с 1913 года контролирует Федеральная Резервная Система США (Federal Reserve System). Она выполняет функции центрального банка страны и включает в себя двенадцать региональных Федеральных резервных банков - фискальных агентов Казначейства США и частные банки, которые предоставляют резервный капитал в обмен на неотчуждаемые акции Федеральных резервных банков с фиксированной доходностью. В обращении находятся купюры, выпущенные не ранее 1928 года, номиналом - 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000 и 100 000 долларов, монеты номиналом 1 доллар, 1, 5, 10, 25 и 50 центов.

Монеты валюты доллар США
Монеты валюты доллар США

Банкноты в 500 долларов и крупнее запрещены к вывозу из США. Банкноты достоинством 100 000 долларов используются только для внутренних расчетов между Федеральными резервными банками и казначейством, в свободное обращение такие банкноты никогда не поступали. По данным Федеральной резервной системы США на август 2009 года в мировом обращении находилось $858 млрд., причем две трети из них, по оценкам экспертов, обращаются за пределами Соединенных Штатов Америки.

Сколько стоит доллар США?

Курс доллара США по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Этот принцип свободной конвертации валют действует в рамках Ямайской валютной системы, сформированной в середине семидесятых годов XX века странами - участницами МВФ. Особенностью этой системы являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютных рынках

Курс доллара США устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке
Курс доллара США устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке

Название «доллар» возникло в результате искажения названия немецкой серебряной монеты «талер», которую ввели в оборот голландские колонисты в Северной Америке. «Долларами» называли любые серебряные монеты, похожие на талер, в том числе испанские серебряные песо (Spanish Dollars), получившие широкое хождение во время войны за независимость США. Однако до 1861 года единой банкнотной системы в США не существовало. Впервые банковские билеты США, получившие название Demand Notes, выпустили во время Гражданской войны (1861-1865), чтобы профинансировать военные расходы.

Территория обращения доллара США
Территория обращения доллара США

Однако более известны выпущенные в войну позднее United States Notes, получившие прозвище «greenbacks» - в переводе с английского - зеленые спинки или просто «green» - зеленые. Они были черного цвета с лицевой стороны и зеленого - с оборотной. Выпуск таких банкнот был прекращен в 1971 году. В 1785 году, после провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки, Конгресс США своим Актом о чеканке монеты от 2 апреля 1792 года объявил доллар национальной денежной единицей. Первые бумажные купюры были отпечатаны 29 августа 1862 года, первые монеты были отчеканены в 1793 году.

Плакат с изображением greenbacks
Плакат с изображением greenbacks

До 1866 года в США доллары печатали около 1600 частных банков по соглашению с правительствами штатов (State Bank Notes). Из-за неконтролируемого выпуска денег в обороте находилось купюры, имевшие до 30 тыс. вариаций дизайна. Это создавало проблемы, и в 1866 году, чтобы упорядочить денежное обращение, все выпущенные бумажные доллары заменили на купюры единого образца (National Bank Notes). С 1933 года в США прекратили чеканку золотых монет для наличного обращения. Доллар США играет особую роль на мировом валютном рынке. Во-первых, на международном валютном рынке Forex это самая популярная валюта, во-вторых, при заключении большинства сделок он используется либо в качестве базовой валюты, либо в качестве валюты котировки.

Курс доллара США к другим валютам
Курс доллара США к другим валютам

Кроме того, доллар США используется в качестве основы для пересчета курса кроссовых валют. В силу этих двух факторов изменение курса доллара США влияет на движение большинства валют на Forex, поэтому курс доллара является одним из основных финансовых инструментов для валютных трейдеров. Движение доллара США находится в сильной зависимости от цен на золото и нефть. Существует стабильная взаимосвязь: чем выше стоимость золота и нефти, тем ниже курс доллара США. Соответственно прогнозировать изменение курса доллара США необходимо с учетом динамики цен на золото и нефть. Колебания курса доллара США зависят от макроэкономических показателей экономики Соединенных Штатов Америки.

Основные характеристики доллара США
Основные характеристики доллара США

Эти показатели отражаются в отчетах Министерства торговли США (United States Department of Commerce). Таким образом, на основе официальной американской макроэкономической статистики можно спрогнозировать значение курса доллара США на тот или иной срок. В то же время не существует прямой зависимости курса доллара США от поступления информации об улучшении или ухудшении состояния американской экономики. Для средне- и краткосрочных периодов (четырехчасовые и часовые таймфреймы) колебания курса доллара в большой степени определяются валютными спекуляциями Консорциума Коммерческих банков (12 крупнейших коммерческих банков мира). Такие спекуляции могут поднимать и опускать курс валюты без какой-либо связи с динамикой макроэкономических показателей страны-эмитента.

Макроэкономические показатели США непосредственно влияют на курс доллара США
Макроэкономические показатели США непосредственно влияют на курс доллара США

Резкие колебания курса доллара США по отношению к другим валютам на Forex делают его объектом повышенного внимания валютных трейдеров, особенно ориентированных на короткие сделки, так как позволяет получить высокую прибыль за короткий срок. По данным компании Maxiforex, средний дневной диапазон движения основных валют (связанных с долларом США) за последние два года увеличился почти вдвое, и в настоящий момент составляет 250-350 пунктов ежедневного хода валют.

Доллар США и когда он пропадет

Нестабильное состояние экономики США в последнее десятилетие привело к падению курса доллара США по отношению к другим валютам. В марте 1973 года состоялся переход к плавающим курсам валют развитых стран и с этого момента рассчитывается специальный индекс - U.S. Dollar Index (USDX), играющий роль показателя стоимости доллара США. Индекс показывает изменение стоимости доллару США по отношению к стоимости корзины из шести валют (валюты стран, на которые приходится основной внешнеторговый оборот США: евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Величина USDX возрастает по мере укрепления курса доллара и уменьшается при его снижении относительно корзины валют.

Месячный график индекса доллара США
Месячный график индекса доллара США

За базовое значение USDX, равное 100,00, взята стоимость доллара США на март 1973 года. Обновление индекса происходит непрерывно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Максимальное значение USDX было зафиксировано в 1973 году - оно достигало отметки 165,00. Минимальный уровень был достигнут в марте 2008 года - 70,4. По USDX как по товарному контракту ведутся торги на товарной бирже NYBOT. Максимальный курс доллара США, например, по отношению к евро, был зафиксирован в 2000 году - EUR\USD = 0,8225, а минимальный - в марте 2008 года: EUR\USD = 1,5806.

За основу Индекса доллара взята стоимость доллара США 1973 года
За основу Индекса доллара взята стоимость доллара США 1973 года

    Экономика стран держателей валютной пары NZD/USD

"Обзор глобального предпринимательства" за 2001 год, подготовленный Лондонской школой бизнеса, продемонстрировал состояние предпринимательства в 29 странах. В числе лидеров оказалась Новая Зеландия, занявшая второе место в мире и обогнавшая остальные развитые страны, в том числе США, оказавшиеся на седьмом месте. Для сравнения отметим, что Россия занимает в этом списке 23-е место. Все остальные параметры Новой Зеландии тоже неплохи - полторы сотни лет политической стабильности, здоровая экономика и развитая инфраструктура бизнеса.

Лондонская школа бизнеса выпускает авторитетные обзоры
Лондонская школа бизнеса выпускает авторитетные обзоры

Новая Зеландия - страна, уделяющая большое внимание внешней торговле и международному экономическому сотрудничеству. По различным оценкам не менее 20 % производимой в стране продукции предназначено для экспорта. Основными экспортными отраслями экономики страны традиционно принято считать сельское хозяйство, добычу и переработку морепродукции, лесную и деревообрабатывающую промышленность. Именно на долю этих отраслей приходится более половины экспортной выручки страны. Молочная продукция составляет не менее 18 % от общего объёма экспорта, на долю шерсти приходится не менее 14 % объёма экспорта и доля продукции лесного хозяйства и деревопереработки составляет не менее 4 % общего объёма экспорта Новой Зеландии. 

Экономика вокруг нас: Новая Зеландия

Основными торговыми партнерами страны являются Австралия (объём торговли с этой страной составляет по данным 2005 г. 6.1 миллиарда долларов, США (4.2 миллиарда долларов по тем же данным), Япония (3.3 миллиарда долларов). Не менее 70 % экспорта из Новой Зеландии приходится на страны АТЭС. Новая Зеландия, являясь полноправным участником международного финансового рынка, активно участвует в мировых инвестиционных процессах. Австралия и США являются важнейшими финансовыми партнерами страны.

Австралия - главный экономический партнер Новой Зеландии
Австралия - главный экономический партнер Новой Зеландии

По данным 2006 года суммарный объём текущих суммарных инвестиций предпринимателей этих стран в экономику Новой Зеландии составил ориентировочно 110 миллиардов долларов (здесь и далее в этом разделе цифры приводятся в долларах Новой Зеландии), что составило почти половину общего объёма иностранных инвестиций. Следующими по объёму общих текущих инвестиций в страну стали Великобритания, Швейцария и Сингапур инвестировав суммарно более 20 миллиардов долларов. Наиболее популярными областями для иностранных инвестиций в экономику Новой Зеландии являются проекты в области финансов и страхования.

Карта Новой Зеландии
Карта Новой Зеландии

Экономика США - крупнейшая экономика мира, как по ППС так и в номинальном выражении, составляющая не менее четверти мирового ВВП с конца Второй мировой войны. Структура экономики США отличается ярко выраженной постиндустриальностью. Большая часть американского ВВП (79,4 % в 2004 году) создаётся в отраслях сферы услуг, куда относятся, прежде всего, образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональные и личные услуги, транспорт и связь, услуга государственных учреждений. На долю материального производства (сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство), таким образом, остаётся 20,6 % ВВП. В сфере сельского хозяйства создаётся около 0,9 % ВВП, а промышленность даёт менее 20 % ВВП.

Карта Соединенных Штатов Америки
Карта Соединенных Штатов Америки
                    Экономика Новой Зеландии

Новая Зеландия - это государство в юго-западной части Тихого океана, в Полинезии, расположенное на двух крупных островах (Остров Северный и Остров Южный) и большом количестве (приблизительно 700) прилегающих более мелких островов. Столица страны - город Веллингтон. Население Новой Зеландии составляет около 4 443 900 человек (на 2012 год). Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира.

