ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютные пары (Currency pair) - это

инструмент валютного рынка, отношение двух валют, которые образуют курс валют, показывающий сколько единиц одной валюты нужно заплатить за единицу другой валюты

Понятие, виды и история валютных пар, основные и экзотические валютные пары, кросс-курсы валютных пар, выбор валютной пары, волатильность, ликвидность и корреляция валютных пар, методы анализа валютных пар, стратегии торговли валютных пар

Развернуть содержание
Валютные пары - это, определение

Валютная пара - это пара из двух валют, образующая отношение этих валют. Данное отношение показывает сколько денежных единиц одной валюты стоит единица другой валюты. Валютная пара состоит из основной и котируемой валют. Различают основные (мажорные) валютные пары, кросс-пары (валютные кросс-курсы) и экзотические валютные пары. Наибольшей популярностью у трейдеров пользуются именно пары основной группы: EUR/USD, Английский фунт / Доллар США, USD / CHF, Доллар США - Японская йена, USD / CAD.

Валютная пара представляет собой пару двух валют
Валютная пара представляет собой пару двух валют

Валютная пара - это структура котировки и ценообразования валют, торгуемых на рынке Форекс, заключающаяся в том, что стоимость одной валюты выражается через другую валюту. Первую валюту в валютной паре называют «базовой валютой», а вторую называют «котируемой валютой».

Валютная пара показывает котировку пары валют
Валютная пара показывает котировку пары валют

Валютная пара - это две валюты, которые образуют валютный курс и являются объектом торговой операции. Традиционная запись валютной пары включает коды валют и имеет вид: базовая валюта/валюта котировки. Базовая валюта стоит в обозначении валютной пары слева, она покупается и продается за валюту котировки. Валюта котировки (котируемая валюта) стоит в обозначении валютной пары справа, в ней выражается цена базовой валюты.

Валютная пара образует валютный курс
Валютная пара образует валютный курс

Валютная пара - это инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спот-сделки с валютой. Например, пара EUR/USD используется для торговли евро против доллара США. Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торгов популярными парами. Ликвидность обеспечивает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок внутри дня.

Валюта и валютные пары - это основные финансовые инструменты международного рынка форекс
Валюта и валютные пары - это основные финансовые инструменты международного рынка форекс

Валютная пара - это финансовый инструмент для совершения торговых операций на валютном рынке Форекс. Две валюты - базовая и котируемая - образующие валютный курс. Наиболее ликвидные валютные пары на рынке Форекс: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Что такое валютная пара?

Валютная пара - это цена одной валюты по отношению к другой. Валютные пары торгуются на валютном рынке Форекс. Валюты всегда торгуются в парах, поэтому если вы покупаете одну валюту, вы автоматически продаете другую валюту и наоборот. Например, в паре EUR/USD вы покупаете евро и платите за это долларами США. Когда вы закрываете свою позицию, вы продаете евро и автоматически покупаете назад доллары США. Валюта, стоящая в валютной паре первой, называется базовой валютой. На втором месте стоит котируемая валюта.

Валютная пара показывает стоимость одной валюты, выраженную через стоимость другой валюты
Валютная пара показывает стоимость одной валюты, выраженную через стоимость другой валюты

Валютная пара - это пара валют, с которой осуществляются сделки по купле или продаже той или иной валюты. В валютной паре выделяется базовая валюта и валюта котировки. Например, в операции "рост доллара США против евро", используется валютная пара евро/доллар. При этом евро - это базовая валюта, а доллар - валюта котировки.

Валютная пара состоит из пары разных валют
Валютная пара состоит из пары разных валют

Валютная пара - это сокращенные названия (в соответствии со стандартами ISO 4217) соответствующих валют, идущих последовательно (без пробелов, но иногда через правый слэш "/"). Например, валюты евро (EUR) и доллар (USD) совместно составляют валютную пару EURUSD (евро-доллар). Покупка этой валютной пары означает покупку евро за доллары. И всегда, в любом случае, какие бы валюты не входили в пару, покупается первая из валют в паре за вторую. Так, покупка AUDCAD означает покупку австралийских долларов за канадские. Аналогичным образом, продажа EURUSD означает продажу евро за доллары.

Коды валют в соответствии со стандартами ISO 4217
Коды валют в соответствии со стандартами ISO 4217

Валютная пара - это отношения цен валют, входящих в пару. Например, цена пары EUR/USD показывает, какое количество USD Вы можете купить за 1 EUR. Первая валюта в паре является базовой, а вторая - валютой котировки (котируемой). Евро является базовой валютой по отношению к остальным мировым валютам.

Самая выгодная валютная пара

Валютная пара - это целые структуры по ценообразованию валюты, которую трейдеры используют для торговли на валютном рынке Форекс. Данные структуры представляют собой выражение стоимости одной валюты через другую. EURUSD или же EUR/USD. Такая запись делается в том случае, когда трейдеру необходимо купить евро за доллары, в обратном же случае записываться валютная пара будет следующим образом: USD/ EUR. Это будет обозначать покупку долларов за евро. Допустим, что курс валютной пары EUR/USD равен 1,285, то это будет означать, что 1 EUR стоит 1,285 USD.

Валютная пара Евро-Доллар США показывает сколько долларов США нужно заплатить за один евро
Валютная пара Евро-Доллар США показывает сколько долларов США нужно заплатить за один евро

Кросс-курс - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке, как правило, используются кросс - курсы, где третьей валютой выступает доллар США, так как доллар США является не только основной резервной валютой, но и валютой сделки в большинстве валютных операций.

Кросс-курс расчитывается по отношению к доллару США
Кросс-курс расчитывается по отношению к доллару США

Кросс-курс - это курс обмена между валютами, исключая американский доллар. Активность торговли кросс-курсами оказывает определенное влияние и на основные курсы валют по отношению к доллару, и наоборот. Анализ и прогнозирование кросс-курсов, особенно для нетвердых валют, связаны с большими сложностями, поскольку рынки этих валют и объемы сделок столь незначительны, что часто подвержены сильным спекулятивным колебаниям по инициативе отдельных участников.

Кросс-курс исключает доллар США
Кросс-курс исключает доллар США

Кросс-курс - это вторичный показатель. Они рассчитываются через основные курсы валют по отношению к доллару. То есть кросс-курс евро к йене рассчитывается, исходя из текущих курсов евро и йены по отношению к доллару. Однако анализ кросс-курсов помогает выявить различные скорости изменения основных курсов валют. Например, при общем удорожании доллара евро и йена могут слабеть с разными скоростями. Увидеть разницу скоростей на основании наблюдения за основными курсами этих валют трудно, а анализ кросс-курса позволяет достаточно легко ее разглядеть.

Что такое кросс-курс?
Понятие валютной пары

Торговля на ФОРЕКС - это одновременная покупка одной валюты и продажа другой. Валюты торгуются через брокеров и дилеров, и торгуются парами. Например, евро и доллар США (EUR/USD) или Британский фунт и Японская иена (GBP/JPY). Когда вы торгуете на валютном рынке форекс, вы покупаете или продаете валютные пары. Чем же характеризуются валютные пары при торговле на форекс? Когда на рынке торгуются валютные пары форекс - это можно сравнить с перетягиванием каната между основными валютами форекс. Колебание валютной пары зависит от того, какая валюта наиболее сильна в данный момент.

Торговля валютными парами похожа на перетягивание каната между двумя валютами
Торговля валютными парами похожа на перетягивание каната между двумя валютами

Валютная пара - это инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спот-сделки с валютой. Например, пара EUR/USD используется для торговли евро против доллара США. Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торгов популярными парами. Ликвидность обеспечивает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок внутри дня.

График котировки валютной пары EURUSD
График котировки валютной пары EURUSD

Используя валютные пары на рынке Forex, трейдер имеет возможность торговать с кредитным плечом. Это позволяет ему совершать сделки, объем которых значительно превосходит размер депозита. Брокеры Forex требуют обеспечения маржинальных операций на спот-рынке, которое в среднем составляет 0,5-3% от объема сделки. Поэтому торговля на Forex с помощью валютных пар подходит опытным трейдерам, нуждающимся в большом кредитном плече.

Понятие кредитного плеча

Трейдинг на спот-рынке с помощью валютных пар обеспечивает инвесторам и другие возможности, включая: гибкий выбор величины лота. Торгуя валютными парами, инвестор самостоятельно контролирует объем открытых позиций. Его стратегия и риск-менеджмент не ограничиваются стандартными размерами биржевых контрактов, например, опционов и фьючерсов; круглосуточный трейдинг в рабочие дни недели. Банки обеспечивают инвесторам возможность совершать операции 24 часа в сутки. Используя валютные пары на спот-рынке, инвестор может в любое время мгновенно реагировать на изменение рыночной ситуации; трейдинг без комиссионных и биржевых сборов.

Торговля валютными парами происходит на спот-рынке
Торговля валютными парами происходит на спот-рынке

Открывая и закрывая позиции на спот-рынке, торговцы обычно платят брокерам только спред; удержание позиции в течение неограниченного времени. Торгуя валютными парами на спот-рынке, трейдер теоретически может сохранять позицию бесконечно. Это удобно для долгосрочных инвесторов, получающих возможность экономить на комиссионных издержках.

Торгуя на спот-рынке трейдеры платят брокерам спред
Торгуя на спот-рынке трейдеры платят брокерам спред

Торгуя валютными парами на рынке Forex, инвесторы также сталкиваются с недостатками и рисками этого инструмента. Во-первых, Forex является внебиржевым рынком. Он считается наименее регулируемым финансовым рынком в глобальных масштабах. На Forex отсутствует единая биржевая площадка или центральный контролирующий орган, способный предотвратить манипуляции или разрешить спор между клиентом и брокером. На практике отсутствие центральной биржи может помешать трейдерам принимать взвешенные инвестиционные решения. Например, участники спот-рынка не могут точно оценить текущие объемы торгов и величину открытых позиций. А эти данные являются важными индикаторами рыночных настроений.

Основные понятия рынка форекс

Во-вторых, несмотря на отсутствие комиссий на операции на спот-рынке, издержки трейдеров часто превышают издержки биржевых торговцев. Дело в том, что большинство брокеров увеличивает спреды при падении ликвидности. Как отмечалось выше, на рынке Forex отсутствует центральный регулятор. Поэтому нельзя гарантировать, что брокеры никогда не увеличивают спред искусственно. В-третьих, теоретически брокеры могут торговать против клиента. Эта возможность опять-таки обусловлена отсутствием центрального регулирования и особенностями бизнес-модели большинства брокеров. Forex-провайдеры обычно зарабатывают на спредах.

Брокеры могут торговать против трейдеров
Брокеры могут торговать против трейдеров

Они получают доход всякий раз, когда трейдер открывает или закрывает позицию. Торгуя против клиента, брокер может вынуждать его совершать операции чаще. Поэтому в целях защиты стоит выбирать брокера, который регулирует систему Forex. 

История валютных пар

Итак, давайте рассмотрим наиболее интересные события из истории валютных пар. Одно из наиболее интересных движений в истории рынка Форекс показал Английский Фунт осенью 1992 года, а точнее 16 сентября. Позже, этот день был назван черной средой, когда произошло резкое удешевление британской валюты. Наиболее сильно, это сказалось на валютных парах GBP/DEM (Фунт/Немецкая марка) и GBP/USD (Фунт/Доллар). Падение английского фунта к доллару, в период с ноября по конец декабря 92 года, составило 25% (с 2,01 до 1,51 GBP/USD).

Резкое падение валютной пары GBPDEM осенью 1992 года
Резкое падение валютной пары GBPDEM осенью 1992 года

Резкое падение валютной пары GBPUSD осенью 1992 года
Резкое падение валютной пары GBPUSD осенью 1992 года

Основной причиной этого "стерлингового кризиса" называют: участие Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства, стремление Банка Англии удержать паритет именно к немецкой марке, а так же крупнейший отток инвесторов. В тоже время из-за перекоса в доходности, немецкий валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. В итоге, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов за марки и доллары. Последствия валютного кризиса были следующие: произошло резкое увеличения процентной ставки с 10 до 15%, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы (ЕВС). В итоге Фунт вернулся к свободно плавающему обменному курсу.

Освещение новостей
Освещение новостей

Другой интереснейшей валютной парой можно выделить йена/доллар (JPY/USD). Валютная пара USD/JPY находится на третьем месте среди наиболее торгуемых валютных пар после евро/доллара и фунта/доллара. Наиболее активно она торгуется во время азиатской сессии. Движения данной валютной пары, как правило, плавные, пара USD/JPY быстро реагирует на обострение риска на финансовых рынках. С середины 80-х курс йены начал активно дорожать по отношению к американскому доллару. Вначале 90-х гг. на смену оживлению пришел полный застой Японской экономики, возрос уровень численности безработных, снизилась заработная плата и уровень жизни населения в целом.

Увеличение стоимости японской йены по отношению к доллару США со средины 80-х годов
Увеличение стоимости японской йены по отношению к доллару США со средины 80-х годов

Как результат, начиная с 1991 года, в Японии начались банкротства большого количества финансовых организаций. Как итог, обрушились котировки на Токийской фондовой бирже, произошла девальвация йены, после чего наступила новая волна банкротств среди компаний в производственной сфере. А в 1995 году был зафиксирован исторический минимум по паре JPY/USD - 79.80. Начавшийся в 1997 - 1998 годах азиатский кризис, привел к обвалу японской йены. Результатом этого стало падение курса валютной пары йена/доллар со 115 йен за доллар до 150 йен.

Преодоление кризиса на примере Японии

Мировой экономический кризис затронул практически все сферы деятельности человека. Не обошел стороной и валютный рынок Форекс. Хотя участники рынка Форекс (центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеры и дилеры, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации) и прибывают в весьма тяжелом положении, сам же рынок Форекс(Forex) продолжает успешно работать, он стабилен и как никогда доходен.

Мировой финансовый кризис повлиял на рынок форекс
Мировой финансовый кризис повлиял на рынок форекс

Финансовый кризис привел к резким изменениям стоимости различных валют мира. За время кризиса больше всего укрепилась йена по отношению ко всем другим валютам. Ни доллар, ни евро, а именно йена оказалась самым надежным инструментом для трейдеров. Одной из причин данного укрепления называют, то, что трейдерам жизненно необходимо было найти убежище в том хаусе, в котором прибывали валюты. Другие специалисты объяснили данное повышение курса йены отказом от сделок carry trade.

Таблица изменения курсов по основным валютным парам, по которым торгуется йена
Таблица изменения курсов по основным валютным парам, по которым торгуется йена

Из таблицы видим, что к доллару йена укрепилась более чем на 18%, к евро на 27,5%, а к фунту на 33%. Из наиболее укрепившихся валют доллар занял 4 место. Как ни странно доллар продолжает быть одной из самых надежных валют в мире, несмотря на наступающую рецессию в США, обвал финансовой системы страны, трату 750 миллиардов долларов на план Поулсена по спасению экономики США и огромный постоянно растущий внешний долг, исчисляемый уже в десятках трлн. долларов. Инвесторы все еще продолжают доверять американской валюте.

Таблица изменения курсов валют по отношению к доллару
Таблица изменения курсов валют по отношению к доллару

Из выше указанных данных видно, что к евро доллар укрепился на 8,3 процента, к фунту на 19.2%. А йене и франку зафиксировано падение. В первом случае на 18.5%, во втором на 2,5%. Евро в рейтинге укрепившихся валют занял 12 место. Негативом послужили: сокращение ВВП и производства ряда крупнейших стран зоны евро (Германии, Франции, Италии), опасения относительно рецессии в Евросоюзе, отчеты о стагнации производства, инфляции и огромных внешних долгах стран входящих в ЕС, а именно Португалии, Ирландии, Испании и Греции. Над последней, так вообще возникла угроза выхода из зоны ЕС. На падение евро сыграл фактор ухода инвесторов из этой валюты в пользу валют - убежищ (доллара и йены).