Основные характеристики экономики Новой Зеландии
Основные характеристики экономики Новой Зеландии

Пока Европа гнется под тяжестью своих долгов, экономика островного государства растет небывалыми темпами. Всего за три месяца ВВП вырос на полтора процента - это на 0,2 процента выше, чем в предыдущем квартале. Реальный рост превысил прогнозируемый новозеландским Центробанком почти в два раза - банковские аналитики ожидали показателя в 0,8 процента. Восстановление экономики после разрушительного землетрясения во втором по величине городе страны Крайстчерче в феврале 2011 года обеспечил рост спроса на тяжелое оборудование и потребительские товары длительного пользования. Глава Центробанка Грэм Уилер отметил, что намерен удерживать чековый курс на рекордно низком уровне - 2,5 процента, - до 2014 года, чтобы стимулировать дальнейшее восстановление Крайстчерча.

ВВП Новой Зеландии за период 1993-2013 г.г.
ВВП Новой Зеландии за период 1993-2013 г.г.

В чем Новая Зеландия показала наибольший рост? Во-первых, в лесной промышленности - рост составил девять процентов. Это самый большой скачок с 1999 года. Правда, производство несколько сократилось. Объемы строительства увеличились на 1,8 процента, розничной торговли - на 2,5 процента, благодаря, в основном, возросшему спросу на мебель, технику и подержанные авто. Сельское хозяйство показало рост в 1,5 процента, даже с учетом падения молочного производства. Экспорт, составляющий 30 процентов экономики, поднялся на 0,9 процента, а импорт сократился на два процента. После объявления о росте экономики новозеландский доллар заметно вырос по отношению к американскому - курс составляет 82,62 к 100, тогда как до этого за 100 долларов США давали 82,27 новозеландских.

Пастбища Новой Зеландии
Пастбища Новой Зеландии

Главный экономист по Новой Зеландии организации Westpac Banking Corp. Доминик Стивен, впрочем, считает, что в ближайшие несколько кварталов страна такого темпа роста экономики уже не увидит: взлет был, в некотором роде, компенсацией слабого роста в середине 2012 года. Уже к концу первого полугодия 2013 года рост замедлится - даст знать о себе засуха на Северном острове, одном из двух главных островов Новой Зеландии. "Засуха и растущий обменный курс - самые большие проблемы", - констатирует Крейг Эберт, старший экономист Банка Новой Зеландии. На сегодняшний день от засухи - сильнейшей за последние 30 лет - страдает весь остров, в том числе и провинция Вайкато, крупнейший производитель молока в стране.

Географическое распределение экспорта Новой Зеландии
Географическое распределение экспорта Новой Зеландии

Новозеландской экономике это обойдется в 1,7 миллиарда долларов США, поскольку восстанавливаться после жары остров будет довольно медленно. Фермеры уже сейчас говорят, что потеряли более 800 миллионов долларов. Министр финансов Билл Инглиш предупреждает, что последствия засухи окажутся долгоиграющими - цены на молоко закономерно поднимутся. Впрочем, это поможет компенсировать некоторые потери от сокращения производства.

Новая Зеландия - спасение для инвесторов?

Цены на сухое молоко, например, уже показали рекордно высокое значение, по данным крупнейшего экспортера молока в мире Fonterra Cooperative Group Ltd. Дела в сельскохозяйственном секторе экономики Новой Зеландии идут настолько неважно, что председатель Фонда поддержки сельского хозяйства страны Дерек Пратт посоветовал местным фермерам "забыть об этом годе и начинать думать о следующем". При этом правительство не оставляет фермеров, которые работают в зоне бедствия, без поддержки и оказывает им финансовую помощь.

Fonterra Cooperative Group Ltd. - крупнейший экспортер молока в мире
Fonterra Cooperative Group Ltd. - крупнейший экспортер молока в мире

По данным новозеландских СМИ, засуха стала распространяться и дальше. Неделю назад власти якобы объявили официальную засуху в первом регионе Южного острова. Ученые полагают, что слишком сухая погода, скорее всего, выступает предвестником климатических изменений, который произойдут в стране.

От засухи в Новой Зеландии страдает вся экономика вцелом
От засухи в Новой Зеландии страдает вся экономика вцелом
                    Экономика США

Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира и удерживавшая лидерство в мировой экономике последние 100 лет. Однако с начала 2000-х годов в следствии кризисов и роста развивающихся стран, её влияние в мировой экономике не много снизилась. ВВП страны за 2010 г. составил $14,72 трлн, а в 2011 году ожидается рост около 2%. Государственный долг США перед резидентами и инностранными государствами, к 2011 году равен $14,1 трлн.

Экономика США

В январе текущего года казначейство США страны сообщило, что госдолг США достиг исторического максимума - 14 трлн долларов. По прогнозам, к 2015 году он достигнет приблизительно в 19,6 трлн долларов. Правительство США не может тратить больше верхнего предела общей суммы своего возможного долга, который установлен конгрессом - в настоящее время потолок составляет 14,3 трлн долларов. Но это не мешает сенаторам принимать законы, которые повышают государственные расходы и сокращают налогообложение, что неявно, но приводит к тому, что федеральное правительство все глубже залезает в долги. Правительство уже поднимало вопрос об увеличении этой планки, но политики так и не смогли договориться.

Государственный долг США за период 1993-2013 г.г.
Государственный долг США за период 1993-2013 г.г.

 

Эта неспособность договориться крайне негативно влияет как на экономическую ситуацию в стране, так и на имидж политиков и самих США в глазах мировых инвесторов. Так, S&P уже снизила прогноз по рейтингу страны, предупредив, что лишит Америку высшего рейтинга, если ее политики не смогут решить проблемы госдолга. Экономика США во втором квартале 2013 года растет небывалыми темпами - быстрее, чем до начала финансового кризиса. Вторая оценка роста ВВП превзошла все ожидания за счет внешней торговли и инвестиций. Увеличение экспорта свидетельствует, что Америка пока не страдает от снижения темпов роста на развивающихся рынках. Это лучше предварительной июльской оценки (1,7%) и гораздо лучше итогов первого квартала - 1,1% (впрочем, уже тогда это был серьезный рост после 0,1% в последнем квартале 2012 года).

ВВП США за период 1993-2013 г.г.
ВВП США за период 1993-2013 г.г.

Номинальный ВВП составляет почти $16,7 трлн. «ВВП выше, чем был когда-либо до финансового кризиса, до самой худшей после Второй мировой войны рецессии, до понижения рейтинга США, до начала долгового кризиса в Европе», - перечисляет автор. Реальный ВВП (с поправкой на инфляцию) также соответствует всем этим «до». Но стоит учесть, что 31 июля бюро должно было внести изменения в методику расчета ВВП США, включив туда нематериальные активы: исследования, разработки, авторские права. Это, как предупреждали сами эксперты бюро, автоматически повысит ВВП США в июле на 3%. Потребительский сектор добавил 1,2 процентного пункта к росту ВВП. Потребительские расходы выросли на 1,8% за счет всплеска покупок товаров длительного пользования - автомобилей и бытовой техники.

ВВП на душу населения США за период 1993-2013 г.г.
ВВП на душу населения США за период 1993-2013 г.г.

Бюро пересмотрело объемы экспорта и также получило рост, самый сильный за два года - во втором квартале он составил 8,6%. Для сравнения, в первом квартале экспорт снижался на 1,3%. Импорт рос меньшими темпами (7%), и в итоге дефицит торгового баланса оказался меньше, чем предполагалось. Внешняя торговля оказала нулевое влияние на рост ВВП, хотя в предварительном отчете она принесла ухудшение на 0,8 п. п. США пока не страдают от снижения темпов роста на развивающихся рынках, комментируют эксперты. Наблюдается увеличение инвестиций (вклад в рост ВВП 0,9 п. п.), в основном в энергетический сектор и сектор коммуникаций.

Долг США: наглядно

«Рост ВВП за первое полугодие в годовом выражении составил 1,8% - впечатляющий результат, если учесть, что экономика пережила секвестр госрасходов», - замечает эксперт Morgan Stanley Тед Вайзмэн, которого цитирует Financial Times. По мнению Международного валютного фонда (МВФ), резкое сокращение расходов бюджета США, начатое в 2013 году (знаменитый «бюджетный обрыв»), приведет к сокращению темпов роста ВВП США на 1,75 п. п. по итогам 2013 года. Прогноз МВФ - рост на 1,9% в 2013 году.

Темпы роста США за период 1993-2013 г.г.
Темпы роста США за период 1993-2013 г.г.

«Экономика в порядке, - считает и старший экономист по США в Societe Generale Брайан Джонс, его цитирует агентство Bloomberg. - Она выдержит секвестр. Во втором полугодии рост усилится». Рынки сначала колебались в оценке новости от минторга. Сама новость хорошая, но она может повысить вероятность сворачивания программы выкупа активов ФРС (количественного смягчения, QE), а это негативное для рынков событие. Однако они все же расценили новость как положительную и закрылись ростом: S&P 500 прибавил 0,2%, Dow Jones - 0,11%, NASDAQ - 0,75%. Российские индексы в четверг также прибавили 0,1-0,2%.

Политика количественного смягчения США
Политика количественного смягчения США

    Понятие валютной пары NZD/USD

Валютная пара NZD USD заслуженно пользуется высокой популярностью на рынке форекс, она занимает одно из ведущий мест по объемам торгов. Ее выбирают ценители стабильного тренда и спокойной торговли, это лучший вариант для начинающего трейдера. В народе, данный инструмент, любя еще называют «киви», что соответствует ее сельскохозяйственной принадлежности, новозеландский доллар чрезвычайно чувствителен к изменению цен на с/х продукцию, так как именно она является основным источником дохода Новой Зеландии.

Валютная пара NZDUSD - одна из самых популярных на рынке Форекс
Валютная пара NZDUSD - одна из самых популярных на рынке Форекс

Пару формируют две валюты - новозеландский и американский доллары, покупается и продается NZD, так как именно он выступает в качестве базовой валюты этой валютной пары. Котировка NZD/USD показывает, сколько долларов США в настоящий момент дают за один новозеландский доллар. Сейчас цена составляет около 75 центов. Показатель имеет четыре знака после запятой, так сказать классическое значение, изменение курса на 0,0001 соответствует одному пункту, что при покупке одного лота, составляет около 7,5 доллара США. Курс NZD в основном зависит от двух основополагающих факторов - цен на с/х продукцию и погодных условий, которые могут привести к потере урожая. Как это не кажется странным, именно неблагоприятный прогноз погоды может вызвать наибольшее падение цены.