Таблица изменения курсов валют к евро
Таблица изменения курсов валют к евро

За время финансового кризиса евро ослабел к следующим основным валютам: к доллару на 8,3%, к йене на 27,5%, к франку на 8,8%, к австралийцу на 7,7%. Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: Рынок Форекс(Forex), в отличие от фондового рынка и других видов деятельности, от мирового финансового кризиса не то, чтобы не пострадал, он даже извлек выгоду. Извлекли выгоду и многие участники валютного рынка, прибыли которых в этот период мирового финансового кризиса получились баснословными. В сложившейся ситуации многие люди видят выход из кризиса именно в Форексе. Как зачастую говорят в Китае: кризис это не только экономические потрясения и социальное напряжение, но и удачное время для инвестиций, а также решения многих накопившихся проблем.

Мировой финансовый кризис
Виды валютных пар

Иностранные деньги перечисленные ниже  называют «форекс мажорами». Во всех  этих основных валютныхпарах есть доллар и ими торгуют наиболее часто. Эти валюты наиболее ликвидны и широко распространены в мире.

Основные валютные пары рынка форекс
Основные валютные пары рынка форекс

Валютные пары, которые не содержат доллар США, называются кросс-курсами или просто кроссы. Основные кроссы еще называют миноры. Наиболее торгуемые кроссы получают из трех валют: EUR, JPY  и GBP.

Кросс-курсы с евро
Кросс-курсы с евро

Кросс-курсы с йеной
Кросс-курсы с йеной

Кросс-курсы с фунтом
Кросс-курсы с фунтом

Другие кросс-курсы
Другие кросс-курсы

Экзотические валютные пары - это пары которые состоят из форекс мажора и валютой одной из развивающихся экономик, таких как Бразилия, Мексика, или Россия. В таблице ниже представлены несколько экзотических валютных пар, постарайтесь угадать, что обозначают их символы? В зависимости от вашего брокера вы можете наблюдать и торговать те или иные валютные пары, но имейте в виду, что в отличие от основных валютных пар и кроссов, экзотические валютные пары не так распространены, и затраты, связанные с торговлей данными парами, как правило, выше.

Экзотические валютные пары
Экзотические валютные пары

  Основные валютные пары

Основные валютные пары - это пары, обладающие оптимальной комбинацией критериев и позволяющие инвесторам быть уверенными в прибыли, не бояться спонтанных рисков. По данным котировкам можно наблюдать самые высокие объемы торгов, минимальные комиссии, ярко выраженные тренды. К ним также возможно применять практически все известные виды анализов: трендовый, индикаторный, волновой, фундаментальный и др. Низкий риск при торговле ими компенсируется средней доходностью и наоборот. К данным парам следует отнести: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD.

Основные валюты составляют основные валютные пары
Основные валюты составляют основные валютные пары

На евро/доллар приходится 29% оборота рынка Форекс, на доллар/йену 18% и фунт/доллар 15%. Таким образом, всего три валютные пары аккумулируют 62% торговых сделок. Благодаря стабильности валют, входящих в котировки, их неформально называют «мажорами», что тождественно «голубым фишкам» на фондовом рынке. Трейдеру следует учитывать, что, несмотря на схожесть, отмечается ряд различий в данных парах:

Объемы торгов разных валютных пар на рынке форекс
Объемы торгов разных валютных пар на рынке форекс

- прогноз движения котировок EUR/USD и GBP/USD на основе технического анализа будет обладать большой точностью, в отличие от USD/CAD, которая позволяет инвестору заработать, только используя краткосрочные новостные стратегии;

Валютная пара USDCAD расчитана на краткосрчные новостные стратегии
Валютная пара USDCAD расчитана на краткосрчные новостные стратегии

- EUR/USD подходит тем, кто боится резких движений рынка, но при этом стремится увеличить свой доход, работая внутри дня или краткосрочно;

Валютная пара EURUSD подходит тем, кто не любит резких движений рынка
Валютная пара EURUSD подходит тем, кто не любит резких движений рынка

- некоторые валютные пары «мажоров» (major) коррелируют между собой, что позволяет получать дополнительный доход. Так, при росте EUR/USD можно с высокой долей вероятности прогнозировать падение USD/CHF и наоборот;

Поведение валютной пары EUR USD за 2002-2008 г.г.
Поведение валютной пары EUR USD за 2002-2008 г.г.

Поведение валютной пары USD CHF  за 2002-2008 г.г.
Поведение валютной пары USD CHF за 2002-2008 г.г.

- USD/JPY, несмотря на наличие в ней доллара, лучше всего торгуется в азиатскую сессию ночью.

Валютная пара USDJPY лучше всего торгуется в азиатскую торговую сессию
Валютная пара USDJPY лучше всего торгуется в азиатскую торговую сессию

Отдельной стратегии требует торговля на кросс-курсах, таких как AUD/CAD, EUR/CAD, EUR/CHF и др. Начинающим трейдерам лучше на первых порах воздержаться от использования данных котировок в своей торговле.

Торговля кросс-курсами
    Валютная пара EUR/USD

Евро/доллар (EUR/USD) - это наиболее ликвидная пара на Forex. На нее приходится более трети от общего объема операций на международном валютном рынке. Это объясняется различными факторами, основной из которых - масштабы и транспарентность экономик ЕС и США. EUR/USD - это валютная пара, базовой валютой в которой является евро, а котируемой доллар США. Курс этой пары определяет, сколько долларов необходимо заплатить, чтобы приобрести один евро. Например, котировка EUR/USD 1,3200 означает, что за один евро необходимо заплатить 1,32 доллара. Торгуя EUR/USD, трейдер получает ряд преимуществ, к которым относятся:

График поведения валютной пары EUR USD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR USD за 1990-2013 г.г.

- высокая ликвидность инструмента, определяющая выгодные условия заключения сделок. Кроме этого, благодаря ликвидности евро/доллар относится к наиболее техничным инструментам Forex - динамика котировок прогнозируется с помощью индикаторов технического анализа;

Валютной паре EURUSD характерна высокая ликвидность
Валютной паре EURUSD характерна высокая ликвидность

- прогнозируемость движения EUR/USD. Как отмечалось выше, экономики ЕС и США относятся к наиболее транспарентным в мире. Американские и европейские власти постоянно публикуют статистические данные, на основании которых трейдеры прогнозируют динамику рынка;

Экономические данные ЕС и США наиболее доступные в мире
Экономические данные ЕС и США наиболее доступные в мире

- наличие ликвидных производных финансовых инструментов на EUR/USD. Это позволяет инвесторам заключать сделки по паре евро/доллар не только на спот-рынке, но и использовать для этого деривативы - фьючерсы, опционы, CFD.

Производные финансовые инструменты

Котировки пары EUR/USD чувствительны к фундаментальным факторам. В частности, стоимость евро/доллара зависит от монетарной политики Федрезерва США и Европейского центрального банка, а также от разницы ключевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Общая экономическая ситуация в США и ЕС, отчетность крупных корпораций, динамика сырьевых и товарных рынков также влияют на торги парой евро/доллар. Кроме этого, анализ валютной пары EUR/USD невозможен без учета геополитических факторов. Например, обострение ситуации в Сирии в конце августа текущего года вызвало снижение котировок EUR/USD, так как трейдеры считают доллар защитным активом в периоды нестабильности.

Валютная пара EURUSD обладает многими производными финансовыми инструментами
Валютная пара EURUSD обладает многими производными финансовыми инструментами

Котировки EUR/USD коррелируют с GBP/USD, что, в свою очередь, происходит благодаря корреляции стоимости британского фунта стерлингов и евро. На иллюстрации ниже можно увидеть практически синхронное движение графиков пар евро/доллар и фунт стерлингов/ доллар. Евро/доллар имеет обратную корреляцию с USD/CHF. Кроме этого, EUR/USD исторически коррелирует со стоимостью золота, так как этот ценный металл имеет обратную корреляцию с ценой доллара. Однако эта закономерность в последние месяцы не подтверждается.

Пример котировок валютных пар EURUSD и GBPUSD
Пример котировок валютных пар EURUSD и GBPUSD

Как отмечалось выше, к важнейшим фундаментальным факторам, влияющим на котировки EUR/USD, относится разница процентных ставок ФРС США и ЕЦБ. Федрезерв понизил учетную ставку до уровня 0-0,25% еще в конце 2008 года, спасая экономику от краха в разгар острой фазы мирового финансово-экономического кризиса. Ведомство не планирует повышать ставку как минимум до конца 2015 года, что часто подчеркивает в выступлениях глава ФРС Бен Бернанке. После отказа от борьбы за пост главы ФРС Лоуренса Саммерса, являющегося сторонником ужесточения монетарной политики, основным претендентом на эту должность стала заместитель руководителя ФРС Джанет Йеллен. Госпожа Йеллен выступает за продолжение мягкой монетарной политики. Это увеличивает вероятность сохранения ставки ФРС вблизи нулевой отметки в течение длительного срока.

Джанет Йеллен - новая глава Федеральной резервной системы США
Джанет Йеллен - новая глава Федеральной резервной системы США

Федеральный резерв считает уровень инфляции и ситуацию на рынке труда основными индикаторами состояния экономики США. В частности, руководитель ФРС Бен Бернанке установил целевой показатель безработицы на уровне 6,5%, а инфляции на уровне 2%. Значительное падение безработицы ниже целевого показателя и/или рост инфляции выше целевого показателя может заставить ФРС досрочно повысить ставку. В мае 2013 года ЕЦБ понизил учетную ставку до уровня 0,5%. Глава ведомства Марио Драги заявил, комментируя этот шаг, что ставка останется низкой в течение неограниченного времени. Более того, весной господин Драги допустил дальнейшее снижение ставки в случае необходимости дополнительных экономических стимулов.

Бен Бернанке - бывший глава Фдеральной резервной системы США
Бен Бернанке - бывший глава Фдеральной резервной системы США

Еврозона вышла из рецессии уже по итогам второго квартала, а большинство экспертов прогнозирует ускорение темпов роста европейской экономики во второй половине текущего и в следующем году. Однако высокий уровень безработицы препятствует быстрому восстановлению экономики. Этот показатель превышает 12% в странах еврозоны, а в Греции и Испании и вовсе практически достиг 30%. Укрепление курса евро против доллара и других валют уменьшает экспортный потенциал европейской экономики. А низкие темпы инфляции (по итогам октября потребительские цены в еврозоне выросли всего на 0,7% с начала года) угрожают странам валютного союза дефляцией, поэтому в ноябре ЕЦБ снова снизил учетную ставку. В настоящее время она составляет 0,25%.

Процесс рецессии в Еврозоне

В данный момент ЕЦБ все еще сохраняет более высокую ставку по сравнению с ФРС США. Вероятнее всего, статус-кво сохранится в среднесрочной перспективе. Однако смягчение монетарной политики ЕЦБ и публикация позитивных данных о состоянии рынка труда США определили краткосрочную тенденцию к укреплению доллара против евро. Она сохранится как минимум до завершения декабрьского заседания ФРС. Если Федрезерв начнет сворачивать программу количественного смягчения уже в этом году, то падение котировок EUR/USD усилится.

Процентная ставка Европейского центрального банка за 1998-2014 г.г.
Процентная ставка Европейского центрального банка за 1998-2014 г.г.

Процентная ставка ФРС США за 1998-2014 г.г.
Процентная ставка ФРС США за 1998-2014 г.г.

На дневном графике котировки EUR/USD находятся ниже простой скользящей средней, что говорит о дальнейшем падении курса евро против доллара в краткосрочной перспективе. Ближайший серьезный уровень поддержки находится на отметке 1,3104. Преодолев его, пара подтвердит завершение восходящего ралли и устремится к отметке 1,2755. Уровень сопротивления находится на отметке 1,3547. Пробитие данного уровня откроет котировкам дорогу к 1,3650 и выше.

График котировки валютной пары EURUSD и простая скользящая средняя
График котировки валютной пары EURUSD и простая скользящая средняя

Таким образом, EUR/USD - это наиболее ликвидная валютная пара Forex. Этим определяется техничность инструмента и выгодные условия трейдинга. Котировки пары евро/доллар чувствительны к фундаментальным факторам, к основным из которых относится монетарная политика ЕЦБ и ФРС. Основной торговой идеей по паре EUR/USD в краткосрочной перспективе является укрепление доллара в ожидании декабрьского заседания ФРС и ослабление евро после снижения ставки ЕЦБ. Она определяет тенденцию к падению котировок. Помимо того, технические индикаторы указывают на вероятное падение котировок в краткосрочной перспективе. ​​​

Будущее валют Евро и Доллар США
    Валютная пара GBP/USD

Пара GBP/USD (британский фунт/доллар США) - это третий по уровню ликвидности инструмент Forex. Операции с ним составляют около 12% от общего объема торгов на международном валютном рынке. Пара фунт/доллар характеризуется высокой волатильностью и нестабильностью котировок. Поэтому она популярна среди профессиональных трейдеров, ориентированных на краткосрочные агрессивные операции. Котировки пары чувствительны к фундаментальным факторам - статистическим данным о состоянии британской экономики и действиям Банка Англии, а также к макроэкономическим данным США.

График поведения валютной пары GBP USD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары GBP USD за 1990-2013 г.г.

Пара GBP/USD - это инструмент трейдинга, базовой валютой в котором является фунт стерлингов, а котируемой доллар США. Котировки пары показывают, сколько долларов необходимо заплатить за фунт. Например, курс 1,5700 значит, что за один фунт необходимо отдать 1,57 доллара.Котировки валютной пары GBP/USD изменяются под влиянием действий правительств и монетарных властей Великобритании и США. В настоящее время Банк Англии сохраняет более высокую ставку по сравнению с ФРС, благодаря чему существует тенденция к укреплению фунта против доллара.

Британский фунт - базовая валюта в паре GBP USD
Британский фунт - базовая валюта в паре GBP USD

Фунт/доллар является техничной парой благодаря высокой ликвидности этого инструмента. Однако для пары характерны ложные сигналы в виде пробоев важных уровней, что подчеркивает непредсказуемость динамики котировок инструмента. Поэтому пара GBP/USD считается инструментом для опытных профессиональных трейдеров, тогда как новичкам следует работать с менее волатильными парами. Фунт/доллар коррелирует с евро/доллар, однако данная корреляция часто нарушается в краткосрочной перспективе из-за волатильности GBP/USD. Также пара имеет обратную корреляцию с USD/CHF.

Пример котировок валютных пар GBPUSD и USDCHF
Пример котировок валютных пар GBPUSD и USDCHF

Как отмечалось выше, фунт/доллар является одним из наиболее удобных инструментов для профессиональных трейдеров, реализующих краткосрочные спекулятивные стратегии. Кроме этого, более высокая ставка Банка Англии по сравнению с ФРС США позволяет участникам финансового рынка использовать фунт стерлингов в качестве инструмента средне- и долгосрочного инвестирования.