Котировка показывает сколько одной валюты нужно для покупки другой
Котировка показывает сколько одной валюты нужно для покупки другой

 

Основная активность по NZD USD наблюдается на Европейской валютной бирже, которая начинает свою работу с 10 утра по МСК и заканчивается уже вечером в 18 часов. Но даже здесь волатильность по этой валютной паре довольно редко превышает 100 пунктов. Поэтому она так и привлекательна для начинающего трейдера, на ней нельзя много заработать, но и низка вероятность слить весь депозит. Существует некая взаимосвязь между NZD/USD и AUD/USD, эти две валютные пары движутся практически параллельно, эту особенность можно учитывать при проведении торговых операций и в некоторых случаях получить неплохую прибыль.

Волатильность валютной пары NZD UZD редко доходит до 100 пунктов
Волатильность валютной пары NZD UZD редко доходит до 100 пунктов

Причиной данного явления является, то, что на базовые валюты этих инструментов торговли оказывают одинаковое влияние такие факторы как цены на с/х продукцию и продукты питания. Поэтому между австралийским и новозеландским долларов существует прямая корреляция. Пара «Киви» наиболее привлекательна при среднесрочной и долгосрочной торговли, применяя стратегию скальпинг, вы можете получить прибыль, только торгуя с довольно большим депозитом, или используя в качестве сигнала на открытия событий новости.

Торговля валютной парой NZD USD может дать хорошую прибыль
Торговля валютной парой NZD USD может дать хорошую прибыль
                    Волатильность валютной пары NZD/USD

Чтобы выбрать для торговли валютную пару, необходимо учесть несколько моментов. И для начала, надо знать их особенности. Все валютные пары отличаются своей волатильностью. Под волатильностью подразумевают диапазон колебаний какой либо валютной пары в определенной срок. Другими словами, каждая валютная пара создает скачки всевозможного размера, что и есть волатильность. В соответствии с этими скачками, одни валютные пары, относят к разряду спокойных,  а другие - наоборот.

Что такое волатильность?

Для начала, помните, чем больше пройдет расстояния тренд за 1 сессию, тем лучше. Так как трейдер работает на большее число пунктов и соответственно прибыли. И здесь правильным выбором будут сильно волатильные валютные пары. Благодаря их волатильности, порой удается за один торговый день заработать от 100 и более пунктов профита. Если Вы совсем недавно начали торговать валютой на бирже Форекс, то Вам надо выбирать пары, имеющие сравнительно маленькую волатильность, или диапазон движения. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы свести к минимуму будущие потери.

Волатильность валютной пары NZD UZD в сравнении с другими валютными парами
Волатильность валютной пары NZD UZD в сравнении с другими валютными парами

Объем торгов и волатильность меняются для разных валютных пар в зависимости от движения стрелок часов. Вы сможете торговать более эффективно, если будете знать, какие валютные пары находятся в центре внимания в то или иное время. Тайминг играет очень большую роль при торговле валютами. Поскольку валютный рынок работает 24 часа в сутки, трейдер может внимательно отслеживать каждое рыночное движение и вовремя реагировать на него в любое время. Чтобы разработать успешную торговую стратегию, необходимо учитывать изменение рыночной активности по разным валютным парам в зависимости от разных временных периодов. Это позволит максимизировать торговые возможности во время часов, в которые вы работаете.

Данные по средним диапазонам в пунктах для разных валютных пар в разные временные периоды
Данные по средним диапазонам в пунктах для разных валютных пар в разные временные периоды

Кроме того, ликвидность по валютным парам меняется в зависимости от географического местоположения и макроэкономических факторов. Зная, в какое время суток для той или иной валютной пары характерен самый большой и самый узкий торговый диапазон, вы сможете улучшить ваши возможности размещения капитала.

Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время Азиатской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время Азиатской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время Европейской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время Европейской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время Американской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время Американской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время перекрытия Европейской и Азиатской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время перекрытия Европейской и Азиатской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время перекрытия Европейской и Американской сессии
Пример волатильности валютной пары NZDUSD во время перекрытия Европейской и Американской сессии
                    Корреляция валютной пары NZD/USD

На Форекс существует взаимосвязь между колебаниями цен в валютных парах. Для определения и анализа этой взаимосвязи, часто используют расчет корреляции относительно валютных пар. Умея рассчитывать показатели корреляции необходимых Вам пар валют, можно с успехом применять эти данные в повседневной торговле. Существуют и такие пары, которым свойственно движение в определенном тандеме, а также разнонаправленные движения. Все эти взаимосвязи - результат еще более сложных явлений. Корреляция на рынке Форекс - это статистический показатель связи между двух валютных пар.

Корреляция валютных пар на рынке Форекс

Показатели корреляции бывают как положительные, так и отрицательные, и в соответствии с этим, коэффициент корреляции содержит значения от -1 до +1. Первый коэффициент «+1» показывает, что цена 2-х валютных пар на всем протяжении времени двигается строго в одном направлении. Второй ее коэффициент «-1» показывает, что цена 2-х валютных пар на протяжении всего времени двигается в полностью противоположных направлениях. Поэтому и сам коэффициент корреляции не постоянный, а меняющийся под действием некоторых факторов. Более того, корреляция будучи равной значением +1 и -1 означает точное соответствие в разнонаправленности и однонаправленности всех ценовых движений анализируемых валютных пар. Эти явления происходят редко, но все же они случаются.

Корреляция валютной пары NZD USD с другими валютными парами
Корреляция валютной пары NZD USD с другими валютными парами

Например, корреляция между EUR/USD и NZD/USD равна +0,94. Если неудобно использовать десятичные дроби, то можно выражать корреляцию в процентах, умножив число на 100 (в нашем случае корреляция между EUR/USD и NZD/USD равна 94%). Высокая корреляция означает, что курсы валютных пар изменяются более или менее синхронно. Низкая корреляция говорит о том, что курсы изменяются по-разному. Следовательно, высокая корреляция между EUR/USD и NZD/USD указывает на то, что инвестиции и в эти пары приводят к удвоению позиций. Кроме того, не надо открывать длинную позицию по одной паре и короткую по другой, поскольку рост курса первой пары может спровоцировать рост курса второй.

Годовой график валютной пары EURUSD
Годовой график валютной пары EURUSD
Годовой график валютной пары NZDUSD
Годовой график валютной пары NZDUSD

В конечном счете, сумма ваших прибылей и убытков не будет равняться нулю, потому что курсы обеих пар в пунктах отличаются. Однако они движутся настолько одинаково, что открытие противоположных позиций может привести к уменьшению прибыли или даже к убыткам. Все, кто когда-либо торговал на FOREX, знают, что валюты очень динамичны. Экономическая конъюнктура, настроение рынка и цены меняются каждый день. В связи с этим при анализе валютных корреляций нужно помнить о том, что со временем они могут измениться. Сильные корреляции сегодня в следующем месяце могут ослабнуть. Если вы решили использовать этот метод в торговле, то вы должны постоянно отслеживать взаимозависимость валют.

Как с выгодой использовать корреляцию валют и валютных пар на форекс?

Корреляция валютных пар не является неким недоступным понятиям для неискушенного трейдера. Её можно, и даже проще и удобнее, вычислять самому. Для этого достаточно воспользоваться программой Мicrоsоft Excel. Это делается в несколько шагов: необходимо собрать данные о валютных парах, коэффициент которых будет вычисляться (курс этих пар за некоторый, интересующий вас, период); в один столбец внести данные об одной паре, в другой столбец о другой, соответственно; под каждым столбцом, в пустую клетку, впишите функцию «=CORREL»; выделите поочередно каждый столбец, ставя запятую в выделенном состоянии.

При помощи программы Мicrоsоft Excel можно посчитать корреляцию валютных пар
При помощи программы Мicrоsоft Excel можно посчитать корреляцию валютных пар

Всё! Полученное значение и есть искомая корреляция валютных пар. Периодически вносите новые данные и обновляйте таблицу, но не переусердствуйте, достаточно обновлять один - два раза в месяц, та как наиболее точные данные о коэффициенте корреляции можно получить за периоды месяц, три месяца, полгода, год. Остается сказать одно, лишь внимательное изучение изменений экономической среды является залогом успешности в применении корреляционного анализа.

Мicrоsоft Excel позволяет сделать вычисление корреляции автоматическим
Мicrоsоft Excel позволяет сделать вычисление корреляции автоматическим
                    Время активной торговли валютной парой NZD/USD

Такое понятие как волатильность является довольно важным для получения максимальной прибыли, в простом понимании это термин расшифровывается как диапазон колебаний курса одной валюты по отношению к другой. Чем шире этот диапазон, тем больше волатильность той или иной валютной пары, что увеличивает возможности для заработка. Ведь практически не реально заработать во флэте, если колебания курса составляют всего 10 пунктов, а спред брокера при этом 8. Каждая валютная пара наиболее активна на определенной торговой сессии, об этом мы и поговорим в этой статье.

Расписание торговых сессий
Расписание торговых сессий

Наибольшую активность рынок проявляет во время так называемых пересечений торговых сессий, в это время работают сразу несколько площадок, увеличиваются объемы торгов и количество участников. Азиатская сессия на два часа заходит на Европейскую с 10:00 до 12:00 по Москве, а европейская пересекается с Американской с 16:00 до 18:00 именно в этот период наблюдается увеличение волатильности по многим валютным парам.

Понятие торговых сессий на рынке форекс

Для большей наглядности вы можете оценить, насколько зависит движение курса по той или иной валютной паре от времени торговли и торговой сессии в приведенной ниже таблице. В ней приведены усредненные значения, так как в один день курс может пройти и 300 пунктов, а в другой колебаться в районе 20 пт. При выборе валютной пары для совершения торговли не следует путать ее популярность (объемы торгов) и волатильность, самые популярные пары не всегда имеют широкий коридор движения тренда, потому при выборе следует ориентироваться на другие показатели.