Денежная политика Банка Англии

К основным преимуществам пары GBP/USD относятся: низкие спреды благодаря высокой ликвидности инструмента. Пара наиболее ликвидна в течение европейской и американской торговых сессий - с 10:00 до 18:00 и с 17:00 до 01:00 соответственно; высокая волатильность инструмента. Диапазон торгов в европейскую и американскую сессию обычно превышает 100 пунктов, что делает фунт/доллар удобным инструментом для агрессивных трейдеров; регулярная публикация важных фундаментальных данных, влияющих на котировки. Власти Великобритании и США постоянно публикуют различную макроэкономическую информацию, на которую можно ориентироваться при средне- и долгосрочном трейдинге. Кроме этого, на котировки пары влияют отчеты частных корпораций.

Время активной торговли валютной пары  GBPUSD - американская и европейская торговые сессии
Время активной торговли валютной пары GBPUSD - американская и европейская торговые сессии

Марк Карни, возглавивший Банк Англии в июле текущего года, удивил рынки обозначением целевых показателей монетарной политики. Господин Карни пообещал не повышать процентную ставку, пока уровень безработицы в Великобритании превышает 7%. В настоящее время процентная ставка Банка Англии составляет 0,5%, что является рекордно низким показателем, а уровень безработицы в мае-августе составлял 7,7%. Ведомство Марка Карни не ожидает падения безработицы до целевого уровня ранее 2016 года.

Марк Карни - новый глава Банка Англии
Марк Карни - новый глава Банка Англии

Однако большинство экспертов считает, что Банк Англии оценивает перспективы британской экономики слишком пессимистично. С учетом текущих темпов экономического роста (ВВП Великобритании увеличился на 0,7% во втором квартале по сравнению с первым), занятость будет расти быстрее, чем ожидает регулятор. Поэтому рынки считают, что Банк Англии повысит ставки значительно раньше 2016 года.Стоит отметить, что Банк Англии может повысить процентную ставку, даже если безработица не достигнет целевого показателя. Марк Карни отметил, что его обещания утратят силу в случае, если темпы инфляции более чем на 0,5% превысят целевой показатель, установленный на отметке 2%.

График ВВП Великобритании за 1990-2014 г.г.
График ВВП Великобритании за 1990-2014 г.г.

В свою очередь, члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам сентябрьского заседания официально заявили, что процентная ставка ФРС США не будет повышаться до 2015 года. Кроме этого, бюджетный кризис и дискуссии о повышении потолка госдолга в США резко уменьшили вероятность сворачивания программы количественного смягчения в ближайшие месяцы. В настоящее время ФРС удерживает ставку в диапазон 0-0,25%. Таким образом, разница в ставках Банка Англии и ФРС США сохранится в среднесрочной перспективе. Она определяет тенденцию к укреплению фунта стерлингов против доллара и росту котировок пары GBP/USD.

График процентной ставки ФРС США за 1971-2014 г.г.
График процентной ставки ФРС США за 1971-2014 г.г.

В настоящее время котировки GBP/USD остаются в коридоре 1,5894 - 1,6259. Пробитие верхней границы коридора откроет дорогу к отметке 1,6380, которая станет первым серьезным уровнем сопротивления. Пробитие нижней границы коридора приведет к снижению котировок пары до отметки 1,5751, которая станет первым серьезным уровнем сопротивления. В настоящее время котировки находятся ниже простой скользящей средней (см. иллюстрацию), что подтверждает вероятность снижения котировок в краткосрочной перспективе.

График котировки валютной пары GBPUSD и простая скользящая средняя
График котировки валютной пары GBPUSD и простая скользящая средняя

Пара фунт/доллар - это удобный инструмент для профессиональных трейдеров, предпочитающих агрессивные краткосрочные стратегии. Котировки пары отличаются высокой волатильностью, позволяющей максимизировать прибыль на коротких временных отрезках. В средне- и долгосрочной перспективе сохраняется тенденция к ослаблению доллара против британского фунта. Она определяется разницей ставок ФРС США и Банка Англии. В краткосрочной перспективе доллар может укрепиться против фунта. ​​​

Устройство ФРС США
    Валютная пара USD/CHF

Валютная пара USD/CHF является обратной котировкой, в которой доллар США выступает базовой валютой, а швейцарский франк валютой котировки. Приобретая этот дуэт валют, трейдер выплачивает франки и получает на свой счет доллары. Например, значение стоимости USD/CHF на уровне 0,8918 говорит трейдеру о том, что за 1 доллар США он может получить 0,8918 франков.

График поведения валютной пары USD CHF за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD CHF за 1990-2013 г.г.

Инвесторам работа с данной котировкой интересна по ряду объективных причин: курс валютной пары довольно легко прогнозируется, а составленный прогноз, как правило, обладает высокой степенью достоверности; практически отсутствуют резкие скачки цены, что оптимально для начинающих трейдеров; пара является одной из самых высоколиквидных на рынке Форекс (занимает четвертое место по объемам торгов); наибольшее влияние на график котировки оказывает доллар США, что облегчает проведение фундаментального анализа для неподготовленного инвестора.

Валютная пара USD CHF легко прогнозируема
Валютная пара USD CHF легко прогнозируема

Помимо вышеуказанных факторов, особое значение имеет страна, которую представляет швейцарский франк. Швейцария занимает особое место в мировой финансовой системе. Имея в наличии более 4000 финансовых институтов и являясь общепризнанным центром банковской индустрии, эта страна пользуется популярностью среди крупных инвесторов, предпочитающих хранить деньги за рубежом. В периоды кризисных явлений значительные финансовые потоки устремляются в швейцарские банки, тем самым стимулируя спрос на швейцарский франк.

Экономика Швейцарии

Таким образом, в государстве со стабильной политической системой и хорошей репутацией есть вероятность, что национальная валюта в ближайшей перспективе будет стабильно укрепляться, обеспечивая трейдерам небольшой, но постоянный доход. Расчет стоимости пункта в обратных котировках несколько сложнее, чем в прямых. Общий алгоритм расчета для USD/CHF выглядит следующим образом:

Алгоритм расчета стоимости пункта в обратных котировках
Алгоритм расчета стоимости пункта в обратных котировках

При трейдине парой доллар/франк немаловажно учитывать данные фундаментального анализа. В наибольшей степени на движение валютной пары USD/CHF оказывают следующие показатели, публикуемые в США: изменение процентных ставок (обычно не реже 8 раз в году), изменения занятости вне сельского хозяйства, динамика объема заявок на пособие по безработице, индекс потребительских цен, ежемесячные данные по ВВП.

График ВВП США за 1990-2014 г.г.
График ВВП США за 1990-2014 г.г.

Кроме экономических показателей важно отслеживать и выступления главы ФРС, информацию о чрезвычайных происшествиях и политическую ситуацию в стране. Чуть менее значимыми являются такие факторы, как коэффициент безработицы, индексы цен на сырье, уровень занятости и выступления официальных лиц Национального банка Швейцарии. При работе с факторами важно помнить, что сам по себе факт публикации информации зачастую никакого импульса рынку не придает. График котировки обычно изменяется только в случае, если публикуемое значение существенно отличается от прогнозного.

Политическая обстановка США оказывает влияние на поведение пары USDCHF
Политическая обстановка США оказывает влияние на поведение пары USDCHF

Валютная пара USD/CHF является зеркальным отражением самой ликвидной валютной пары рынка Форекс EUR/USD. Подобная особенность стала использоваться трейдерами для анализа других инструментов. Несмотря на практически полную обратную корреляцию, USD/CHF немного раньше реагирует на изменение ситуации в США, как бы предупреждая скорые изменения в динамике других валютных пар.

График поведения валютной пары USD CHF за 2000-2014 г.г.
График поведения валютной пары USD CHF за 2000-2014 г.г.

График поведения валютной пары EUR USD за 2000-2014 г.г.
График поведения валютной пары EUR USD за 2000-2014 г.г.

Существует и обратная тенденция: опытные трейдеры используют такие пары, как EUR/CHF и EUR/USD, как опережающие индикаторы к доллар/франку или оценки текущего уровня. Например, появилась благоприятная информация о росте ВВП США. В этом случае, доллар США начнет свой рост. Первой прореагирует пара USD/CAD, затем AUD/USD начнет постепенно снижаться. Постепенно пойдут движения по евро и британскому фунту, а USD/CHF наконец начнет рост. В обратном случае доллар/франк будет снижаться. Однако существуют валютные пары, которые сложно увязать с USD/CHF, - например, GBP/USD.

Динамика графика валютной пары USDCHF в период с 1996 по 2013 годы
Динамика графика валютной пары USDCHF в период с 1996 по 2013 годы

На графике валютной пары USD/CHF можно наблюдать два глобальных тренда. Восходящая тенденция, развивавшаяся с 1996 года, была пробита в июне 2002 года на отметке 1,4803 пункта. В рамках этого тренда было достигнуто несколько исторических максимумов: 1 октября 2000 года на уровне 1,8309 и чуть позже в июле 2001 года на уровне 1,8220. Нисходящий тренд превалирует на рынке до сих пор. Всего цена снизилась уже на 5,885 пунктов, что составляет практически 40-процентное падение курса доллара США к швейцарскому франку. Помимо основных тенденций, на графике видны ярко выраженные уровни поддержки и сопротивления, которые цена тестировала не один раз: 1,3283, психологический уровень 1000 и 0,8917. Исторический минимум 0,7064 был достигнут в августе 2011 года.

Динамика графика валютной пары USDCHF с 2010 по 2013 годы
Динамика графика валютной пары USDCHF с 2010 по 2013 годы

Последние 2 года трейдеры наблюдают ярко выраженное боковое движение с коридором в 1000 пунктов. Работа в боковом коридоре по USD/CHF, с одной стороны, проста. Так, обозначив для себя верхнюю границу коридора на уровне в 1,000, а нижнюю - на отметке 0,9000, инвестор сможет работать по следующему алгоритму: при отскоке от нижней границы и проходе вверх 1-2 свечи возможно совершать операцию по покупке, предварительно расположив стоп-лосс чуть ниже линии поддержки. Фиксацию прибыли можно осуществлять при пересечении средней линии коридора (0,9500) или при касании верхней границы.

Графики на рынке форекс

В случае если, вопреки двухлетнему боковому движению, линия сопротивления будет пробита, трейдер может по своему желанию нарастить позицию в целях максимизации прибыли. При отскоке цены от верхней границы коридора скорее следует продавать валютную пару, расположив стоп-лосс чуть выше линии сопротивления (1,000). Фиксация прибыли осуществляется при достижении целевых уровней, которые выбираются исходя из графика или личных предпочтений инвестора. Однако предложенные стратегии не являются рекомендацией или руководством к действию. Они предложены лишь в целях помощи трейдеру анализировать ситуацию.

Графики на рынке форекс позволяют сформировать четкое представление о поведении валютной пары
Графики на рынке форекс позволяют сформировать четкое представление о поведении валютной пары

В краткосрочном периоде работа с валютной парой USD/CHF вряд ли будет интересна трейдерам. На 15-минутном графике представлен ярко выраженный нисходящий тренд с низкой волатильностью. Во-первых, такой тренд не позволяет зарабатывать на импульсных движениях рынка. Во-вторых, трейдеры в подобной ситуации едва ли смогут ежедневно фиксировать достаточную прибыль. Например, 6 декабря внутридневное движение составило всего 40 пунктов, что при наличии спредов и запаздывания всех сделок не позволит даже опытном трейдеру заработать больше 20 пунктов.

15-минутный график валютной пары USDCHF
15-минутный график валютной пары USDCHF

В заключение необходимо отметить, что USD/CHF считается специфической валютной парой, которая подойдет не каждому трейдеру. Работа с котировкой может показаться приемлемой начинающему трейдеру, который не готов принимать на себя приемлет высокий уровень риска или консервативному инвестору, вкладывающему финансы среднесрочно. В качестве самых важных характеристик валютной пары можно выделить: высокую ликвидность, низкую волатильность, небольшой потенциал прибыл при краткосрочной и сверхкраткосрочной торговле, высокую зависимость от экономической статистики США, возможность использования котировки как предупреждающего инструмента анализа по другим парам.

Валютная пара USDCHF не подходит начинающим трейдерам
Валютная пара USDCHF не подходит начинающим трейдерам

    Валютная пара USD/JPY

Пара USD/JPY (доллар США/иена) является вторым по уровню ликвидности инструментом рынка Forex. На ее долю приходится около 17% операций на международном валютном рынке. Популярность валютной пары USD/JPY определяется как масштабами американской и японской экономик, так и особенностями самого инструмента. В частности, динамика котировок пары доллар/иена отличается одновременно высокой волатильностью, зависимостью от фундаментальных факторов и техничностью. Это позволяет трейдерам зарабатывать на сильных движениях рынка с относительно невысокими рисками.

График поведения валютной пары USD JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD JPY за 1990-2013 г.г.

Валютная пара USD/JPY - это инструмент, в котором базовой валютой является доллар, а котируемой иена. Котировки этой пары показывают, сколько иен необходимо заплатить за американский доллар. Например, котировка 99,50 обозначает, что за один доллар необходимо заплатить 99,5 иен. Курс USD/JPY указывается с точностью до двух цифр после запятой, тогда как курсы остальных валютных пар указываются с точностью до четырех цифр после запятой.Котировки USD/JPY чувствительны к различным фундаментальным факторам. В частности, стоимость иены и доллара относительно друг друга и других валют изменяется под влиянием монетарной политики Банка Японии и ФРС США соответственно.

Доллар США является базовой валютой в паре USDJPY
Доллар США является базовой валютой в паре USDJPY

Экономика Японии, третья по величине в мире после США и Китая, является экспортноориентированной. Поэтому японские власти заинтересованы в контролируемом снижении курса иены против валют основных торговых партнеров - США, Китая, ЕС, Австралии и других государств. В настоящее время Банк Японии удерживает базовую процентную ставку на нулевом уровне, а также реализует масштабную программу количественного смягчения. Одна из задач данной политики - снижение курса иены для стимулирования экспорта и роста потребительских цен.

Особенности экономики Японии

Экономика США развивается преимущественно за счет внутреннего потребления. Однако торговый баланс Соединенных Штатов остается дефицитным начиная с третьей четверти XX века. Поэтому Федеральный резерв заинтересован в стабильности или незначительном ослаблении курса доллара относительно основных валют. Руководство США постоянно заявляет о недооцененности китайского юаня. Призывая Китай укрепить свою валюту, Соединенные Штаты рассчитывают выровнять торговый баланс с этой страной.

График торгового баланса США 1992-2014 г.г.
График торгового баланса США 1992-2014 г.г.

В настоящее время ФРС США удерживает процентную ставку вблизи нуля - в диапазоне 0-0,25%. В середине сентября этого года руководство Федрезерва официально сообщило, что повышение ставок ожидается не ранее 2015 года. Кроме этого, ФРС продолжает третий раунд программы количественного смягчения. Эта политика направлена на снижение долгосрочных процентных ставок и удешевление кредитов, стимулирование занятости и инвестиций. Один из эффектов этой политики - умеренное ослабление курса доллара против других мировых валют.

График торгового баланса Японии 1992-2014 г.г.
График торгового баланса Японии 1992-2014 г.г.

Котировки USD/JPY коррелируют с динамикой пар USD/CAD и USD/CHF. Также пара имеет прямую корреляцию с японским фондовым индексом Nikkei 225, поскольку падение курса иены обычно сопровождается ростом стоимости акций предприятий-экспортеров.

График котировок валютной пары USDJPY и индекса Nikkei 225
График котировок валютной пары USDJPY и индекса Nikkei 225

Пара доллар/иена считается одним из основных спекулятивных инструментов для профессиональных трейдеров. К ее преимуществам относятся:

Лучшие валютные пары для трейдинга

- выгодные условия заключения сделок. Как отмечалось выше, USD/JPY входит в тройку наиболее ликвидных инструментов Forex, что определяет низкие спреды;

Валютная пара USDJPY входит в тройку самых ликвидных валютных пар форекс
Валютная пара USDJPY входит в тройку самых ликвидных валютных пар форекс

- возможность прогнозирования динамики котировок с помощью технического анализа. Валютная пара USD/JPY - это техничный инструмент благодаря его высокой ликвидности;

Валютная пара USDJPY хорошо поддается техническому анализу
Валютная пара USDJPY хорошо поддается техническому анализу

- чувствительность к фундаментальным факторам. Динамику котировок USD/JPY можно спрогнозировать, ориентируясь на важные экономические данные;

Фундаметальные факторы оказывают сильное влияние на поведение пары USD JPY
Фундаметальные факторы оказывают сильное влияние на поведение пары USD JPY

- высокая волатильность. Пара доллар/иена входит в тройку наиболее волатильных инструментов международного валютного рынка. Широкий диапазон колебаний котировок дает хорошие возможности опытным трейдерам. Однако начинающим спекулянтам необходимо проявить осторожность - пара USD/JPY не рекомендуется новичкам именно из-за высокой волатильности;

Волатильность валютных пар

- высокая ликвидность торгов в утренние часы. Это удобно для трейдеров, которые любят вставать рано и совершать основные торговые операции в начале рабочего дня. Пара USD/JPY наиболее ликвидна в азиатскую торговую сессию - с 04:00 до 13:00 в Москве. Профессиональные трейдеры могут использовать для трейдинга парой USD/JPY производные финансовые инструменты - опционы, фьючерсы, CFD. Это дает возможность реализовывать средне- и долгосрочные стратегии, а также хеджировать позиции.

Ликвидность на рынке форекс

Сентябрьское решение ФРС США сохранить объем монетарных стимулов на уровне 85 млрд долларов в месяц определило падение котировок USD/JPY в краткосрочной перспективе. Глава Федрезерва Бен Бернанке в сентябре допускал, что программа количественного смягчения может быть сокращена уже в этом году. Однако бюджетный кризис и политические торги по условиям повышения потолка госдолга значительно уменьшили вероятность сворачивания стимулов до весны 2014 года.

ФРС США оказывает непосредственное влияние на курс доллара США
ФРС США оказывает непосредственное влияние на курс доллара США

Даже позитивный отчет о состоянии рынка труда США, вышедший в первой декаде ноября и подтвердивший минимальное влияние «шатдауна» на создание новых рабочих мест, не изменил ожиданий участников финансовых рынков. Большинство экспертов считает, что уровень безработицы в Соединенных Штатах в ближайшие кварталы существенно не уменьшится. Поэтому рынки могут не опасаться быстрого сворачивания QE. Это определяет тенденцию к укреплению иены против доллара в кратко- и среднесрочной перспективе.

График уровня безработицы США 1990-2014 г.г.
График уровня безработицы США 1990-2014 г.г.

Однако, как сказано выше, рост обменного курса иены не входит в планы правительства и Банка Японии. Успех «абэномики» критически зависит от способности властей удерживать иену от укрепления и стимулировать инфляцию. Более того, Япония в большей степени заинтересована в снижении курса иены, чем США в ослаблении доллара. Поэтому Банк Японии может пойти на дополнительные интервенции на валютном рынке в случае чрезмерного роста обменного курса иены. Стоит подчеркнуть эффективность «абэномики» в части ослабления иены против доллара. В первые четыре месяца реализации этой политики японская валюта потеряла приблизительно 20% против американской.

График котировки валютной пары USDJPY
График котировки валютной пары USDJPY

В настоящее время ФРС США и Банк Японии реализуют похожую монетарную политику, удерживая ставки вблизи нуля и вливая в финансовые системы миллиарды долларов/иен. Однако Федрезерв уже рассматривает возможность завершения программы количественного смягчения, что остается в центре внимания участников финансового рынка в последние месяцы. В свою очередь, Банк Японии планирует выкупать активы на сумму 7 трлн иен ежемесячно до достижения целевого показателя инфляции - 2%. По оценкам ведомства, на это уйдет два года.

Взаимодействие Банка Японии и ФРС США

В последние десятилетия Япония удерживает самые низкие ставки среди развитых стран, стремясь справиться с дефляцией. Снижение потребительских цен в этой стране наблюдается в течение двух десятилетий. Благодаря этому появилась стратегия carry trade - заимствование иены в японском банке, конвертация в валюту страны с более высокой ставкой и инвестирование в те или иные финансовые инструменты. Таким образом, Банк Японии будет проводить агрессивную монетарную политику как минимум до 2015 года. Члены FOMC сообщили в начале осени, что в 2015 году ФРС США уже начнет повышать процентную ставку.

График процентной ставки Банка Японии за 1990-2014 г.г.
График процентной ставки Банка Японии за 1990-2014 г.г.

Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе сохраняются предпосылки к росту пары USD/JPY. Они усилятся в случае завершения программы QE и роста ставок в США. Валютная пара USD/JPY - это второй по уровню ликвидности инструмент Forex. Он характеризуется выгодными условиями трейдинга, техничностью, чувствительностью к фундаментальным факторам. Кроме этого, доллар/иена отличается волатильностью, что особенно интересно для профессиональных трейдеров. В средне- и долгосрочной перспективе существуют предпосылки к ослаблению иены против доллара, определяющиеся особенностями экономик США и Японии, а также агрессивной монетарной политикой Банка Японии.

Валютная пара USDJPY - второй самый ликвидный инструмент рынка форекс
Валютная пара USDJPY - второй самый ликвидный инструмент рынка форекс

  Основные сырьевые пары

В многообразном мире форекса сырьевой называют валюту страны, экспорт которой составлен в основном из сырья (драгоценные металлы, нефть, сельское хозяйство и т.д.). Есть десятки стран, подходящих под это описание, однако наиболее торгуемые валюты - это новозеландский доллар, австралийский доллар и канадский доллар. Так как все эти валюты называются долларами, они также известны как сырьевые доллары. Эти три валюты входят в основные валютные пары, что означает высокую волатильность и ликвидность по ним. Сырье составляет настолько значительную часть экспорта этих стран, что рост цен на сырье весьма вероятно может привести к росту стоимости валюты и наоборот.

Товарные валюты зависят от цен на нефть, золото и прочее сырье
Товарные валюты зависят от цен на нефть, золото и прочее сырье

По уровню производства и запасов нефти Канада занимает второе место в мире, уступая лишь Саудовской Аравии. Экономика Канады опирается на это ценное сырье. Эта страна еще и крупнейший мировой поставщик нефти для самого большого ее потребителя (наркомана черного золота) - Соединенных Штатов. Так как нефть - это значительная часть американской экономики, рост цен на нефть имеет негативное влияние на нее, а значит и на американский доллар.

На доллар Канады оказывает влияние цена на нефть в мире
На доллар Канады оказывает влияние цена на нефть в мире

Для многих трейдеров торговля австралийским долларом эквивалентна торговле золотом. Австралия - это один из крупнейших производителей золота, она экспортирует более 50% сырья, включая драгоценные металлы. Также как Австралия, экономика Новой Зеландии опирается на экспорт сырья. Нельзя выделить одно сырье, движение цен на которое имело бы связь с движением цен на "киви". Однако графики цен на эту валюту и на сырье в целом весьма связаны.

Доллар австралии зависит от мировых цен на золото
Доллар австралии зависит от мировых цен на золото

    Валютная пара USD/CAD

Валютная пара USD/CAD является обратной котировкой, в которой доллар США выступает как базовая валюта, а канадский доллар как валюта котировки. Трактовать работу с парой можно следующим образом: при открытии длинной позиции трейдер прогнозирует, что доллар США выглядит более позитивно, чем канадская валюта, поэтому он приобретает его за CAD. Если же в СМИ, например, публикуется положительная информация об экономических процессах в Канаде, то котировку следует продавать, получая на счет канадские доллары.

График поведения валютной пары USD CAD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD CAD за 1990-2013 г.г.

На профессиональном языке трейдеров валютная пара называется «луни». Как отмечают профессиональные инвесторы, пара мало подходит для новичков ввиду ее высокой волатильности и подверженности неожиданным скачкам. Оптимальным временем торговли для анализируемых валют является период в течение американской торговой сессии. Лучше всего USD/CAD реагирует на следующие критерии: финансовую и экономическую статистику по США, изменения цен на нефть, разница в процентных ставках, форс-мажорные обстоятельства и природные катаклизмы.

Валютную пару USDCAD трейдеры называю Луни
Валютную пару USDCAD трейдеры называю Луни

Тесная взаимосвязь динамики двух валют в котировке обусловлена географическим положением США и Канады. Малоизвестно, что Канада обладает вторыми в мире по величине запасами нефти. Этот энергоноситель, являясь основным продуктом, экспортируется ближайшему торговому партнеру - США. При росте стоимости нефти CAD, как правило, дорожает, что приводит к тому, что график котировки USD/CAD начинает плавное движение вниз. Экономическое состояние США оказывает существенное воздействие на возможное количество импортируемых сырьевых ресурсов в страну, поэтому для трейдеров важно отслеживать динамику ВВП, объемы продаж жилых домов и индекс деловой активности.

График ВВП Канады за 1990-2014 г.г.
График ВВП Канады за 1990-2014 г.г.

Как уже отмечалось, из-за высокой волатильности с данной парой не рекомендуется работать начинающим трейдерам. Анализ колебаний графика за последний год позволяет выявить ряд характерных особенностей: в среднем цена за день изменяется на 85 пунктов, при этом в 8% случаев цена вырастала или падала более чем на 130 пунктов; каждое пятое движение цены от закрытия к закрытию превышало 100 пунктов; наиболее волатильно пара ведет себя с 7.00 до 10.00.

Лучше всего валютная пара UAD CAD торгуется с семи до десяти утра
Лучше всего валютная пара UAD CAD торгуется с семи до десяти утра

Общие рекомендации по торговле валютной парой, как правило, сводятся к стратегии минимизации рисков. Учитывая широкий диапазон колебаний, важно отметить, что при малейших признаках смены тренда целесообразно открывать позиции. В то же время следует помнить, что частые ложные входы в позицию при большом отношении риска к капиталу приведут к обнулению счета в кратчайшие сроки.

Ложные пробои

Исходя из этого, в работе с валютной парой USD/CAD необходимо руководствоваться следующими правилами: стараться избегать максимальных плечей; работать только в краткосрочном периоде; расставлять стоп-лосс на близком расстоянии от входа в позицию, но с учетом локальных максимумов и минимумов; постепенно наращивать объемы позиций (например, при появлении сигнала на покупку открывать позицию на 0,05 лота, при подтверждении сигнала наращивать объем до 0,5 лота, а при возможности нарисовать ярко выраженный тренд докупать до объема сделки в 1 лот).

Для торговли валютной парой USDCAD существуют определенные правила
Для торговли валютной парой USDCAD существуют определенные правила

Однако помните, что вышеуказанные стратегии являются лишь возможными шаблонами, а не руководством к действию, поскольку каждая торговая ситуация уникальна и требует соответствующего подхода. В долгосрочном периоде на графике USD/CAD можно наблюдать три ярко выраженных тренда: нисходящий с 1986 года по январь 1992 года, в рамках которого был достигнут исторический минимум на уровне 1,1183; восходящий с ноябрь 1991 года по февраль 2003, в рамках которого был достигнут исторический максимум 1,6119; нисходящий с января 2002 года по август 2008 года, в рамках которого был зафиксирован рекордный минимум за всю историю торгов на отметке 0,9056.

Долгосрочный график валютной пары USDCAD
Долгосрочный график валютной пары USDCAD

Пробитие последнего пятилетнего тренда происходило в момент мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Общая паника, существовавшая на рынках, нестабильность мировых экономик - это все привело к тому, что как бы не был инвестор пессимистически настроен по отношению к американской валюте, он был вынужден инвестировать в доллар США, переводя свои капиталы из менее ликвидных и предсказуемых инструментов. Резкий скачок котировки продолжался до мая 2009 года. В последующие 2 года стоимость снова снизилась до докризисного минимума и на протяжении 2012-2013 годов цена, в действительности находится в долгосрочном боковом тренде.

Определение тренда

За всю историю торговли парой, на графике появились значимые уровни поддержки и сопротивления: 0,9426; 1,0598; 1,2737; 1,3363; 1,4103; 1,6018. Ориентация на данные линии позволит трейдеру повысить точность прогноза. Так, последние полгода валютная пара USD/CAD торгуется вблизи уровня 1,0598. Пробитие данной линии снизу вверх даст сильнейший сигнал к покупке с потенциалом роста 2140 пунктов до отметки 1,2737. Отскок от линии сверху вниз, скорее всего, спровоцирует падение цены по ближайшего уровня поддержки на отметке 0,9426.

Недельный график по валютной паре USDCAD
Недельный график по валютной паре USDCAD

Анализируя среднесрочную ситуацию на недельном графике USD/CAD, следует отметить колебание цены в небольшом боковом коридоре. Учитывая, что в среднем трейдер отрабатывает 1/3 тренда, низкие амплитуды колебаний цены делают маловероятным получение больших доходов при данном виде торговле. В тоже время на дневном графике ситуация выглядит намного более оптимистично. В 2013 году стоимость валютной пары USD/CAD двигалась в боковом восходящем коридоре. Высота коридора составляет 300 пунктов.

Дневные свечи на графике валютной пары USDCAD
Дневные свечи на графике валютной пары USDCAD

График котировки часто разворачивался, тестируя обозначенные уровни. Например, инвестор мог совершить минимум 13 сделок с возможной прибылью по каждой от 100 пунктов. Валютная пара USD/CAD является сырьевой, чутко реагирующей на динамику цен на нефть. Трейдеру, планирующему работать с данной котировкой, следует обращать внимание на трендовый и технический анализ, создать свою собственную стратегию управления рисками с учетом объема имеющегося капитала и отслеживать выходы статистических показателей.

Валютная пара USDCAD является сырьевой валютой
Валютная пара USDCAD является сырьевой валютой

    Валютная пара AUD/USD

Валютная пара AUD/USD, известная в среде трейдеров как «Оззи», может стать подхоящим инструментом для начинающего инвестора, не обладающего большими навыками фундаментального или технического анализа. В основе котировки лежат две высоколиквидные валюты: австралийский доллар и доллар США. Первый является базовой валютой. Это означает, что покупая валютную пару, трейдер тратит доллары США, приобретая на них австралийскую валюту.Для трейдеров доллар Австралии интересен по нескольким причинам:

График поведения валютной пары AUD USD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары AUD USD за 1990-2013 г.г.

- благодаря географическому местоположению Австралии политическая ситуация в стране практически всегда стабильна, что позволяет использовать национальную валюту в качестве резервной;

Карта Австралии
Карта Австралии

- Банк Австралии на протяжении последних 10 лет поддерживает высокую процентную ставку, что дает инвесторам получать дополнительную прибыль как на операциях carry trade, так и на долгосрочных инвестициях в депозиты;

График процентной ставки Банка Австралии за 1990-2014 г.г.
График процентной ставки Банка Австралии за 1990-2014 г.г.

- одной из основных статей дохода в бюджет страны являются поступления от экспорта золота, поэтому австралийский доллар часто называют «сырьевой валютой», а график валютного курса тесно коррелирует с динамикой цен на драгоценный металл. Такая взаимозависимость позволяет использовать валютную пару AUD/USD как инструмент хеджирования финансовых операций;

Австралийский доллар - это сырьевая валюта
Австралийский доллар - это сырьевая валюта

- австралийский доллар является, по мнению ряда трейдеров, и сельскохозяйственной валютой. В этом контексте динамика цен будет зависеть от погодных условий и объемов собранного урожая;

Австралийский доллар - это сельскохозяйственная валюта
Австралийский доллар - это сельскохозяйственная валюта

- движения валютной пары менее подвержены колебаниям, вызванным спекулятивными операциями.