Показатели волатильности валютной пары NZD UZD в разныеторговые сессии
Показатели волатильности валютной пары NZD UZD в разныеторговые сессии

    История валютной пары NZD/USD

От интуиции и индивидуальной критической оценки любых событий отдельно взятой личности зависит многое: от взлёта и падения котировок валют на бирже, до исторических парадоксов, связанных с изменением стереотипов и идеалов. Перед тем, как вкладывать свои «кровные» или торговать на бирже, необходимо определиться с тем, какой валюте отдать предпочтение при совершении сделок, и это - одно из самых первых решений, наравне со стратегией управления риском и поддержания здорового психологического настроя.

Как заработать на валютном рынке форекс

Давным-давно, профессиональные валютные трейдеры наблюдали, насколько отношения президента Клинтона и Моники Левински повлияли на курс доллара США. Порочная скандальная связь стоила американской валюте очень дорого. Эмоции этой парочки вызвали беспокойство не только у граждан США, но и у участников мировых финансовых рынков. Многие валютные трейдеры воспользовались информацией о столь пикантном событии, ослабившим авторитет президента Американской империи, и как следствие, - падением цен на доллар.

Выход новостей отражается на поведении валютных пар
Выход новостей отражается на поведении валютных пар

Это лишь подтверждает теорию Чарлза Доу - одного из основателей компании «Dow Jones and Co»: любая информация влечёт за собой последствия на фондовом рынке, а цены акций реагируют на неё с поразительной скоростью. Это относится не только к финансовым и экономическим показателям, но и к любой новости вообще. На первый взгляд, принцип закономерной реакции кажется слишком простым. Если бы высокие темпы развития экономики и снижения инфляции в различных странах обозначали бы несомненный рост денежной единицы данного государства, то все «валютные спекулянты» давно бы ездили на мерседесах и жили в роскошной вилле у моря. Но валютный рынок не всегда подчиняется логическим законам.

Чарльз Доу - основатель «Dow Jones and Co»

Трейдеры-новички - такие же это обычные люди, как и любые другие, поэтому необходимо учитывать главное препятствие на пути их совершенствования: отрицательная психологическая реакция на стресс. Реакция на стресс, вызванная колебаниями валютного рынка, зависит от поведения валютной пары, следовательно необходимо выбрать именно такую валютную пару, которая находятся в строгой зависимости от индивидуальной торговой активности и темперамента хозяина. Правильно выбранная валютная пара снижает риск потерь.

Очень важно выбрать правильную валютную пару для торговли
Очень важно выбрать правильную валютную пару для торговли

При этом риск не всегда означает вероятность возникновения убытков, а лишь невозможность правильного планирования доходов и прибыли. Итак, каждая валютная пара обладает неповторимыми особенностями, от которых зависит и стиль торговли, и степень риска.

Выбор валютной пары

Сколь не важна техническая часть знаний, однако первое, что должен знать будущий трейдер, желающий серьёзно заняться торговлей на Форекс - его история. Электронный рынок Форекс официально был основан 1 апреля 1989 года. Сделки совершались по основным валютным парам и сам арсенал инструментов существенно отличался от того, что мы видим сейчас. В первую очередь, естественно, тогда не было валютных пар EURUSD, EUROGBP и других производных от Евро (этой валюты тогда просто не существовало), также не было валютных пар NZDUSD и многих других.

Когда был основан рынок форекс, валютной пары NZDUSD еще не существовало
Когда был основан рынок форекс, валютной пары NZDUSD еще не существовало

NZD (новозеландский доллар) относится к числу «сырьевых» валют и получил у трейдеров прозвище «киви». Пара NZD/USD очень сильно коррелирует с парой AUD/USD: чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на графики обеих пар. Как и пара австралийский доллар - доллар США, NZD/USD - неплохой вариант для трейдеров, ориентирующихся на технический анализ. Как и AUD, его новозеландский собрат проявляет чувствительность к ценам на металлы и текущие погодные условия. Последнее неудивительно, если учесть, что Новая Зеландия - островное государство. «Киви» - средневолатильная, достаточно спокойная и прогнозируемая валюта.

Новозеландский доллар - это сырьевая валюта
Новозеландский доллар - это сырьевая валюта

Новозеландская экономика невелика, да и численность населения страны - всего 4 миллиона человек. Но в то же время Новая Зеландия - яркий образец современной и развитой экономики рыночного типа, ориентированной на экспорт. Помимо соседней Австралии, основными торговыми партнерами Новой Зеландии являются Япония, Китай, а также США. Главная статья экспортных доходов островного государства - экспорт продукции сельского хозяйства. Для Новой Зеландии, как и для Австралии, характерны высокие официальные процентные ставки, что создает выгодный для роста «киви» процентный дифференциал в паре с американским долларом.

Валютную пару новозеландский доллар доллар США часто называют
Валютную пару новозеландский доллар доллар США часто называют

Пользуясь этим обстоятельством, в 2009 - 2010 годах валютная пара NZD/USD демонстрировала бычий тренд. В общем и целом такая предсказуемая пара, как NZD/USD вполне подходит для новичков рынка ФОРЕКС, которые делают первые шаги в самостоятельной торговле на международном валютном рынке.

Таблица исторических данных валютной пары NZDUSD
Таблица исторических данных валютной пары NZDUSD

    Графики валютной пары NZD/USD

Валютная пара NZD USD на протяжении интервала времени, начиная с 1990 года, торговалась разнонаправлено. До 2000 года шла расширяющаяся коррекция, после 2000 года валютная пара NZDUSD торговалась в канале, направленном вверх. Максимальное изменение цен на валютной паре NZD USD составило чуть более 4900 пунктов. Минимальное значение цены, достигнутое валютной парой NZDUSD, составляет 0.39 долларов за один новозеландский доллар. Максимальное значение цены, на сегодняшний день окончательно для валютной пары NZD USD неопределенно. 1990, 1991 и 1992 годы, валютную пару NZDUSD торговали на медвежьем рынке. За три года цена медленно двигалась, вниз пройдя при этом чуть более 1300 пунктов.

Три года (1990-1992 г.г) валютную пару NZD USD торговали на медвежьем рынке
Три года (1990-1992 г.г) валютную пару NZD USD торговали на медвежьем рынке

Начиная с января 1993 года и до ноября 1996, валютная пара NZDUSD двигалась вверх, небольшой откат состоялся в 1995 году. На этом временном участке зафиксирована минимальная цена на уровне 0.50 американских долларов за один новозеландский и локальный максимум на валютной паре NZD USD составил цену в 0.7180. Декабрь 1996 года стал для валютной пары NZD USD началом медвежьего тренда, который длился до октября 2000 года. В этом году валютная пара NZDUSD отметила свой абсолютный минимум. На всей длине тренда состоялся только один откат в конце 1998 и начале 1999 года. Вторую половину 2000 и весь 2001 год пара торговалась в треугольнике.

В 1996 году валютная пара NZD USD достигла своего абсолютного минимума
В 1996 году валютная пара NZD USD достигла своего абсолютного минимума

Весь 2002 и 2003 года валютная пара провела в восходящем движении. Цена достигла уровня 0.71 и остановилась. После этой остановки на валютной паре NZDUSD началась расширяющаяся боковая коррекция. Амплитуда на входе составляла 1200 пунктов, а максимальная амплитуда, которую можно измерить сегодня насчитывает более чем 3900 пунктов. Последний бычий тренд начался в марте 2009 года и длится уже до середины 2011 года.

"Медвежий" или "бычий" настрой на рынке?

Фундаментальный анализ валютной пары NZD USD поддерживает бычье настроение. Американская экономика на сегодняшний день оживает, но медленно, это в свою очередь давит на доллар. Новозеландский доллар, ввиду близости к золотому австралийскому доллару вместе с ним идут за золотом. Прогноз валютной пары NZD USD на основе технического анализа. На сегодняшний день линия сопротивления расширяющейся коррекции не достигнута, поэтому ближайшая цель валютной пары NZDUSD является котировка 0.92. В этом году абсолютный максиму цены был перебит и ограничений для дальнейшего роста, со стороны технического анализа по данной паре нет.

Все проблемы американской экономики давят на курс доллара
Все проблемы американской экономики давят на курс доллара
                    График валютной пары NZD/USD за 2004 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2004 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2004 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2005 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2005 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2005 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2006 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2006 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2006 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2007 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2007 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2007 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2008 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2008 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2008 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2009 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2009 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2009 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2010 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2010 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2010 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2011 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2011 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2011 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2012 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2012 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2012 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2013 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2013 год
График поведения валютной пары NZDUSD за 2013 год
                    График валютной пары NZD/USD за 2004-2013 года
График поведения валютной пары NZDUSD за период 2004-2013 г.г.
График поведения валютной пары NZDUSD за период 2004-2013 г.г.

    Факторы, влияющие на валютную пару NZD/USD

При торговле котировкой NZD/USD стоит учитывать основные фундаментальные факторы:

- изменение показателей: ВВП, индекс деловой активности, торговый оборот с основными партнерами; 

Позитивные данные по ВВП США

ВВП Новой Зеландии. Благодаря усилению спроса со стороны Китая, а также за счёт весьма неплохой ценовой конъюнктуры на рынках товаров основного экспорта, экономика Новой Зеландии чувствует себя весьма неплохо уже более года. ВВП страны растёт темпами, заметно превышающими рост с начала кризиса, на что ссылается центробанк в своих комментариях. Тем не менее, отсутствие инфляционного давления пока еще оставляет возможность воздерживаться от ужесточения кредитно-денежной политики.

ВВП Новой Зеландии 2003-2013 г.г.
ВВП Новой Зеландии 2003-2013 г.г.

ВВП США. Валовой внутренний продукт США еще в конце 2011-го года превысил предкризисный максимум, тем не менее, в отношении экономики продолжают применять термин «восстановление», так как нынешние темпы роста отстают от трендовых (тренд оценивается в 1.7-2.2% в год), мешая достичь нормальных уровней занятости. К тому же после кризиса экономика растет очень неравномерно: в предшествующие три года экономика переживала резкое замедление во втором полугодии, что требовало вмешательства ФРС. Данные за каждый квартал публикуются три раза с перерывом в месяц (предварительная оценка, уточненная и окончательная), наибольшее влияние на рынки оказывает предварительная оценка, так как она имеет наибольшие шансы отличаться от прогноза. В релизах о ВВП инвесторы помимо общего уровня внимательно отслеживают динамику потребительской активности. Согласно прогнозам, в 2013-м ожидается рост в 2-2.5%, что совпадает с трендом, поэтому рынки очень чувствительны к публикациям, показывающим обратное.