Спекулятивные операции на рынке форекс

Австралийский доллар стал свободно обращаться только в 1966 году, заменив предыдущую валюту - фунт. Так же, как и в USD, в одном австралийском долларе 100 центов. Расчет стоимости пункта, а, следовательно, и прибыли по паре с прямой котировкой крайне прост: Пункт = Лот * минимальное изменение стоимости котировки. Для валютной пары AUD/USD при одном лоте пункт будет равен 100 000* 0,0001 = 10 долларов США. Соответственно, при меньших лотах цена пункта будет кратно снижаться: 0,5 лота - 5 долларов США, 0,1 лот - 1 доллар США.

Австралийский доллар заменил британский фунт на территории Австралии
Австралийский доллар заменил британский фунт на территории Австралии

Дневная амплитуда колебаний часто достигает 100 пунктов, позволяя трейдерам даже с небольшим объемом счета зарабатывать ощутимую прибыль. Но следует отметить, что спреды по данной паре колеблются в районе 7 пунктов. Таким образом, валютная пара позволяет зарабатывать, работая как в краткосрочном, так и в сверхкраткосрочном периодах.

Рынок форекс позволяет начать работать даже с небольшим счетом
Рынок форекс позволяет начать работать даже с небольшим счетом

Время торговли котировкой аналогично времени торговли любыми валютными парами на Форекс. Однако нюанс заключается в том, что в определенные часы график валютной пары ведет себя очень волатильно. Так, если в период с 9 до 16 часов по московскому времени на рынке можно наблюдать спокойное движение, то в период с часа ночи до 9 утра трейдер обычно демонстрирует резкие и амплитудные колебания. Происходит это благодаря тому, что именно в ночное время начинают свою работу азиатская и австралийская биржи.

Лучше всего валютная пара AUDUSD торгуется в азиатскую торговую сессию
Лучше всего валютная пара AUDUSD торгуется в азиатскую торговую сессию

Самые сильные движения рынка в ночное время подтверждаются высокими объемами торгов. Ежесуточный оборот торгов по валютной паре AUD/USD составляет примерно 6% от общего оборота рынка Forex, что позволяет причислить его к «мажорам» - главным и высоколиквидным инструментам рынка. Для начинающего трейдера работа с австралийским долларом может стать интересной ввиду ряда особенностей котировки AUD/USD. Во-первых, в течение Европейской торговой сессии пара демонстрирует восходящие и нисходящие движения, позволяющие извлекать дополнительную прибыль.

Валютная пара AUDUSD относится к основным валютным парам
Валютная пара AUDUSD относится к основным валютным парам

Во-вторых, котировка хорошо реагирует на новости. Новостной анализ по австралийскому доллару можно условно разделить на три вида: финансовый - отслеживание новостей по процентным ставкам, валютным интервенциям, инфляции и т.д.; экономический - валютная пара очень хорошо реагирует на изменение показателей состояния экономики США и Австралии. Логика работы с новостями экономики крайне проста: в случае если публикуемый показатель существенно отличается от прогнозного, можно ожидать сильных движений на рынке; погодный - появление информации о различных природных катаклизмах, таких как засуха, наводнение, ураган зачастую приводят к тому, что котировка, как правило, резко снижается, давая трейдеру заработать на вовремя открытой короткой позиции.

Курс валютной пары AUDUSD сильно реагирует на выход экономических новостей
Курс валютной пары AUDUSD сильно реагирует на выход экономических новостей

В-третьих, график валютной пары AUD/USD технически репрезентативен. На нем легко можно отследить исторические минимумы и максимумы, значимые уровни поддержки и сопротивления. В-четвертых, в движении австралийского доллара очень часто можно наблюдать появление графических фигур: все виды треугольников, голова-плечи, кратны вершины, флаги и вымпелы. Обычно их появление говорит об усилении текущего тренда или о скорой смене тенденции.

Технический анализ рынка форекс

Исторически график котировки с месячными свечами демонстрирует общее восходящее движение, пробой которого состоялся летом 2008 года. Всего за 3 месяца торгов AUD/USD снизилась практически на 400 пунктов. Свои докризисные позиции австралийский доллар практически восстановил в течение 2009 года. На рубеже 2009 - 2010 годов на графике можно было наблюдать семимесячный застой. Среднесрочным трейдерам данный период был крайне интересен в плане прибыли: несмотря на то, что в течение полугода цена колебалась вокруг уровня в 0,9100 пунктов, внутримесячные колебания достигали 400 - 500 пунктов. Сентябрь 2010 года стал отправной точкой для продолжения и ускорения восходящего тренда.

График валютной пары AUDUSD с 1999 по 2013 годы
График валютной пары AUDUSD с 1999 по 2013 годы

В январе 2011 года был достигнут исторический максимум стоимости австралийского доллара на уровне 1,1065, который стал значимым уровнем поддержки и сопротивления. Начиная с данного периода, на долгосрочном графике котировке можно наблюдать неопределенность: при общей нисходящей направленности тенденции рынок высоковолатилен и в любой момент способен двинуться наверх или протестировать ближайший уровень поддержки. Всего на графике валютной пары AUD/USD четыре уровня поддержки, подтвержденных исторической практикой: 0,8900, 0,8200, 0,6000, 0,4765. На текущий момент торговля введется вблизи первого уровня. В случае его пробития и при стабильном новостном фоне возможно открывать короткие позиции.

Дневной график валютной пары AUDUSD
Дневной график валютной пары AUDUSD

Анализ графика котировки AUD/USD в среднесрочном периоде позволяет говорить о развивающемся нисходящем тренде, который в настоящий момент замедлился. Дальнейшее движение возможно в виде технического отскока вверх от уровня поддержки до уровня сопротивления 0,9742. Продолжение нисходящего движения наиболее вероятно при выходе либо позитивной статистики в США или негативной информации в Австралии. Сопоставляя графики австралийского доллара с другими валютными парами, следует отметить следующее обстоятельство: наибольшее влияние на изменение стоимости котировки оказывают такие пары, как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

Экономические новости Австралии и США отражаются в поведении валютной пары AUD USD
Экономические новости Австралии и США отражаются в поведении валютной пары AUD USD

Общие выводы, которые которые могут быть актуальны для трейдера, планирующего торговать валютной парой AUD/USD заключаются в следующем. Необходимо сочетание фундаментального, новостного и технического анализов. Так, при благоприятном экономическом фоне и отсутствии форс-мажорных событий технический анализ может обладать высокой степенью достоверности. С другой стороны, выход негативной статистики по австралийскому доллару, дает основание в краткосрочном периоде пренебречь данными графика и воспользоваться возможностью заработать на открытии короткой позиции. AUD/USD в долгосрочном периоде может служить инструментом хеджирования или резервной валютой.

Прогнозирование поведения валютной пары AUD USD должно осуществляться разными видами анализа
Прогнозирование поведения валютной пары AUD USD должно осуществляться разными видами анализа

Высокая волатильность графика, значительные амплитуды как внутридневных, так и внутримесячных колебаний дают возможность зарабатывать и консервативным, и агрессивным трейдерам, предпочитающим практически скальперские операции.​​

Валютная пара AUDUSD хорошо подходит для скальпинга
Валютная пара AUDUSD хорошо подходит для скальпинга

    Валютная пара NZD/USD

Валютная пара NZD/USD по праву является одной из самых интересных на рынке Forex. Популярным данный инструмент торговли стал всего несколько лет назад. Сегодня торги по NZD/USD занимают около 10% оборота мирового валютного рынка и на профессиональном языке называются «киви». Котировка состоит из самой известной мировой валюты, доллара США, и валюты, входящей в десятку самых известных - новозеландского доллара (New Zealand dollar).

График поведения валютной пары NZD USD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары NZD USD за 1990-2013 г.г.

История NZD достаточно непродолжительна: впервые он появился на рынке в 1933 году, частично заменив в качестве официальной валюты обращавшийся до этого британский фунт стерлингов. В 1967 году он полностью вытеснил из обращения английскую валюту. Наименование «новозеландский доллар» было выбрано в знак независимости от Англии по примеру Австралии, Южной Африки. Первоначальный обменный курс был зафиксирован на отметке 1,39 доллара США за 1 NZD. На сегодняшний момент значение курса существенно изменилось ввиду наступления таких фундаментальных событий, как девальвация фунта стерлингов и отказ от привязки USD к золоту.

Новозеландский доллар - официальная валюта Новой Зеландии
Новозеландский доллар - официальная валюта Новой Зеландии

Валютная пара NZD/USD относится к сырьевым валютам (commodity currency). Это определение получает валюта страны, в которой обменный курс в наибольшей степени зависит от экспорта отдельных видов товаров. Иными словами, в случае с новозеландским долларом, движение котировки в большей степени зависит от изменений цен на нефть, металлы, прочее сырье, чем от экономического положения страны или новостного фона. Помимо валюты Новой Зеландии, в группу сырьевых входят валюты Австралии и Канады. При торговле котировкой NZD/USD стоит учитывать основные фундаментальные факторы:

Новозеландский доллар сильней американского

- изменение показателей: ВВП, индекс деловой активности, торговый оборот с основными партнерами;

График ВВП Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
График ВВП Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.

- действия Королевского банка Новой Зеландии и Федеральной резервной системы США;

Королевский банк Новой Зеландии оказывает влияние на поведение валютной пары NZDUSD
Королевский банк Новой Зеландии оказывает влияние на поведение валютной пары NZDUSD

- сельскохозяйственная принадлежность (Новая Зеландия - это самый крупный производитель овечьей шерсти в мире) пары делает ее крайне чувствительной к ценам на с/х товары, продажа которых составляет основную часть экспорта страны;

Новая Зеландия - самый крупный производитель шерсти в мире
Новая Зеландия - самый крупный производитель шерсти в мире

- динамика индекса Бюро (Commodity Research Bureau CRB Index), отражающего состояние мировой инфляции по корзине товаров, большинство из которых экспортируется Новой Зеландией (древесина, молоко, шерсть, мясо). Чем выше индекс, тем дороже на рынке стоит new Zealand dollar;

Новая Зеландия является крупным поставщиком молока и молочных продуктов в мире
Новая Зеландия является крупным поставщиком молока и молочных продуктов в мире

- погодные условия, которые напрямую влияют на урожайность;

Погодные условия Новой Зеландии оказывают влияние на состояние экономики
Погодные условия Новой Зеландии оказывают влияние на состояние экономики

- зависимость страны от главных торговых контрагентов, таких как США, Австралия, Япония и другие страны азиатско-тихоокеанского бассейна. Подобного рода взаимосвязь требует дополнительного анализа экономических индикаторов вышеуказанных стран.

Новая Зеландия и Австралия имеют тесные торговые отношения
Новая Зеландия и Австралия имеют тесные торговые отношения

Торговлю валютной парой NZD/USD, скорее, предпочтут начинающие трейдеры, любители стабильно развивающихся трендов и спокойной торговли при средней волатильности. В течение европейской торговой сессии с 10.00 до 18.00 по котировке можно наблюдать наибольший всплеск активности. Диапазон колебаний стоимости редко превышает 100 пунктов, не позволяя трейдеру потерять свой депозит, но в то же время предоставляя возможность получить небольшой доход.

Время работы рынка форекс

Новозеландская торговая сессия проходит с 0.00 до 8.00. По нью-йоркскому времени наибольшую активность по паре можно наблюдать в 5 часов вечера. Ограниченные амплитуды колебаний NZD/USD требуют особого подхода к котировке. Скальпинг, как метод торговли, скорее всего, в данном случае будет малоэффективен при малых и средних депозитах, а среднесрочная и долгосрочная стратегии окажутся наиболее эффективными.

Азиатская торговая сессия на Форекс

Валютная пара NZD/USD является прямой котировкой. Условия торговли по паре аналогичны общепринятым: 1 лот равен 100 000 USD, котировка имеет 4 знака после запятой (0,8280), при покупке полного лота стоимость пункта составляет 10 USD.Наблюдая рост котировки, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент новозеландский доллар выглядит более привлекательно, чем американская валюта, или наоборот. В этом случае он приобретает валюту Новой Зеландии за доллары США. Например, трейдер купил 0,5 лота по цене 0,8215. Потенциал роста до ближайшей линии сопротивления на уровне 0,8285 составляет 70 пунктов. Прибыль может быть 35 USD. Если же направление движения было спрогнозировано неверно, то котировку следует продавать при пробитии ближайшего уровня поддержки 0,8202. Потенциальный убыток составит 13 пунктов или 6,5 USD.

Динамика валютной пары NZDUSD за 16 декабря 2013 года
Динамика валютной пары NZDUSD за 16 декабря 2013 года

При работе с валютной парой NZD/USD возможно руководствоваться следующими правилами: осуществлять сделку при соотношении потенциальной прибыли и убытка не менее чем 1 к 3; страховать возможные потери стоп-лоссами, размещенными вблизи локальных экстремумов; по возможности рисковать в каждой сделке не менее 2-10% депозита; воздерживаться от открытия среднесрочных сделок при максимальных плечах. Валютная пара легко поддается всем видам анализа. На графике можно отслеживать ярко выраженные тенденции, а изменение фундаментальных факторов приводит в движение котировку практически всегда.

Динамика валютной пары NZDUSD за с 1991 по 2013 год
Динамика валютной пары NZDUSD за с 1991 по 2013 год

В техническом плане график котировки NZD/USD выглядит очень наглядно: представлено четыре четко выраженных тенденции с декабря 1992 года по ноябрь 1996 года; с декабря 1996 года по октябрь 2000 года; с января 2002 года по март 2008 года; с марта 2009 по текущее время. Помимо общих тенденций, на графике наблюдается резкое паническое падение стоимости новозеландского доллара практически на 60% за 7 месяцев 2008 года. Такой резкий спад был вызван неуверенностью рынка в мировой финансовой ситуации, и, следовательно, паническим «бегством» в основную валюту - доллар США.

График поведения валютной пары NZD USD за 1992-1996 г.г.
График поведения валютной пары NZD USD за 1992-1996 г.г.

График поведения валютной пары NZD USD за 1996-2000 г.г.
График поведения валютной пары NZD USD за 1996-2000 г.г.

График поведения валютной пары NZD USD за 2002-2008 г.г.
График поведения валютной пары NZD USD за 2002-2008 г.г.

График поведения валютной пары NZD USD за 2009-2014 г.г.
График поведения валютной пары NZD USD за 2009-2014 г.г.

Экстремумы графика NZD/USD, намеченные с 1991 по 2013, являются значимыми линиями уровнями поддержки и сопротивления и должны в обязательном порядке быть учтены трейдерами при оценке потенциалов роста и падения: минимум декабря 1992 года - 0,5013, максимум ноября 1996 года - 0,7165, минимум октября 2000 года - 0,3898, максимум марта 2005 года - 0,7462, максимум марта 2008 года - 0,8213, минимум марта 2009 года - 0,48634, максимум августа 2011 года - 0,8841.

Работа с графиками форекс

Подобные долгосрочные тенденции позволяют трейдеру получить представление об общей ситуации на рынке, но не дают четкого представления в какой момент времени открыть сделку. Отслеживать входы и выходы в позиции более актуально на дневном графике. По состоянию на декабрь 2013 года на рынке преобладает долгосрочная восходящая тенденция, начавшаяся в 1 квартале 2009 года. В рамках тренда был зафиксирован сильнейший уровень сопротивления на отметке 0,8841. На дневном графике сентября 2013 года наблюдался резкий рост новозеландского доллара, который в настоящий момент завершился. Цена располагалась в диапазоне 0,7700 - 0,8629.

Фигуры на графике валютной пары NZDUSD за с 1991 по 2013 год
Фигуры на графике валютной пары NZDUSD за с 1991 по 2013 год

График валютной пары NZD/USD хорошо поддается графическому анализу. Так, в долгосрочном периоде можно наблюдать несколько известных фигур: голова-плечи, тройное дно. Сейчас на графике формируется крупный треугольник. Согласно теории, треугольник не является однозначной фигурой: пробитие может осуществляться в обе стороны. Однако потенциал роста ограничен историческим максимумом, а потенциал падения не ограничен ничем. Данный факт при сохранении нейтрального фундаментального фона по всей видимости дает основание прогнозировать скорую смену долгосрочной тенденции.​

Графический анализ рынка
    Валютная пара USD/RUB

Хорошо знакомая и понятная российскому трейдеру валютная пара USD/RUB не пользуется мировой популярностью и носит наименование экзотической. Объем сделок по данной паре в разы ниже объемов по самой известной EUR/USD. Вызвано это, прежде всего рядом опасений по поводу стабильности российской экономики и некоторыми заблуждениями торговцев валютой. До определенного времени торговля валютной парой USD/RUB была привилегией искушенных брокеров. Однако на сегодняшний день практически любой брокер предоставляет данные по котировке и дает небольшие спреды. Глобализация рынка и развитие российской статистики делает возможным анализ всех фундаментальных факторов, влияющих на динамику валюты.

График поведения валютной пары USD RUB за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD RUB за 1990-2013 г.г.

  Валютные пары кросс-курсов

«Валютный кросс-курс», также известная как «кросс-валютная пара» или просто как «кросс», представляет собой валютную пару, состоящую из 2 видов валюты, в число которой не входят доллары США. Если вернуться к истории, то когда кто-то хотел обменять одну валюту на другую, он сначала должен был конвертировать свою валюту в доллары США, а только потом он конвертировал свои доллары в желаемую валюту.

В валютный кросс-курс не входит доллар США
В валютный кросс-курс не входит доллар США

Например, если кто-то хотел поменять свои британские фунты стерлингов в японские иены, он сначала должен был конвертировать свои фунты стерлингов в доллары США, после чего он конвертировал эти доллары в иены. Теперь, после изобретения валютных кросс-курсов, люди могут обойти процесс конвертации своей валюты в доллары США и сразу конвертировать эти денежные средства в желаемую валюту. Вот некоторые примеры кросс-курсов: фунт стерлингов/иена, евро/иена, евро/швейцарский франк и евро/фунт стерлингов.

Понятие валютного кросс-курса на рынке форекс
Понятие валютного кросс-курса на рынке форекс

Определение кросс-курса строится на соотношении двух видов валют к третьему, а именно разница первых двух выражается в соотношении к доллару США. Например, EUR/JPY, GBP/CHF и CHF/JPY являются парами обозначающими кросс-курс. И где же здесь доллар, спросите Вы? А доллар участвует в вычислениях значения кросс-курса.

Кросс-курсы валют на рынке Форекc

Необходимо понимать, что кросс-курсы валют - это вторичный показатель. Они рассчитываются через основные курсы валют по отношению к доллару. То есть кросс-курс евро к йене рассчитывается, исходя из текущих курсов евро и йены по отношению к доллару. Однако анализ кросс-курсов помогает выявить различные скорости изменения основных курсов валют. Например, при общем удорожании доллара евро и йена могут слабеть с разными скоростями. Увидеть разницу скоростей на основании наблюдения за основными курсами этих валют трудно, а анализ кросс-курса позволяет достаточно легко ее разглядеть.

 

Кросс-курсы расчитываются по отношению к доллару США
Кросс-курсы расчитываются по отношению к доллару США

Как вычисляется значение кросс-курса, рассмотрим на примере пары EUR/JPY. Для евро, находиться значение прямой котировки, т.е. EUR/USD. Для Японской йены, берётся значение обратной котировки - USD/JPY. Эти два значение перемножаются, и в результате получаем значение кросс-курса для пары EUR/JPY: EUR/JPY = (EUR/USD) X (USD/JPY). Иначе говоря, кросс-курс, это произведение прямой котировки первой валюты и обратной котировки второй валюты из пары.

Как рассчитывается кросс-курс?

При торговле на кросс-курсах, крайне важное значение имеет пристальное отслеживание фундаментальных данных. В первую очередь кросс-курсами движут процентные ставки и перенос кредитов. Для тех, кто не знает, что такое перенос кредитов, поясню - берется кредит в валюте с низкой процентной ставкой и предоставляется кредит в валюте с высокой процентной ставкой, таким образом, получая доход на дифференциале процентных ставок. Я использую, прежде всего, ставку LIBOR (Лондонская межбанковская ставка по кредитам), чтобы смотреть на спрэд доходности в качестве признаков, поскольку они, в общем случае, являются ориентиром для суверенных про- центных ставок.

Фундаментальные данные оказывают сильное влияние на поведение кросс-курсов
Фундаментальные данные оказывают сильное влияние на поведение кросс-курсов

Все же это не только абсолютное количество процентного дохода, предлагаемого страной, что является важным, а скорее уклон монетарной политики центрального банка. Например, тот факт, что Великобритания имеет процент- ные ставки в 4.75%, а Япония имеет 0%, привел к значительному росту кросс-курса GBPJPY в прошлом году. Однако, за прошлый месяц курс GBPJPY упал на 4%. Причи- ной снижения явился тот факт, что британские экономичес- кие данные были очень слабыми, вызывая спекуляции, что Банк Англии не сможет поднимать ставки позже в этом году, как ожидалось ранее, или еще хуже, начнет рассматривать снижение ставок.

График поведения валютной пары GBP JPY в 2013 году
График поведения валютной пары GBP JPY в 2013 году

Это изменение в уклоне монетарной политики является одной из ключевых движущих сил изменения большинства кросс-курсов. А монетарная политика, в общем случае, очень сильно зависит от здоровья экономики страны и получаемых экономических данных. Именно поэтому важно следить за экономическими данными и тем как чувствует себя экономика страны, чья валю- та входит в тот или иной кросс-курс.Сделки по переносу кредитов работают только на спот-рынке. Вы не будете получать разницу процентов на рынке валютных фьючерсов или опционов. Но прежде, чем начать закупку кросс-курсов с высокой процентной ставкой, вы должны учесть все возможные подводные камни торговли на кросс-курсах.

Влияние монетарной политики ЕЦБ

Не все движения кросс-курсов базируются на процентных ставках. Возьмите, например, кросс-курсы EURCHF и EURGBP. Эти две пары являются очень сильно ограничены диапазонами и предлагают не так уж много с точки зрения потенциального удорожания, даже при том, что существует реальный дифференциал процентных ставок. Причина этого заключается в том, что главным образом, пары EURUSD и GBPUSD двигаются в том же самое направлении, потому что они крутятся вокруг фундаментального фона доллара. Так, если пара EURUSD начинает ралли, то пара GBPUSD также начинает расти, приводя по большей части к гашению движений в паре EURGBP. Подобное относится и к паре EURCHF, которая зависит от изменений в парах EURUSD и USDCHF.

График поведения валютной пары EUR CHF за 2000-2014 г.г.
График поведения валютной пары EUR CHF за 2000-2014 г.г.

График поведения валютной пары EUR GBP за 2000-2014 г.г.
График поведения валютной пары EUR GBP за 2000-2014 г.г.

Основная особенность всех валютных кросс-курсов - высокая волатильность. Это качество привлекает многих трейдеров для использования их в торговле, что позволяет получать высокую прибыль, но не забывайте, что это же их качество часто является причиной значительных убытков и быстрой потери депозита. К валютным кросс-курсам с большой волатильностью, относятся пары: EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF, EUR/CAD, CAD/JPY, NZD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD, AUD/NZD. Но пары EUR/CHF и EUR/GBP , как исключение, являются низко волатильными. Это объясняется тем, что отмечается сильная прямая корреляция между парами EUR/USD и GBP/USD и сильная обратная корреляция между EUR/USD и USD/CHF (они имеют практически зеркальные графики).

Кросс-пары обладают высокой волатильностью
Кросс-пары обладают высокой волатильностью

Наиболее часто используемыми и популярными валютными парами являются «йеновые кроссы» - GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY. Движение большинства пар по Йене на разных валютных парах происходят относительно синхронно. Она может нарушаться при выходе экономических показателей других стран. Например, «негатив» по Великобритании, способен вызвать снижение пары GBP/JPY, но этот негатив не отразится на EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY. Наиболее волатильным является лросс-курс GBP/JPY, который может за день сделать движение в несколько сотен пунктов.

Йеновые кроссы считаются наиболее волатильными
Йеновые кроссы считаются наиболее волатильными

Поэтому, учитывая волатильность кросс-курсов, чрезвычайно важным при торговле ними является точность входа в позицию. Для этого рекомендуется торговать на небольших тайм-фреймах, длительностью 5 -15 минут.

Волатильность курсов валют

Необходимо так же помнить, что, если движения в 30-50 пипсов основных валютных пар принято считать торговым шумом, то для валютных кроссов, особенно йеновых, величина такого движения может быть 100-150 пунктов. То есть, даже, если вы правильно вошли в позицию, прежде она пойти в вашу сторону, Йена может случайно пройти 100 - 150 пунктов против вашей позиции, а затем развернуться и пойти в правильном направлении, причем такие движения могут происходить за очень короткий промежуток времени. То есть, сильная волатильность и скорость движения йеновых кроссов, при точных входах, способствует получению за короткий промежуток времени значительной прибыли.

Йеновые кроссы дают высокий доход за короткий промежуток времени
Йеновые кроссы дают высокий доход за короткий промежуток времени

При торговле кросс-курсами, особую значимость приобретает фундаментальный фон на мировых рынках Это означает, что кроме технического анализа, трейдер должен понимать движущие силы и важнейшие факторы движения каждой из валют, а они – определяется, главным образом, состоянием экономик стран торгуемых валют.Поэтому необходимо изучить и учитывать основные индексы и показатели фондовых рынков Европы, США, Азиатских рынков.

Фундаментальные факторы оказывают сильное влияние на поведение кроссов
Фундаментальные факторы оказывают сильное влияние на поведение кроссов

Каких-либо особенностей технический анализ кросс-курсов не имеет. Вместе с тем, очень важно четко выявить на старших тайм-фреймах зоны поддержки и сопротивления. Так же хорошо работают разворотные модели и модели продолжения движения. При проведении технического анализа, трейдеру необходимо проводить учет основных трендов на дневных и недельных временных интервалах. Торговые сигналы лучше искать на меньших тайм-фреймах.Соответственно, стоп-лоссы, должны устанавливаться на большем расстоянии, чем при торговле на основных валютных парах. Вы не должны забывать о системе управления капиталом и величине открываемых позиций. Помните, что риск в каждой сделке должен быть не более 2% от величины депозита.

Ошибки технического анализа

Некоторые валютные кросс-курсы - такие как EUR/CHF, EUR/GBP достаточно сложные для аналитики, трактовки и понимания влияния новостей и экономических показателей Швейцарии, Еврозоны, Великобритании на их движение и не рекомендуются для торговли для начинающим трейдерам. Несмотря на их низкую волатильность и медленное движение получить прибыль на них достаточно сложно. Иногда движение на этих парах почти полностью отсутствует и приходится оставлять открытую позицию по кроссу на длительный промежуток времени, подвергая позицию неоправданному риску. Так же не рекомендуются начинающим трейдерам торговать еще более редкими и экзотическими парами - AUD/CAD, AUD/NZD. Они достаточно сложны для понимания и аналитики.

Валютная пара EURCHF сложна для аналитики и прогнозирования
Валютная пара EURCHF сложна для аналитики и прогнозирования

Особенно необходимо подчеркнуть особую важность использования йеновых кроссов с прогностическими целями движения основных валютных пар. Очень часто движения по кросс-курсам могут быть предвестниками и ведущими движения по основным валютным парам. Например, часто курс GBP/USD движется за GBP/JPY. Началась расти цена GBP/JPY и с небольшим промежутком, начинает рост пара GBP/USD, при падении - наблюдается то же самое. Вы можете самостоятельно определить синхронизацию движения и выявить ведущую пару. Для этого достаточно расположить их графики движения рядом и пронаблюдать, либо наложит графики движения валютных пар друг на друга с помощью индикатора.

Валютные пары на рынке форекс взаимосвязаны
Валютные пары на рынке форекс взаимосвязаны

При определенных навыках и опыте вы можете выявить более ранние сигналы на вход или выход из позиции на кроссе и воспользоваться этими сигналами для торговли по основной паре. Или же, в случае, когда движение по кроссу началось раньше, то в подавляющем большинстве случаев, с небольшой задержкой вы можете ожидать начала движения и по основной валютной паре. Это же можно отнести и к валютной паре EUR/USD, движение которой может прогнозироваться и определяться сильными движениями валютной пары EUR/JPY, особенно, если на графике этого кросса, происходит пробой важных технических уровней, на больших временных графиках (дневных, четырехчасовых.). Пробой таких уровней является высоковероятным сигналом разворота валютной пары EUR/USD.

Поиск точек входа в рынок

Необходимо помнить, что каждая кросс-пара имеет свои важные характеристиками, различную зависимость от экономических новостей, политических событий, которые часто определяют движения этих валютных пар. И в заключение стоит добавить, что до начала торговли на валютных кросс-курсах трейдеру необходимо изучить особенности и характер движения кросса на демо-счетах, изучить его реакцию на выход новостей, привыкнуть к его волатильности, а затем, можно по одной валютной паре вводить в арсенал используемых торговых инструментов.

Каждая кросс-пара имеет свои особенности
Каждая кросс-пара имеет свои особенности

 

      Кросс-курсы валют с евро

Из наиболее популярных пар можно выделить те, в состав которых входит евро: EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY. Эти пары отличаются своей высокой ликвидностью. Бывают моменты, когда, благодаря институциональным игрокам, которые пожелали торговать швейцарским франком, ликвидность пары EUR/CHF превосходит ликвидность пары USD/CHF.

Торговля кросс-курсами

У развитых стран - Великобритании, Новой Зеландии, Канады, наиболее высокие процентные ставки, соответственно, валюты этих стран достаточно популярны при торговле против йены в карри - трейд сделках. Что касается торгов основными валютными парами, то может случиться такая ситуация, когда доллар и вторая валюта по своей силе станут практически равными. В эти моменты крайне сложно выбрать тактику дальнейших действий. Ведь становится неизвестным основной на данный момент показатель, в какую сторону начнет двигаться американский доллар.

Сравнение процентных ставок стран мира
Сравнение процентных ставок стран мира

Таким образом, если в зоне Евро и в США наблюдается прогресс в экономическом росте, то решение такого вопроса, как длина позиции, может стать крайне непростым. Удобным моментом для торгов по кросс-валютной паре EUR/JPY может стать ситуация, при которой, к примеру, из-за геополитической угрозы, надвигающейся со стороны Северной Кореи, йена окажется под давлением. Наиболее часто торгуемые кросс-валютные пары, где одной из валют является евро: Евро-Франк, Евро-Фунт, Евро-Йена. Данные пары отличаются от других своей высокой ликвидностью. Случаются периоды, когда ликвидность Евро-Франка бывает выше, чему у пары Долл-Франк.