ВВП США 2003-2013 г.г.
ВВП США 2003-2013 г.г.

Торговый баланс. Внешнеторговый баланс Новой Зеландии обладает ярко выраженной сезонностью, в которой показатели апреля-мая являются лучшими за год, а августа-сентября, наоборот, - наиболее слабыми. Тем не менее, видно, что показатели этого года несколько лучше, чем в прошлом, но всё ещё слабей уровней 2011-го. Важность и своевременность выхода данных по торговому балансу заставляет трейдеров и инвесторов уделять внимание этим показателям.

Торговый баланс Новой Зеландии 2003-2013 г.г.
Торговый баланс Новой Зеландии 2003-2013 г.г.

Баланс торговли. Соединенные Штаты традиционно страдают от дефицита внешней торговли. За последний год экспорт примерно на 20% был меньше импорта. Тем не менее, за счет увеличения добычи нефти и газа и сравнительно стабильных цен на них, дефицит внешнеторгового баланса несколько сократился (примерно на 7%). Сокращение дефицита может стать фактором, поддерживающим курс доллара, однако на валюту гораздо в большей степени влияют потоки средств.

Торговый баланс США 2003-2013 г.г.
Торговый баланс США 2003-2013 г.г.

Уровень безработицы. Обратите внимание, что безработица в стране рассчитывается ежеквартально, заметно отставая от показателей других стран. Говоря о её динамике, нельзя не отметить, что внушительный темп роста экономики с 2012-го сопровождался падением занятости и, соответственно, ростом уровня безработицы. Отчасти такая ситуация сдерживает рост цен внутри страны, однако есть надежды, что ситуация будет меняться в течение года.

Уровень безработицы Новой Зеландии 2003-2013 г.г.
Уровень безработицы Новой Зеландии 2003-2013 г.г.

Non-farm payrolls. Показатель, который вызывает сильнейшие движения на рынках, зачастую превышающие сотню пунктов в считанные минуты. Его публикация приходится на первую пятницу месяца, следующего за отчетным, поэтому полученные данные максимально своевременны и дают весьма точный срез состояния экономики США. Считается, что для поддержания уровня безработицы на одном уровне Штаты должны наращивать по 200 тыс. рабочих мест ежемесячно. И все же рынок в значительной степени сравнивает фактические данные с ожидавшейся оценкой. На форекс реакция немного сложней, чем на фондовых площадках (рост на сильных payrolls, падение на слабых). Многое зависит от взгляда ФРС. Если FOMC рассматривает возможности для ужесточения политики, например, сворачивание QE, то сильные данные хороши для доллара. Если же на повестке дня не стоит сокращение поддержки, то сильные данные вызывают рост спроса на рисковые активы, а курс доллара снижается.

Non-farm payrolls США 2003-2013 г.г.
Non-farm payrolls США 2003-2013 г.г.

- действия Королевского банка Новой Зеландии и Федеральной резервной системы США;

Процентная ставка РБНЗ. C сентября 2011-го ставка удерживается на уровне 2,5%. До этого, за исключением периода с марта по август 2011 РБНЗ повышал ее до 3%. Цикл повышений ставки прервался тогда сначала землетрясением, а затем и общей слабостью мировой экономики. С тех пор спрос на продукты питания со стороны Китая поддерживал цены на новозеландский экспорт, а восстановление экономики после землетрясения дополнительно усиливает деловую активность. Так что следующим шагом, как ожидается, станет повышение ставки, но вряд ли это произойдет до конца года.

Процентная ставка Новой Зеландии 2003-2013 г.г.
Процентная ставка Новой Зеландии 2003-2013 г.г.

Ставка по федеральным фондам ФРС. С конца 2008-го основная процентная ставка ФРС находится на уровнях вблизи нуля. На рынках это называется политикой нулевых процентных ставок, что является границей использования традиционных методов монетарной политики. Но так как этого не достаточно, Федрезерв прибегает к закупкам на баланс различных активов (гособлигаций и бумаг ипотечных агентств), что за счет наличия постоянного крупного покупателя снижает их доходность и в целом давит на более долгосрочные процентные ставки, делая кредитование более выгодным. Сейчас ФРС обещает придерживаться политики низких процентных ставок, пока безработица остается выше 6.5%. При этом большинство членов FOMC считают, что ужесточение политики наиболее вероятно следует проводить в 2015-м.

Процентная ставка США 2003-2013 г.г.
Процентная ставка США 2003-2013 г.г.

- сельскохозяйственная принадлежность (Новая Зеландия - самый крупный производитель овечьей шерсти в мире) пары делает ее крайне чувствительной к ценам на с/х товары, продажа которых составляет основную часть экспорта страны;

Экономика Новой Зеландии сильно зависит от сельского хозяйства
Экономика Новой Зеландии сильно зависит от сельского хозяйства

Индекс цен на сырьё. Продовольственное сырьё является самой заметной статьёй экспорта Новой Зеландии, однако страна является заложником крайне нестабильной конъюнктуры цен на этом рынке. Между индексом цен и балансом внешней торговли можно отметить следующую связь: индекс опережает тренды в торговли на 3-6 месяцев. К тому же публикуется сразу по окончании отчётного периода. Поэтому этот показатель является хорошим индикатором состояния экономики. Тем не менее, доверяя ему, следует помнить, что на валюту влияет ещё множество других факторов.

Индекс потребительских цен Новой Зеландии 2003-2013 г.г.
Индекс потребительских цен Новой Зеландии 2003-2013 г.г.

Производственный PMI от ISM. Самый старый индикатор такого рода, отслеживающий активность в сфере производства США с конца 1940-х годов. Зачастую публикация его проходит незадолго до выхода payrolls, поэтому инвесторы используют не только его общее значение, но также изучают динамику компоненты занятости. Аналитики зачастую используют производственный ISM в качестве индикатора активности всех секторов США (для примера, корреляция с занятостью кроме сельского хозяйства за последние 10 лет достигает 75%).

Индекс потребительских цен США 2003-2013 г.г.
Индекс потребительских цен США 2003-2013 г.г.

- динамика индекса Бюро (Commodity Research Bureau CRB Index), отражающего состояние мировой инфляции по корзине товаров, большинство из которых экспортируется Новой Зеландией (древесина, молоко, шерсть, мясо). Чем выше индекс, тем дороже на рынке стоит new Zealand dollar;

Commodity Research Bureau CRB Index - индекс, отражающий инфляцию по корзине товаров, большинство из которых экспортируется Новой Зеландией
Commodity Research Bureau CRB Index - индекс, отражающий инфляцию по корзине товаров, большинство из которых экспортируется Новой Зеландией

Потребительская инфляция. Новая Зеландия является пионером таргетирования инфляции с помощью монетарной политики. Имея темп роста цен значительно ниже целевых 2% г/г, РБНЗ не имеет острой необходимости в повышении процентных ставок, несмотря на сильные показатели ВВП. Рост экономики скорей всего выльется в повышение темпов потребительской инфляции, что вынудит Банк ужесточать политику. Однако, по прогнозам Банка, маловероятно, что это произойдёт до конца года.

Уровень инфляции Новой Зеландии 2003-2013 г.г.
Уровень инфляции Новой Зеландии 2003-2013 г.г.

Потребительская инфляция. В настоящее время данные по потребительской инфляции не привлекают сильное внимание рынков, так как показатели роста CPI последнее время показывают относительную стабильность, не влияя на ожидания инвесторов в отношении будущих шагов. Трейдерам не следует беспокоиться, если инфляция сохраняется вблизи 2% г/г. В своей политике ФРС в 2012-м году пообещал придерживаться стимулирования, пока уровень безработицы превосходит 6.5%, а инфляционные ожидания на ближайшие два года не превышают 2,5%. Резким всплескам и спадам, как правило, предшествует волатильность сырьевых рынках, так что трейдеры закладывают возможные изменения в свои ожидания и котировки, а аналитики научились довольно точно прогнозировать показатели роста потребительских цен на основе других показателей.

Уровень инфляции США 2003-2013 г.г.
Уровень инфляции США 2003-2013 г.г.

- погодные условия, которые напрямую влияют на урожайность;

Погодные условия напрямую действуют на экономику
Погодные условия напрямую действуют на экономику

- зависимость страны от главных торговых контрагентов, таких как США, Австралия, Япония и другие страны азиатско-тихоокеанского бассейна.

Экономика Новой Зеландии зависит от экономик стран азиатско-тихоокеанского региона
Экономика Новой Зеландии зависит от экономик стран азиатско-тихоокеанского региона

    Примеры проведения анализа валютной пары NZD/USD

Валютная пара NZD/USD является прямой котировкой. Условия торговли по паре аналогичны общепринятым: 1 лот равен 100 000 USD, котировка имеет 4 знака после запятой (0,8280), при покупке полного лота стоимость пункта составляет 10 USD. Наблюдая рост котировки, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент новозеландский доллар выглядит более привлекательно, чем американская валюта, или наоборот. В этом случае он приобретает валюту Новой Зеландии за доллары США.

Котировка NZD содержит четыре знака после запятой
Котировка NZD содержит четыре знака после запятой

Например, трейдер купил 0,5 лота по цене 0,8215. Потенциал роста до ближайшей линии сопротивления на уровне 0,8285 составляет 70 пунктов. Прибыль может быть 35 USD. Если же направление движения было спрогнозировано неверно, то котировку следует продавать при пробитии ближайшего уровня поддержки 0,8202. Потенциальный убыток составит 13 пунктов или 6,5 USD.

Динамика валютной пары NZDUSD за 16 декабря 2013 года
Динамика валютной пары NZDUSD за 16 декабря 2013 года

При работе с валютной парой NZD/USD возможно руководствоваться следующими правилами: осуществлять сделку при соотношении потенциальной прибыли и убытка не менее чем 1 к 3; страховать возможные потери стоп-лоссами, размещенными вблизи локальных экстремумов; по возможности рисковать в каждой сделке не менее 2-10% депозита; воздерживаться от открытия среднесрочных сделок при максимальных плечах.

Что такое котировка валюты?

Валютная пара легко поддается всем видам анализа. На графике можно отслеживать ярко выраженные тенденции, а изменение фундаментальных факторов приводит в движение котировку практически всегда. В техническом плане график котировки NZD/USD выглядит очень наглядно: представлено четыре четко выраженных тенденции с декабря 1992 года по ноябрь 1996 года; с декабря 1996 года по октябрь 2000 года; с января 2002 года по март 2008 года; с марта 2009 по текущее время. Помимо общих тенденций, на графике наблюдается резкое паническое падение стоимости новозеландского доллара практически на 60% за 7 месяцев 2008 года. Такой резкий спад был вызван неуверенностью рынка в мировой финансовой ситуации, и, следовательно, паническим «бегством» в основную валюту - доллар США.

Динамика валютной пары NZDUSD за с 1991 по 2013 год
Динамика валютной пары NZDUSD за с 1991 по 2013 год

Экстремумы графика NZD/USD, намеченные с 1991 по 2013, являются значимыми линиями уровнями поддержки и сопротивления и должны в обязательном порядке быть учтены трейдерами при оценке потенциалов роста и падения: минимум декабря 1992 года - 0,5013, максимум ноября 1996 года - 0,7165, минимум октября 2000 года - 0,3898, максимум марта 2005 года - 0,7462, максимум марта 2008 года - 0,8213, минимум марта 2009 года - 0,48634, максимум августа 2011 года - 0,8841.

Долгосрочная торговля на Форекс

Подобные долгосрочные тенденции позволяют трейдеру получить представление об общей ситуации на рынке, но не дают четкого представления в какой момент времени открыть сделку. Отслеживать входы и выходы в позиции более актуально на дневном графике. По состоянию на декабрь 2013 года на рынке преобладает долгосрочная восходящая тенденция, начавшаяся в 1 квартале 2009 года. В рамках тренда был зафиксирован сильнейший уровень сопротивления на отметке 0,8841. На дневном графике сентября 2013 года наблюдался резкий рост новозеландского доллара, который в настоящий момент завершился. Цена располагалась в диапазоне 0,7700 - 0,8629.

Фигуры на графике валютной пары NZD USD за с 1991 по 2013 год
Фигуры на графике валютной пары NZD USD за с 1991 по 2013 год

График валютной пары NZD/USD хорошо поддается графическому анализу. Так, в долгосрочном периоде можно наблюдать несколько известных фигур: голова-плечи, тройное дно. Сейчас на графике формируется крупный треугольник. Согласно теории, треугольник не является однозначной фигурой: пробитие может осуществляться в обе стороны. Однако потенциал роста ограничен историческим максимумом, а потенциал падения не ограничен ничем. Данный факт при сохранении нейтрального фундаментального фона по всей видимости дает основание прогнозировать скорую смену долгосрочной тенденции.​

Карикатура на технический анализ форекс
Карикатура на технический анализ форекс
                    Пример технического анализа валютной пары NZD/USD

Дневной таймфрейм валютной пары NZD/USD за 11 ноября 2013 года очень наглядно демонстрирует, с технической точки зрения, желание рынка развернуться и сделать крупное движение вниз. Минимальный “размах” - 200 пунктов. В центре внимания на D1 графическая формация “голова и плечи”, которая на редкость чётко нарисована на крупном периоде графика. Учитывая, размеры плеч и головы, имеем соответствующие разметки целевых уровней (TP). Также, обращаем внимание на пробитую вниз линию тренда, которая отмечена, как старая (old). Это служит дополнительным основанием для смещения приоритета по сделкам в данный период времени в сторону шортов.

Технический анализ валютной пары NZDUSD на дневном графике
Технический анализ валютной пары NZDUSD на дневном графике

 

Торговый сигнал: открытие сделки SELL, при условии пробития уровня поддержки 0.8191 (оптимально Sell в зоне 0.8160-90). Минимальным критерием пробития является наличие, как минимум одной цены закрытия; Stop Loss: 0.8427; Take Profit 1: 0.7980; Take Profit 2: 0.7850. Вторая цель (TP 2) является максимальной целью, исходя из данных фигуры “голова и плечи”, расчёт которой производился на основании высоты “головы”. Размер ТP 1 рассчитан, как минимальная цель на основании высоты “плеч”.

Технический анализ на рынке форекс

Четырёхчасовик предоставил классическую возможность отторговки внутри фигуры “нисходящий треугольник”. Ключевая идея здесь - короткая, как, по сути, так и по времени сделка - SELL, которую планируем открывать в расчёте “ на отскок” от зоны сопротивления: 0.8350-0.8375. Линия тренда на H4 отмечена буквой “m”, что означает наличие минимального критерия нисходящего тренда - снижение максимумов. Этот торговый сигнал может быть, как сопряжён со сделкой на D1, так и нет. То есть, есть возможность, в случае пробития поддержки 0.8191 оставить этот ордер, с целями, отмеченными на дневном графике. Однако, я рекомендую отторговывать сигналы c D1 и H4, как разные сигналы.

Технический анализ валютной пары NZDUSD на 4-х часовом графике
Технический анализ валютной пары NZDUSD на 4-х часовом графике

Торговый сигнал: открытие сделки SELL в диапазоне: 0.8350-0.8375; Stop Loss: 0.8490; Take Profit: 0.8225. Часовой график позволяет уточнить ближайшую линию трендовую линию сопротивления (отмечена сиреневым цветом), которая, впрочем, незначительно отличается от линии сопротивления на H4. Таким образом, единственная техническая корректировка, которая логична, в рамках H1-фремйма, так это уточнение цены входа в SELL по сигналу на 4-х часовом периоде - 0.8355.

Резюме: сигнал на D1 (ожидаем пробития поддержки), сигнал на H4 (ожидаем подхода цены к сопротивлению)

Технический анализ валютной пары NZDUSD на часовом графике
Технический анализ валютной пары NZDUSD на часовом графике
                    Пример свечного анализа валютной пары NZD/USD

Прошлый месяц закрыт по валютной паре просветом в облаках. Декабрьская свеча перекрыла 78% тела ноябрьской свечи. В качестве поддержки просвета в облаках выступает линия Тенкан Ишимоку. Индикаторы тренда дают следующую информацию: простая скользящая средняя с периодом 200 направлена вверх, график котировок проходит выше, а соответственно долгосрочный тренд восходящий; экспоненциальная скользящая средняя с периодом 55 направлена вверх, график котировок проходит выше, а соответственно среднесрочный тренд восходящий; основная линия ADX снижается приближаясь к уровню 15, линия Тенкан направлена, линия Киджун направлена вверх, а соответственно краткосрочный тренд отсутствует. Показания осцилляторов без отклонений.

Анализ показаний индикаторов тренда и осцилляторов месячного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний индикаторов тренда и осцилляторов месячного графика валютной пары NZDUSD

От Ишимоку поступают разнонаправленные сигналы: в краткосрочной перспективе он прогнозирует нисходящее движение (линия Тенкан направлена вниз); в среднесрочной перспективе он прогнозирует восходящее движение (линия Киджун направлена вверх); в долгосрочной перспективе он прогнозирует боковое движение (облако развивается горизонтально). В то же время положения графика котировок выше облака Ишимоку, а также бычий цвет облака говорят о преимуществе на стороне быков.

Анализ показаний осциллятора Ишимоку месячного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний осциллятора Ишимоку месячного графика валютной пары NZDUSD

Хоть просвет в облаках и не получил подтверждения от индикатора давления A/D (красный сигнал), но на текущий момент рост курса валютной пары сопровождается увеличением интенсивности накопления объемов (зелёный сигнал). Линия индикатора накопления/распределения по прежнему на очень низком уровне. Недельный график валютной пары выглядит весьма интересно. Эту неделю пара закрывает повешенным, предыдущую - бычьим поглощением, если заглянуть ещё дальше, то можно расмотреть модель имеющую очень много сходств с моделью продолжения восходящей тенденции три метода вверх.

Анализ показаний индикаторов объема месячного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний индикаторов объема месячного графика валютной пары NZDUSD

Теперь ближе к делу. И так повешенный, имеет довольно большое бычье тело и небольшую верхнюю тень, тело более двух раз помещается в нижней тени, образовался после восходящего движения (на вершине) - все условия для идентификации выполнены. Есть ли шансы его отработки? Шансы конечно всегда есть, но если рассматривать исключительно недельный график, то практически без шансов. На протяжении недели курс валютной пары достиг ЕМА (55), что находится ниже, после чего начался рост и как результат образовался повешенный. Мы полагаем что нижняя тень повешенного это всего лишь проверка уровня поддержки на прочность. Значительного уровня сопротивления не наблюдается. Скорее всего повешенный ложный.

Технический анализ. Точки разворота рынка

Информация от индикаторов тренда: долгосрочный тренд восходящий (SMA(200) направлена вверх); среднесрочный тренд восходящий (ЕМА (55) направлена вверх); краткосрочный тренд отсутствует (ADX ниже уровня 25). По осцилляторам все в норме.

Анализ показаний индикаторов тренда и осцилляторов недельного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний индикаторов тренда и осцилляторов недельного графика валютной пары NZDUSD

После закрепления валютной пары выше облака Ишимоку, от последнего начинают поступать сигналы восходящего движения: облако начало рассширятся; линия Киджун изменила направление из горизонтального на восходящее; линия Чинкоу выше графика котировок.

Анализ показаний осциллятора Ишимоку недельного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний осциллятора Ишимоку недельного графика валютной пары NZDUSD

Повешенный сопровождается зеленым сигналом давления A/D. Казалось бы это хорошо, но только не в этом случае: бычье тело, а значит рост курса поддерживается за счет накопления объемов покупок. Ещё одно подтверждение того что повешенный ложный. Линия индикатора накопления/распределения выше максимумов зафиксированных в начале декабря, в то время как ценовые показатели ещё не достигли тех уровней.

Анализ показаний индикаторов объема недельного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний индикаторов объема недельного графика валютной пары NZDUSD

На дневном графике валютной пары в конце недели мы получили модель продолжения восходящей тенденции удержание на татами. Образовался этот сигнал у поддержки образованной ЕМА (55) и нижней границей облака Ишимоку. Пара по прежнему внутри облака Ишимоку и теперь основная задача быков закрепится выше него. Оснований для того чтобы такой сценарий реализовался, более чем предостаточно. Показания индикаторов тренда: SMA (200) поступательно повышается (долгосрочный тренд восходящий); ЕМА (55) поступательно повышается (среднесрочный тренд восходящий); ADX ниже уровня 15 (краткосрочный тренд отсутствует).