Экономические факторы оказывают разное влияние на валютные пары
Экономические факторы оказывают разное влияние на валютные пары

        Валютная пара EUR/CHF

Главным партнером Швейцарии в торговле является зона Евро. Швейцарский франк имеет довольно низкую процентную ставку, по этой причине данную пару часто выбирают для совершения кэрри -трейд сделок. Пара показывает в большей степени хорошее движение тренда с начала 2006 года. Модель поведения данного кросс-курса можно назвать очень спокойной, так как кросс-курс EUR/CHF имеет очень низкую степень волатильности. Движение цены в течение дня может находиться в диапазоне от 5 до 10 пунктов, что говорит практически о «безмолвии» цены. Образование математической модели кросс-курса EUR/CHF происходит следующим образом:USD/CHF*EUR/USD = EUR/CHF.

График поведения валютной пары EUR CHF за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR CHF за 1990-2013 г.г.

Низкая степень волатильности кросс-курса EUR/CHF объясняется тем, что валютным парам EUR/USD и USD/CHF характерна очень высокая отрицательная корреляция. Кроме этого, степени волатильности данных пар практически не отличаются друг от друга. Как правило, данный кросс-курс используется для пипсовки, которая приносит большие нормы прибыли, но не трейдерам, а брокерам.

Графический вид модели поведения кросс-курса EURCHF
Графический вид модели поведения кросс-курса EURCHF

        Валютная пара EUR/GBP

Среди главных партнеров Великобритании на втором месте по значимости стоит Еврозона. Поэтому, если торговля ведётся с учетом фундаментальных факторов Англии и британского фунта, то верным решением будет торговать именно по этой паре, так как большее влияние на GBP/USD оказывает движение на рынке доллара США. Данному кросс-курсу характерна небольшая волатильность. При этом кросс-курс EUR/GBP имеет высокую стоимость одного пункта. Таким образом, даже малое движение может привести, как к получению больших прибылей, так и больших потерь. Математически модель кросс-курса EUR/GBP можно представить в следующем виде: EUR/USD: GBP/USD = EUR/GBP.

График поведения валютной пары EUR GBP за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR GBP за 1990-2013 г.г.

Самая тихая и спокойная валютная пара. Если внимательно изучить её график, то хорошо видно, что порой дневное (D1) движение пары не превышает нескольких пунктов, а на недельных (W1) графиках бывали случаи, когда пара не выходила за рамки коридора из 10-20 пунктов. Но следует не забывать, что цена одного пункта достаточно высока, поэтому даже небольшие колебания способны принести Вам ощутимые изменения на депозите. Прогнозирование данной валютной пары, как правило, сбывается при прогнозах на падение курса. А вот при росте чаще бывают непредсказуемые скачки.

Валютная пара EURGBP считается тихой и спокойной
Валютная пара EURGBP считается тихой и спокойной

        Валютная пара EUR/CAD

Валютная пара EUR/CAD (Евро/Канадский доллар) - это пара двух разных в географическом и экономическом отношении валют, факторы, влияющие на обменный курс EUR/CAD - это разница в процентных ставках между Европой и Канадой, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье. С момента появления евро, в ноябре 1999 года, европейская валюта показала себя как очень твердая и надежная, евро стал платежным средством для 350 миллионов человек, количество, значительно превышающее население США. Население Канады не так велико, но канадский доллар, в значительной степени, опирается на сырьевые ресурсы и особенно нефть. В географическом отношении Канада тесно связана со своим основным торговым партнером - США, поэтому график EUR/CAD часто повторяет движение основной пары на форексе - EUR/USD.

График поведения валютной пары EUR CAD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR CAD за 1990-2013 г.г.

На протяжении истории валютной пары начиная с 1999 года, в основном пара находится в коррекционных движениях, следующих за быстрым ростом или падением. В 2000 - 2001 годах пара в коррекции. Затем рост на протяжении нескольких месяцев и снова два года коррекции: 2004 и 2003 года. В середине 2005 года на несколько месяцев движение вниз и дальше затяжное смешанное движение вплоть до 2009 года. Кризис 2008 года не повлиял на поведение валютной пары EUR CAD. Последнее сильное падение началось в декабре 2009 года и продолжалось до июня 2010 года. При этом падении пара достигла уровня 1.2930 канадских долларов за евро - это историческиё минимум, подтверждённый второй раз.

Основные показатели движения валютной пары EURCAD за период с января 1990 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары EURCAD за период с января 1990 по апрель 2011 года

 

        Валютная пара EUR/AUD

Валютная пара EUR/AUD (Евро/Австралийский доллар) - это пара двух принципиально разных в географическом и экономическом отношении валют, факторы, влияющие на обменный курс EUR/AUD - это разница в процентных ставках между Европой и Австралией, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье и продукты потребления. Экономики обеих стран показывают стабильный рост, но у Еврозоны и Австралии разные основания для этого: экономика Еврозоны опирается на промышленность и сектор услуг, а экономика Австралии на природные ресурсы и сельскохозяйственные товары.

График поведения валютной пары EUR AUD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR AUD за 1990-2013 г.г.

Валютная пара EURAUD на промежутке времени начиная от 1999 года и до кризиса 2008 года, двигалась в боковом направлении. Амплитуда колебания валютной пары EUR AUD на этом временном участке составляла 3780 пунктов. До 2008 года валютную пару EURAUD можно было смело называть флетовой. Начало кризиса в 2008 году сильно изменили поведение валютной пары EURAUD. Реакция на кризис началась примерно в середине 2008 года. Буквально за три месяца валютной парой EURAUD был достигнут уровень 2.11 австралийских доллара за евро. Такой уровень цен является максимальным для валютной пары EURAUD. После нескольких месяцев коррекции начиная с января 2009 года, цена взяла курс на понижение. Основную часть тренда цена прошла в 2009 году. В 2010 году произошла постепенная остановка валютной пары EURAUD и начало коррекции.

Основные показатели движения валютной пары EURAUD за период с января 1990 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары EURAUD за период с января 1990 по апрель 2011 года

        Валютная пара EUR/NZD

Валютная пара EUR/NZD (Евро/Новозеландский доллар) не входит в группу основных на валютном рынке форекс, факторы, влияющие на обменный курс EUR/NZD - это разница в процентных ставках между Еврозоной и Новой Зеландией, общий тренд международном валютном рынке, цены на продукты питания и сырье. За последние два десятилетия Новая Зеландия провела крупные экономические реформы и перестала быть аграрной страной, примерно в то же время в Европе ввели евро, и в Евросоюзе появилась Еврозона, объединяющая больше 350 миллионов человек, а евро стал одним из крупнейших в мире платежных средств.

График поведения валютной пары EUR NZD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR NZD за 1990-2013 г.г.

Валютная пара EURNZD имеет в основном трендовый характер. Начиная с 2000 года и до 2011 года, движение валютной пары EUR NZD в основном происходило при наличии тренда. За весь период, с 2000 года и заканчивая 2011 годом, валютной парой EURNZD был отмечен максимум по цене превышающей 2.57 новозеландских доллара за одно евро. В 2005 году на валютной паре EUR NZD отмечем минимум по цене 1.63, но в 2011 году этот минимум перебит.

Основные показатели движения валютной пары EURNZD за период с января 1999 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары EURNZD за период с января 1999 по апрель 2011 года

      Кросс-курсы валют с йеной

Есть еще группа, которая торгуется довольно интенсивно, в нее входит Йена. Пары составляющие эту группу: Канадский доллар-Йена, Новозеландский доллар-иена, Фунт и Йена. Данная кросс - валютная группа, пользуется популярностью у трейдеров из-за возможности совершать по ней "carry trade" сделки. Кэрри Трейд, это продажа определенной валюты, которая имеет относительно низкий уровень процентной ставки, к этому числу относится Йена. Затем покупку валюты, у которой процентная ставка выше. Это дает возможность получить разницу между двумя ставками.

Йеновые валютные пары пользуются спросом на рынке форекс
Йеновые валютные пары пользуются спросом на рынке форекс

Может возникнуть ситуация, когда в торговле по основным валютным парам, в которой доллар и вторая валюта практически станут равны по своей мощи. В эти периоды очень сложно будет понять, как поступать, не известно будет ли расти или падать доллар. Так, если и в Соединенных Штатах и в Европе пойдет большой экономический рост, то, что нужно делать покупать или продавать? Вопрос может оказаться не простым. Лучшим периодом для торговли по кросс-валютной паре EUR/JPY может стать ситуация, когда, Йена из-за угрозы со стороны Северной Кореи окажется под давлением, или в Японии произойдет природный катаклизм.

Влияние фундаментального анализа на валютные пары
Влияние фундаментального анализа на валютные пары

        Валютная пара EUR/JPY

Очень популярная кросс-валютная пара, т.к. имеет взаимосвязь с парами USD/JPY и EUR/USD. Трейдеры часто спекулируют на ее движении, беря в основу процентные ставки и различия роста у Японии и зоны евро. Данному кросс-курсу характерна очень высокая волатильность и непредсказуемость. На оценке кросс-курса EUR/JPY могут много заработать опытные трейдеры, и много и быстро потерять новички. Аналитическая модель кросс-курса EUR/JPY выглядит следующим образом: USD/JPY*EUR/USD = EUR/JPY.

График поведения валютной пары EUR JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR JPY за 1990-2013 г.г.

Таким образом, если перемножить величины курсов USD/JPY и EUR/USD за один и тот же временной промежуток, то мы получим величину курса EUR/JPY в этот же временной промежуток. Следствием данной аналитической модели является то, что рост обеих валютных пар приводит к увеличению кросс-курса. Следовательно, в случае падения валютных пар кросс-курс также падает. Следовательно, если мы наблюдаем падение по парам EUR/USD и USD/JPY, то величина кросс-курса EUR/JPY также будет иметь понижательную динамику. Возможен и обратный анализ, то есть если провести оценку кросс-курса и одной из пар валют, то можно сделать вывод о поведении другой.

Валютный курс EURJPY отличается высокой волатильностью и непредсказуемостью
Валютный курс EURJPY отличается высокой волатильностью и непредсказуемостью

В случае если поведение курсов валют EUR/USD и USD/JPY имеет разнонаправленный характер, то кросс-курс отметится небольшим движением к более волатильной паре. В данной ситуации провести корректный анализ более сложно, чем когда мы имеем дело с однонаправленным движением.

Графическая интерпретация модели поведения кросс-курса EURJPY
Графическая интерпретация модели поведения кросс-курса EURJPY

        Валютная пара GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY (Британский фунт/Японская йена) - это пара валют очень популярная для сделок керри-трейд - высокодоходного, в прошлом, фунта и низкодоходной йены, факторы, влияющие на обменный курс GBP/JPY - это разница в процентных ставках между Великобританией и Японией и общий тренд на валютном рынке. Ситуация в экономиках обеих стран влияет на курс пары в меньшей степени, чем общий аппетит к риску, за исключением возможных интервенций Банка Японии с целью ограничить рост йены, хотя в последние годы японский центробанк ограничивался вербальными интервенциями. Эта валютная пара проявляет наибольшую волатильность среди основных пар на форексе, поэтому при торговле следует проявлять наибольшую осторожность.

График поведения валютной пары GBP JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары GBP JPY за 1990-2013 г.г.

Валютная пара GBPJ PY является одной из самых волатильных валютных пар. Максимальная цена, достигнутая валютной парой GBPJPY, отмечена на уровне, превышающем 286 йен за фунт, зафиксирована такая цена в августе 1990 года. Минимальная цена, по которой котировали валютную пару GBPJPY, находится на уровне 118, 81 йена за британский фунт стерлингов. Высокая ликвидность GBP/JPY определяет возможность прогнозировать динамику курса с помощью технического анализа. Это удобно для агрессивных трейдеров, использующих для планирования торговли преимущественно технические индикаторы. Пара фунт/иена сильно коррелирует с евро/иена.

График котировки  валютных пар GBPJPY и EURJPY
График котировки валютных пар GBPJPY и EURJPY

        Валютная пара CHF/JPY

Валютная пара CHF - JPY - это пара, двух низкодоходных валют, факторы, влияющие на обменный курс Швейцарский франк - Японская йена - это разница в процентных ставках между Швейцарией и Японией, общий тренд международном международном валютном рынке Forex. Экономики обеих стран успешно развивались на протяжении пятидесяти послевоенных лет, Швейцария стала международным финансовым центром, а Япония локомотивом нововведений и высоких технологий. Уровень безработицы в обеих странах остается одним из наиболее низких в мире, дефицит бюджета так же невысок, благодаря высоким промышленно-финансовым показателям.

График поведения валютной пары CHF JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары CHF JPY за 1990-2013 г.г.

Валютная пара CHFJPY на протяжении времени начиная с 1990 года, двигалась примерно в боковом направлении. Это при условии, что будет рассматриваться месячный график. Диапазон движения валютной пары CHF JPY расположен между ценами 115.38 и 58.75. Максимальная цена по валютной паре CHFJPY зафиксирована в августе 1990 года по цене 115.38 йен за один швейцарский франк. Минимальная цена, на которую пришлось опуститься валютной паре CHF JPY, расположена на уровне 58.75 йен за франк и была зафиксирована в сентябре 2000-го года.

Основные показатели движения валютной пары CHFJPY за период с июня 1989 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары CHFJPY за период с июня 1989 по апрель 2011 года

        Валютная пара AUD/JPY

Валютная пара AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская йена) - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/JPY - это разница в процентных ставках Австралии и Японии, колебание цен на сырье, общий тренд на валютном рынке и погодные условия. Пара AUD/JPY зарекомендовала себя как лучшая в сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный австралийский доллар растет против традиционно низкодоходной японской йены. Благодаря обилию природных ресурсов Австралия имеет хорошо развитую экспортно-ориентированную экономику.

График поведения валютной пары AUD JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары AUD JPY за 1990-2013 г.г.

Основной экспорт страны это полезные ископаемые, продукты энергетики и сельского хозяйства. Ценность австралийскому доллару придает растущий мировой спрос на товары потребления. Экономика Японии росла в течении пятидесяти послевоенных лет, достигнув пика в середине 80-х, после этого было обрушение, в ходе которого индекс Nikkei потерял 75% стоимости. С 1985 года курс йены резко вырос, спровоцировав рост дефляции, что стало сильным ударом для экспортной экономики страны. С тех пор ситуация в японской экономике значительно улучшилась, хотя Япония все еще испытывает некоторые трудности. Японская йена, стала одной из резервных мировых валют, сильно выигравшая в период международного финансового кризиса.

Основные показатели движения валютной пары AUDJPY за период с
Основные показатели движения валютной пары AUDJPY за период с

        Валютная пара NZD/JPY

Пользуется большим спросом среди кросс - валютных пар при совершении кэрри -трейд сделок, т.к. из развитых стран у нее наиболее высокая разница процентных ставок. NZD/JPY хорошо подходит для того, чтобы открывать по ней длинные позиции, в особенности, если общие фундаментальные и технические показатели благоприятны для ее роста.

График поведения валютной пары NZD JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары NZD JPY за 1990-2013 г.г.

        Валютная пара CAD/JPY

Обладая умением предугадывать движения цен на нефть, можно применить его на Форекс с помощью этой кросс - валютной пары. Это связано с тем, что у Канады второй по величине запас нефти и она является ее чистым экспортером, а от возрастающих цен на нефть она получает прибыль. Япония, как главная страна, импортирующая нефть, наоборот, терпит убытки. Так что, если ожидается рост цен на нефть, то это подходящее время для открытия длинной позиции по этой кросс - валютной паре и наоборот.