Анализ показаний индикаторов тренда и осцилляторов дневного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний индикаторов тренда и осцилляторов дневного графика валютной пары NZDUSD

От Ишимоку пока нет выразительных сигналов и похоже так будет до тех пор пока пара остается внутри облака Ишимоку. Медвежье облако продолжает сужаться, Чинкоу выше графика котировок, Киджун  и Тенкан развиваются горизонтально. В общем - флет.

Анализ показаний осциллятора Ишимоку дневного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний осциллятора Ишимоку дневного графика валютной пары NZDUSD

Удержание на татами подтверждено - зелёный сигнал давления A/D. Торговые рекомендаци по NZD/USD: Мы видим значительный перевес быков на рынке, на основании этого рекомендуем открывать длинные позиции с стоп приказом ниже 0,8200 и целями 0,8550 - 0,8675 - 0,8850 при закреплении курса валютной пары выше 0,8334. Можно входить в длинные позиции уже сейчас, но стоит учитывать что 0,8334 сильное сопротивление. Короткие позиции рекомендуем открывать только после снижения ниже 0,8200 и целями 0,8150. Движение ниже этого уровня в данной ситуации мало вероятно.

Анализ показаний индикаторов объема дневного графика валютной пары NZDUSD
Анализ показаний индикаторов объема дневного графика валютной пары NZDUSD
                    Пример фундаментального анализа пары NZD/USD

Получив в пятницу 22 ноября 2013 года поддержку в диапазоне 0.8125-0.8130, что составляет 50% Fibonacci от предыдущего ценового скачка 0.7719/0.8524, валютная пара NZD/USD продолжает движение в бычьем тренде. Стремительное движение котировки вверх на более чем 100 пунктов послужило началом формирования восходящей тенденции, которая в настоящий момент продолжает укрепляться. На момент анализа рынка спот-ставка сосредоточена в районе 0.8235. С большей долей вероятности она сможет выйти на уровень поддержки 0.8221, который составляет 23.6% Fibonacci от недавнего падения.

График движения валютной пары NZDUSD в 2013 году
График движения валютной пары NZDUSD в 2013 году

Если цена пробьет нижний уровень, то снижение продолжится и цена устремится к уровню 0.8167 (SMA 100), далее к 0.8134 (SMA 200) и потом достигнет диапазона 0.8125-0.8130 (50% Fibonacci от 0.7719/0.8524). Прорыв нижнего уровня может на длительное время задержать пару новозеландский доллар-доллар США в медвежьем тренде. При движении вверх пара может столкнуться с сопротивлением на уровне 0.8254 (линия сопротивления), далее 0.8281 (38.2% Fibonacci от недавнего падения), а затем 0.8331 (50% Fibonacci от недавнего падения). Индикатор MACD не показывает никаких признаков дивергенции на любом их таймфреймов, что свидетельствует о краткосрочной нисходящей или восходящей динамике.

Схема применения фундаментального анализа
Схема применения фундаментального анализа

Имеется 3 важных отчета относительно корзины новозеландского доллара на этой неделе: торговый баланс: вторник, 21:45 (GMT); индекс доверия ANZ (Australia and New Zealand Banking Group): четверг, 1500 (GMT); разрешения на строительство: четверг, 21:45 (GMT). Отчет потребительского доверия США также должен быть представлен в чтении 72.9 Американской сессии. По всем прогнозам, данные нынешнего отчета должны быть оптимистичнее предыдущих, озвученных в 71.2 чтении.

Фундаментальный анализ для чайников

Во время Лондонской сессии был установлен индекс доллара США, отображающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют. На этот раз он оказался несколько ниже и составил 80.77. Важно также учитывать вчерашнюю цену закрытия USD, которая на этот раз достигла уровня 80.95 благодаря крупнейшей сделке в Иране и уверенности в росте курса американской валюты. Если сегодняшний отчет потребительского доверия США окажется результативным, это поможет американскому доллару продолжить движение в бычьем тренде.

Карикатура на фундаментальный анализ рынка Форекс
Карикатура на фундаментальный анализ рынка Форекс
                    Пример волнового анализа валютной пары NZD/USD

Рассмотрим пример волнового анализа валютной пары NZD/USD за 3 сентября 2012 года. Пара NZDUSD в настоящий момент торгуется ниже критичного уровня 0.8190, что делает вероятным продолжение нисходящего движения актива, причем в двух вариантах дальнейшего развития событий. Первый сценарий рассматривает участок снижения от максимума прошлогоднего августа 0.8840, как развитие 4-й волны тренда фигурой «треугольник». В настоящее время происходит сужение ценового коридора и уже присутствуют четыре завершенных волны в границах фигуры. Если данный вариант найдет подтверждение, и при этом критичный уровень 0.8190 не будет нарушен, то последующее снижение пройдет формированием зигзага в волне (е) фигуры «Треугольник».

Первый вариант прогноза поведения валютной пары NZDUSD по волновому анализу
Первый вариант прогноза поведения валютной пары NZDUSD по волновому анализу

Второй вариант подразумевает, что рассматриваемый участок графика примет форму зигзага внутри которого будет формироваться волна (С). Сейчас, можно предположить о начале третьей волны, и если, опять же, рывок вверх не нарушит критичного сопротивления, то падение будет продолжено. Причем, в данном сценарии, целевой район окончания понижательной волны (С) находится в районе 0.7000.

Второй вариант прогноза поведения валютной пары NZDUSD по волновому анализу
Второй вариант прогноза поведения валютной пары NZDUSD по волновому анализу
                    Пример анализа NZD/USD на основе техники Ишимоку

О Технике Ишимоку. Графическая техника Ишимоку (Техника) - метод визуального анализа состояния финансовых рынков. Основой Техники является Индикатор Ишимоку. Индикатор Ишимоку состоит из пяти линий: Тенкан-сен, Киджун-сен, Сенкоу Спан А, Сенкоу Спан Б, Чинкоу Спан. Тенкан-сен (Линия вращения) и Киджун-сен (Эталонная линия) определяют краткосрочный и среднесрочный (для данного таймфрейма) тренды. Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б (Упреждающие линии) указывают на состояние рынка в долгосрочной перспективе. Область между линиями называется Облаком Ишимоку и закрашивается в разные цвета в зависимости от текущей тенденции. Чинкоу Спан (Осаженная линия) - отображение линейного графика цены на n периодов назад для сравнения текущих цен с прошлыми уровнями.

Техника Ишимоку, как часть технического анализа, применяется на рынке форекс
Техника Ишимоку, как часть технического анализа, применяется на рынке форекс

Параметры Индикатора Ишимоку для платформы Метатрейдер, используемые в статье: Тенкан-сен = 12; Киджун-сен = 24; Сенкоу Спан Б = 120.

20 марта 2013 года новозеландец не удержался в зоне облачности на четырёхчасовом таймфрейме, несмотря на все старания быков и их поддержку краткосрочными линиями Индикатора. Действительно, «золотой крест» (5), сформированный линиями, сохраняет свою актуальность и сегодня. Однако медведи продолжают упорствовать и утром вновь перешли в наступление. В результате курс валютной пары оказался в негативной области, закрепление в которой грозит рынку продолжением основного нисходящего тренда.

Технический анализ валютной пары NZDUSD на основе техники Ишимоку
Технический анализ валютной пары NZDUSD на основе техники Ишимоку

На часовом таймфрейме новозеландец сегодня оттолкнулся от верхней границы Облака Ишимоку и продолжил вчерашнее снижение. Здесь сопротивление быкам оказывали и краткосрочные линии Индикатора, которые они неоднократно пытались пробить вверх. Это привело к возобновлению краткосрочного нисходящего тренда, подтверждённого и «мёртвым крестом». Следует отметить, что линии Тенкан и Киджун сегодня утром обновили «крест» (5), что говорит о желании медведей продолжить наступление. Пробитие и закрепление цен под нижней границей Кумо откроет путь как минимум к фигуре 0.8200.

Технический анализ валютной пары NZDUSD на основе техники Ишимоку на часовом таймфрейме
Технический анализ валютной пары NZDUSD на основе техники Ишимоку на часовом таймфрейме
                    Пример анализа идикаторов Вильямса пары NZD/USD

Технический индикатор аллигатор (alligator) является частью трендовой торговой системы изложенной Биллом Вильямсом в книгах “Новые измерения в биржевой торговле” и “Торговый хаос 2″. Благодаря широкой популярности данных книг, индикатор аллигатор (alligator) был включен в набор стандартных индикаторов большинства торговых и аналитических платформ для трейдинга (в том числе и на рынке форекс). Аллигатор (alligator) Вильямса сигнализирует о начале тренда, а также помогает избежать заключения большинства сделок в узком ценовом диапазоне, в котором трейдеры чаще всего получают убытки (при трендовых торговых системах).

Стратегии и индикаторы Билла Вильямса

Индикатор аллигатор (alligator) представляет собой совокупность скользящих средних (Билл Вильямс называет их линиями баланса). Следует помнить, что индикатор аллигатор (alligator) является только частью системы, предлагаемой Биллом Вильямсом. Большинство торговых систем используют комплекс индикаторов, дополняющих и корректирующих сигналы друг друга.

Аллигатор Н4 валютной пары NZDUSD 13 января 2014 года развёрнут вверх
Аллигатор Н4 валютной пары NZDUSD 13 января 2014 года развёрнут вверх

Аллигатор Н4 NZD/USD развёрнут вверх, есть значимый угол ангуляции, индикаторы в зелёной зоне, достраивается фрактал вверх, на MFI возможен приседающий. Ожидаю неглубокий пробой текущего ценового уровня вверх и фрактал вниз. 

Н1 NZD/USD Аллигатор направлен на север, строится фрактал вниз, АО и АС в красной зоне, АС почти на линии баланса, на MFI спад. Возможен пробой фракталов вверх.

Аллигатор Н1 валютной пары NZDUSD 13 января 2014 года направлен на север
Аллигатор Н1 валютной пары NZDUSD 13 января 2014 года направлен на север

    Особенности торговли на валютной паре NZD/USD

Курс пары NZD/USD состоит из основной валюты New Zealand dollar и встречной валюты, или валюты котировки - US dollar. Торги в паре NZD/USD часто называются торгами \"киви\". Курс обмена NZD/USD представляет собой сравнительные стоимости одной валюты по отношению к другой валюте. К примеру, котировка NZD/USD 0.6 означает, что одна единица New Zealand dollar обменивается на 0.6 US dollar (60 cents). Если курс на рынке Forex повысится до 0.7, это будет означать, что валюта New Zealand dollar укрепилась по отношению к валюте US dollar. В таких случаях принято покупать New Zealand dollar, ожидая, что данная валюта продолжит рост по отношению к US dollar.

По прогнозам новозеландский доллар будет укреплять свои позиции по отношению к доллару США
По прогнозам новозеландский доллар будет укреплять свои позиции по отношению к доллару США

Поскольку торги основаны на сравнении валют, торговать NZD/USD несложно в любой экономической обстановке. Важным фактором, влияющим на курс NZD/USD, является разница процентных ставок, поэтому трейдеры пристально следят за действиями Королевского банка Новой Зеландии и Федеральной резервной системы США. орги NZD/USD через Интернет имеют ряд преимуществ, включая тот факт, что их можно осуществлять круглосуточно.

Торговать валютной парой NZD UZD несложно в любой экономической обстановке
Торговать валютной парой NZD UZD несложно в любой экономической обстановке

Валютная пара NZD/USD относится к сырьевым валютам (commodity currency). Это определение получает валюта страны, в которой обменный курс в наибольшей степени зависит от экспорта отдельных видов товаров. Иными словами, в случае с новозеландским долларом, движение котировки в большей степени зависит от изменений цен на нефть, металлы, прочее сырье, чем от экономического положения страны или новостного фона. Помимо валюты Новой Зеландии, в группу сырьевых входят валюты Австралии и Канады.

Что такое сырьевые валюты

Торговлю валютной парой NZD/USD, скорее, предпочтут начинающие трейдеры, любители стабильно развивающихся трендов и спокойной торговли при средней волатильности. В течение европейской торговой сессии с 10.00 до 18.00 по котировке можно наблюдать наибольший всплеск активности. Диапазон колебаний стоимости редко превышает 100 пунктов, не позволяя трейдеру потерять свой депозит, но в то же время предоставляя возможность получить небольшой доход. Новозеландская торговая сессия проходит с 0.00 до 8.00. По нью-йоркскому времени наибольшую активность по паре можно наблюдать в 5 часов вечера.

Торги в Новой Зеландии проходят в азиатскую торговую сессию
Торги в Новой Зеландии проходят в азиатскую торговую сессию

Ограниченные амплитуды колебаний NZD/USD требуют особого подхода к котировке. Скальпинг, как метод торговли, скорее всего, в данном случае будет малоэффективен при малых и средних депозитах, а среднесрочная и долгосрочная стратегии окажутся наиболее эффективными.

Скальпинг на валютной паре NZD USD скорее всего неприменим
Скальпинг на валютной паре NZD USD скорее всего неприменим

    Парный трейдинг на валютной паре NZD/USD

Парный трейдинг - достаточно интересный и относительно мало-рисковый инструмент торговли на форекс. Его суть сводится к одновременному открытию ордеров по двум (и более) взаимосвязанным валютным парам. Для достижения успеха необходимо выбирать те инструменты, цены на которые связаны принципом корреляции - двигаются в одну сторону при изменениях новостного фона и прочих факторов рынка. Такой подход позволяет выявлять недооценённые в данный момент времени валюты.

Простые чудеса парного трейдинга

Вообще парный трейдинг - часть целого раздела анализа под названием «Валютный арбитраж». Принципы такой торговли позволяют ограничить риски за счёт резкого уменьшения диапазона изменения цены, ведь каждой сделке соответствует другая, направленная в противоположную сторону, но с использованием другой валютной пары. Источник прибыли в данном случае - неравномерное ускорение коррелирующих пар. То есть, одна из них может пройти 50 пунктов а другая только 10. Ваш доход при верном выборе точки входа составляет 50 - 10 = 40 пунктов минус спрэд.

Парный трейдинг - это часть валютного арбитража
Парный трейдинг - это часть валютного арбитража

Одним из основных понятий парного трейдинга является синтетическая пара, навыки использования принципов открытия позиций с использованием этого инструмента дают ключ к пониманию всей торговой стратегии. Как это выглядит на практике? Рассмотрим несколько простых правил, которые необходимо учитывать при использовании парного трейдинга. Необходимо найти две коррелирующие валютные пары, определить степень корреляции и выбрать синтетическую пару. Одним из самых простых примеров корреляции являются две пары NZD/USD и USD/JPY:

Годовой график торговли валютной пары NZDUSD, 2013 г.
Годовой график торговли валютной пары NZDUSD, 2013 г.
Годовой график торговли валютной пары USDJPY
Годовой график торговли валютной пары USDJPY

Как видно из графика, есть моменты времени, когда пары движутся однонаправленно, но с разной степенью ускорения. Казалось бы - ничего необычного. Но произведём несложный расчёт:

Расчет синтетической пары для валютных пар NZDUSD и USDJPY
Расчет синтетической пары для валютных пар NZDUSD и USDJPY

Синтетической парой для них будет NZDUSD/USDJPY, а прямой кросс - NZD/JPY. Но расчётная котировка NZDUSD/USDJPY, не равна реальной NZD/JPY, полученной от брокера. В нашем случае - NZDUSD/ USDJPY = 65,94, а NZD/JPY = 65,65, без учёта спрэда. Зная, что реальный кросс-курс всегда стремится отражать расчётное равновесное значение синтетики, можно смело входить в рынок. То есть нужно продать синтетическую пару NZDUSD/USDJPY.

Годовой график торговли валютной пары NZDJPY
Годовой график торговли валютной пары NZDJPY

Поскольку котировки NZD/USD и USD/JPY двигаются в одном направлении, для того чтобы продать синтетику необходимо открывать позиции по этим парам в разные стороны. Иными словами, необходимо купить NZD/USD и продать USD/JPY.В любом случае, курс синтетической пары рано или поздно совпадёт с NZD/JPY, в этот момент Вы сможете закрыть сделки. Размер профита будет равен разнице курсов синтетической и соответствующей кросс-пары, за минусом значений спреда по каждой из валютных пар.

Высоко-частотный парный трейдинг

Найти текущее значение синтетической пары и определить точки входа и выхода. Самый простой способ определить точки входа - наложить два графика котировок коррелированных валют друг на друга. В 80% случаев в точках пересечения графиков расчётная котировка синтетической пары NZDUSD/ USDJPY равна реальной котировке кросса NZD/JPY, в нашем случае - это точка выхода. На этом принципе анализа построена работа практически всех индикаторов корреляции. Определить точку входа, так же просто - максимальное расхождение на графике - и есть искомое значение цен. И естественно, необходимо обращать внимание на соотношение котировок пар внутри синтетики. Помочь в выполнении этой рутинной операции помогут индикаторы корреляции, такие как IND Correlation и другие.

IND Correlation - индикатор, показывающий как меняется корреляция между двумя финансовыми инструментами
IND Correlation - индикатор, показывающий как меняется корреляция между двумя финансовыми инструментами

У тех, кто начинает осваивать эту стратегию порой возникает справедливый вопрос: Если система даёт явный сигнал на продажу кросса с йеной (в нашем случае USD/JPY), с большой долей вероятности отслеживаемый NZD/JPY двинется в ту же сторону (все кроссы с йеной также коррелированы), то зачем покупать NZD/USD? Ответ прост - парный трейдинг гарантирует достаточно небольшую степень риска лишь при условии соблюдения паритета синтетики и контролируемого кросса. Казалось бы - практически идеальная стратегия. Ведь просадки на первый взгляд исключены. Но, к сожалению, лишь на первый взгляд.

Часто скорость изменения одной пары не соответствует скорости изменения другой
Часто скорость изменения одной пары не соответствует скорости изменения другой

Существуют ситуации, когда скорость изменения одной из пар синтетики не компенсируется другой. Если новостной фон будет способствовать резкому изменению котировок на одну из составляющей синтетики, и при этом не будет аналогичного движения другой пары и контролируемого кросса - торговая система потеряет ориентир для выхода.

Понятие валютного арбитража
Понятие валютного арбитража

Однако, этого можно избежать увеличивая глубину составления синтетики - каждая из пар может быть описана двумя другими инструментами, но в этом случае придётся пожертвовать относительной простотой торгового процесса - контролировать точки входа для двух валютных пар совсем не то же самое что для шести (четырёх «первого порядка» синтетики и двух - второго). Кроме того, валютный арбитраж - это каждодневная работа - прибыльность такой торговой системы достаточно невелика. Тем не менее, многие хэдж-фонды взяли эту стратегию торговли на вооружение. Ведь парный трейдинг - это не только способ сохранить сумму депозита, но и заработать, пусть и не очень значительные суммы.

Виды валютного арбитража
Виды валютного арбитража

    Источники и ссылки

wikipedia.org - своблдная энциклопедия Википедия

academic.ru - словари и энциклопедии на Академике

univellbroker.com - сайт форекс-брокера Univell Broker

forextimes.ru - информационно-аналитический портал

investing.com - аналитика по фондовому рынку

forexluck.ru - сайт о рынке форекс

investfunds.ru - аналитика по инструментам фондового рынка

saxobank.com - брокерские услуги на рынке форекс

forex.osobye.ru - независимое сообщество трейдеров форекс

smart-lab.ru - клуб трейдеров sMart-lab

blog.fxopen.ru - журнал для форекс-трейдеров

forex-invest.tv - сайт видео-форекс

fxstreet.ru.com - аналитика рынка форекс

forexmaster.ru - форекс портал для профессиональных трейдеров

roboforex.ru - дилинговый центр RoboForex

confinex.ru - фундаментальный анализ рынка форекс

start-trade.net - высшая школа системной торговли

fxnewskiller.com - торговые сигналы для автоклика

polpred.com - обзор зарубежных СМИ

pravda.ru - аналитика и новости России и мира

priorgroup.com - информационный портал Новой Зеландии

vestifinance.ru - главные события российской и мировой экономики

ereport.ru - новости, статьи, статистика мировой экономики

gazeta.ru - информационное издательство Газета.ру

good-living.biz - бизнес и инвестиции в Новой Зеландии

fortrader.ru - форекс-журнал для трейдеров

fxteam.ru - информационный портал о рынке форекс