График поведения валютной пары CAD JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары CAD JPY за 1990-2013 г.г.

Осуществляя торговлю кросс - валютными парами, можно открывать карри -трейд сделки, а различие экономических условий обеих стран может служить хорошим преимуществом в торговле. Каждая кросс - валютная пара имеет свои характеристики, разницу на процентные ставки, зависимость от тех или иных политических и экономических событий, которые зачастую задают дальнейшее движения её тренду.

Каждая валютная пара обладает своими особенностями, которые нужно учитывать при торговле
Каждая валютная пара обладает своими особенностями, которые нужно учитывать при торговле

        Валютная пара HKD/JPY

Валютная пара HKD/JPY - это отношение гонконгского доллара к японской йене, показывающее сколько японский йен нужно заплатить за один гонконгский доллар. Валютная пара HKD/JPY является кроссом к доллару США, и хотя доллар США не присутсвует явно в данной паре, но оказывает влияние на ее поведение. Поэтому при торговле валютной парой HKD/JPY нужно учитывать главные экономичекие показвтели Соединенных штатов Америки: ВВП США, процентная ставка, уровень безработицы, уровень, инфляции, торговый баланс. Не менее важными являются показатели экономик Гонконга и Японии.

График поведения валютной пары HKD JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары HKD JPY за 1990-2013 г.г.

Японская йена традиционно считается низкодоходной валютой высокотехнологичной страны. Гонконгский доллар является официальной валютой Гонконга - главного финансового центра Азиатско-Тихоокеанского региона.

Гонконг известен как один из крупнейший финансовых центров мира
Гонконг известен как один из крупнейший финансовых центров мира

        Валютная пара SGD/JPY

Валютная пара SGD/JPY - это пара, состоящая из сингапурского доллара и японской йены. Котировка валютной пары SGD/JPY показывает сколько японских йен стоит одинсингапурский доллар. Японская йена является национальной валютой Японии. Экономика Японии, третья по величине в мире после США и Китая, является экспортноориентированной. Поэтому японские власти заинтересованы в контролируемом снижении курса иены против валют основных торговых партнеров - США, Китая, ЕС, Австралии и других государств. В настоящее время Банк Японии удерживает базовую процентную ставку на нулевом уровне, а также реализует масштабную программу количественного смягчения. Одна из задач данной политики - снижение курса иены для стимулирования экспорта и роста потребительских цен.

График поведения валютной пары SGD JPY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары SGD JPY за 1990-2013 г.г.

Сингапурский доллар - национальная валюта Сингапура. Сингапурский доллар (SGD) за последние годы превратился в одну из самых стабильных валют мира. Правительство Сингапура проводит политику контроля над инфляцией, путем сдерживания роста денежной массы, результатом является рекордно низкая, даже по мировым меркам инфляция, на уровне 2-3% в год. Экономика Сингапура характеризуется как экспортно-ориентированная, с положительным сальдо платежного баланса, большими золотовалютными резервами.

Сингапурский доллар является одной из самых стабильных валют мира
Сингапурский доллар является одной из самых стабильных валют мира

      Кросс-курсы валют с фунтом

Анализировать и прогнозировать движение кросс-курсов достаточно тяжело, и в основном, на них торгуют профессиональные трейдеры. Для анализа этих курсов потребуется изучение макроэкономического состояния и показателей отдельных государств. Обычно у мало популярных кросс-курсов волатильность низкая, и иногда на движение может повлиять даже спекуляции некоторых участников торгов. Кросс-курсы также можно проанализировать по отношению к основным валютам. Это делается через основные валютные пары, включающие в себе доллар.

Карикатура на фунтовые кросс-курсы
Карикатура на фунтовые кросс-курсы

        Валютная пара GBP/CHF

Валютная пара GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк) - это пара двух европейских валют высокодоходного, в прошлом, фунта и низкодоходного франка, факторы, влияющие на обменный курс GBP/CHF - это разница в процентных ставках между Великобританией и Швейцарией и общий тренд на валютном рынке. Швейцария имеет традиционно сильную и надежную экономику сильно зависимую от сектора услуг, в особенности финансового сектора, и в меньшей степени зависит от промышленного сектора. Ситуация в Великобритании выглядит похожей, хотя большее влияние на экономику страны оказывает сектор недвижимости.

График поведения валютной пары GBP CHF за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары GBP CHF за 1990-2013 г.г.

Валютная пара GBP/CHF является одной из самых старых на валютном рынке. Конкуренция британского фунта стерлингов и швейцарского франка началась еще задолго до того, как на мировой арене появился евро, а доллар занял лидирующие позиции. Высокая волатильность позволяет трейдерам рассчитывать на большой куш в случае удачной сделки и заставляет готовиться к большим убыткам в том случае, если курс двинется в обратном направлении. В течение торговой сессии движение валютной пары GBP/CHF может достигаться на несколько сотен пунктов в ту и иную сторону.

Валютная пара GBPCHF очень долгое время торгуется на рынке форекс
Валютная пара GBPCHF очень долгое время торгуется на рынке форекс

        Валютная пара GBP/AUD

Валютная пара GBP - AUD - это британский фунт и доллар Австралии, образующие пару на валютном рынке Forex. Котировка означает, что британские фунты покупаются за австралийские доллары, то есть какое количество австралийских долларов нужно заплатить за 1 британский фунт. Благодаря высокой стоимости британского фунта во всем мире, стоимость одного лота на международном валютном рынке Forex составляет около 150 000 долларов Соединенных Штатов. Сегодня стоимость одного британского фунта стерлинга составляет 1,5504 австралийских долларов. Это стандартная четырехзначная котировка, то есть после запятой следует еще 4 знака. Иногда в терминалах можно увидеть 5 знаков после запятой, брокеры делают это добавляя тиковое движение.

График поведения валютной пары GBP AUD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары GBP AUD за 1990-2013 г.г.

Валютная пара GBP AUD до 2007 года торговалась примерно в боковом движении, начиная с 2007 года, валютная пара GBPAUD начала свой тренд вниз. Максимальная цена была достигнута валютной парой GBPAUD в 2001 году и составила 3.03 австралийских доллара за один фунт стерлингов. Минимальная цена до 2007 года на валютной паре GBP AUD была достигнута в 1996 году и составила 1.87 австралийских доллара за один британский фунт стерлингов.

Основные показатели движения валютной пары GBPAUD за период с января 1990 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары GBPAUD за период с января 1990 по апрель 2011 года

        Валютная пара GBP/CAD

Валютная пара GBP - CAD - это валютная пара, имеющая торговый символ "Great Britan vs Canadian Dollar" на валютном рынке Forex. Данная валютная пара является довольно распространенной на международном международном валютном рынке Forex, по причине высокой деловой активности между Великобританией и Канадой. Уровень торговли между данными объектами экономических отношений является очень высоким и интенсивным. Как Канада, так и Британия являются высокоразвитыми экономическими странами, имеющими очень развитую промышленность и передовые технологии, а уровень их ВВП является одним из самых высоких в мире.

График поведения валютной пары GBP CAD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары GBP CAD за 1990-2013 г.г.

Валютная пара GBPCAD за период с 1992 года зафиксировала абсолютный максимум по цене 2.67 канадских долларов за фунт в 1998 году. Абсолютный минимум валютной парой GBP CAD был достигнут в 2010 году, и зафиксировал цену 1.48 канадских долларов за один британский фунт стерлингов. Падение валютной пары GBPCAD закончилось в 2010 году. С тех пор на протяжении всего 2010 года и первой половины 2011 года валютная пара GBPCAD торгуется в сужающемся диапазоне цен. Канал 2011 года составляет диапазон между 1.52 и 1.63 канадских долларов за английский фунт. Фундаментальный анализ валютной пары GBPCAD сводится к оценке слабости британского фунта стерлингов, связанного со слабой европейской экономикой и с привязанности канадского доллара к сырью.

Основные показатели движения валютной пары GBPCAD за период с января 1990 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары GBPCAD за период с января 1990 по апрель 2011 года

        Валютная пара GBP/NZD

Валютная пара GBP - NZD - это росс-курс по отношению к доллару Соединенных Штатов. Хотя доллар Соединенных Штатов явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика NZD / USD и GBPUSD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график GBP / NZD. Американский доллар имеет существенное влияние, как на английский фунт, так и на доллар Новой Зеландии, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

График поведения валютной пары GBP NZD за 1991-2013 года
График поведения валютной пары GBP NZD за 1991-2013 года

Валютная пара GBP NZD на протяжении периода с 2000 года и по сегодняшний 2011 год движется в канале, который направлен вниз. Минимальная цена на валютной паре GBPNZD пока не обозначена. Максимальную цену, которую удалось валютной паре GBP NZD достичь, расположена на уровне 3.69 новозеландских долларов за один британский фунт стерлингов и была достигнута в 2000 году. 2000 год для валютной пары GBPNZD прошёл в бычьем настроении. После коррекционного 2001 года, цена на протяжении 2002 - 2003 года шла, вниз достигнув уровня 2.63 новозеландских долларов за фунт. На протяжении 2006, 2007, 2008 года валютная пара GBP NZD торговалась в боковом движении с медвежьим уклоном. В марте 2009 года медведи окончательно побеждают, и зарождается тренд, направленный вниз и длящийся по сегодняшний день.

Монеты в один и два новозеландских доллара
Монеты в один и два новозеландских доллара

      Сырьевые кросс-пары валют

Сырьевыми валютами называют валюты стран, в экономике которых значительное место занимает добыча и экспорт различных видов сырья: нефти, угля, газа и т. д. В частности, к сырьевым валютам относится норвежская крона, венесуэльский боливар, канадский доллар, австралийский доллар и российский рубль. На курс сырьевых валют огромное влияние оказывает стоимость сырья на мировых рынках, поэтому трейдеры работающие на рынке Форекс с сырьевыми валютами, должны внимательно отслеживать все новости связанные с сырьевыми рынками.

Что такое сырьевые валюты?
        Валютная пара AUD/CHF

Валютная пара AUD - CHF - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс Австралийский доллар Швейцарский франк - это разница в процентных ставках Австралии и Швейцарии, колебание цен на сырье, географический фактор и погодные условия. Страны имеют разных торговых партнеров: основные торговые партнеры Австралии это страны Азии, партнеры Швейцарии - страны Евро союза. Пара AUD - CHF хорошо себя зарекомендовала на сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный доллар Австралии растет против традиционно низкодоходного швейцарской валюты. Экономики обоих стран показывают стабильный рост и имеют хорошие перспективы в будущем.

График поведения валютной пары AUD CHF за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары AUD CHF за 1990-2013 г.г.

Валютная пара AUD - CHF - это относительно низколиквидный, по сравнению с основными валютными парами, такими как: EURUSD, USDCHF, GBP - USD и USDJPY, торговый инструмент. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар Соединенных Штатов в паре с каждой из рассматриваемых валют.

Валютная пара AUD CHF состоит из валют Австралиии и Швейцарии
Валютная пара AUD CHF состоит из валют Австралиии и Швейцарии

        Валютная пара AUD/CAD

Валютная пара AUD - CAD - это сырьевая валютная пара австралийского и канадской национальной валюты. Стоимость национальной валюты Канады очень сильно зависит от мировой цены на нефть. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров черного золота, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость сырьевой валюты CAD также увеличивается, а при уменьшении - падает. Таким образом, для валютной пары AUD / CAD, существует прямая зависимость от цены на нефть в мире.

График поведения валютной пары AUD CAD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары AUD CAD за 1990-2013 г.г.

Валютная пара AUD - CAD является кросс-курсом по отношению к американскому доллару. Хотя американский доллар явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика AUD USD и USD CAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUD / CAD. Доллар Соединенных Штатов имеет существенное влияние как на доллар Австралии, так и на канадский доллар, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Канадский доллар зависит от цен на нефть
Канадский доллар зависит от цен на нефть

        Валютная пара AUD/NZD

Валютная пара AUD/NZD (Австралийский доллар/Новозеландский доллар) - это пара двух товарных валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/NZD - это разница в процентных ставках Австралии и Новой Зеландии, общий тренд на мировом валютном рынке, колебания цен на сырье и погодные условия. Экспорт обоих стран состоит из сырья и полезных ископаемых, продуктов энергетики и сельского хозяйства. Благодаря большой реформе в экономике за прошлые два десятилетия Новая Зеландия стала самой восприимчивой страной в делах международной торговли. Она сильно зависит от торговли со своими основными партерами: Австралией, Китаем, Евросоюзом, Японией и США.

График поведения валютной пары AUD NZD за 1990-2013 года
График поведения валютной пары AUD NZD за 1990-2013 года

Рассматриваемый торговый инструмент является относительно высоколиквидным по причине близкого географического расположения Австралии и Новой Зеландии, а также очень тесных экономических связей между данными странами. Высокий уровень торговли по данному торговому символу объясняется также высокой популярностью каждой из представленных в данной валютной паре валют на международном рынке Forex. Наиболее интенсивного уровня торги между австралийским и новозеландским долларами достигают во время работы Азиатской торговой сессии.

Валютная пара AUD NZD состоит из валют австралийский доллар и новозеландский доллар
Валютная пара AUD NZD состоит из валют австралийский доллар и новозеландский доллар

        Валютная пара CAD/CHF

Валютная пара CAD/CHF (Канадский доллар/Швейцарский франк) - это пара, состоящая из товарного канадского доллара и низкодоходного швейцарского франка, факторы, влияющие на обменный курс CAD/CHF - это разница в процентных ставках между Канадой и Швейцарией, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье. Экономика Швейцарии показывает стабильный рост за счет сектора услуг и в частности финансового сектора, швейцарский франк стал «тихой гаванью» в период всемирного экономического кризиса. Экономика Канады во многом зависит от своего основного торгового партнера - США, канадский доллар зависит так же от цен на сырье и в частности на углеводороды.

График поведения валютной пары CAD CHF за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары CAD CHF за 1990-2013 г.г.

При торговле с использованием валютной пары Канадский доллар - Швейцарский франк, трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EUR / USD, GBP / USD и USD / JPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены Канадский доллар Франк, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Канады, так и Швейцарии. Кроме того, стоимость канадской национальной валюты очень сильно зависит от мировой цены на нефть. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров черного золота, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость национальной валюты Канады также увеличивается, а при уменьшении - падает. Таким образом, для валютной пары Канадский доллар / Франк, существует прямая зависимость от цены на нефть в мире.

Монеты канадского доллара и флаг Канады
Монеты канадского доллара и флаг Канады

        Валютная пара NZD/CHF

Валютная пара NZD - CHF - это обменный курс национальной валюты Новозеландии (новозеландский доллар) по отношению к Франку (CHF) на валютном рынке Forex. На письме данная валютная пара обозначается аббревиатурой Киви - Франк и произносится как "NZD CHF" или "киви-свисс". Время торговли: рынок открывается вечером в воскресенье, в 22:00 по GMT, и закрывается вечером в пятницу. Пара NZD - CHF торгуется 24 часа в сутки.

График поведения валютной пары NZD CHF за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары NZD CHF за 1990-2013 г.г.

Валютная пара NZD CHF на интервале времени, начиная с 1994 года, движется в канале, направленном вниз. Максимальная цена на валютной паре NZDCHF зафиксирована на уровне 1.02 франка за доллар. По минимальной цене валютную пару NZD CHF торговали на уровне 0.57. Анализ валютной пары NZDCHF на всём интервале показывает размах изменения цены в 4760 пунктов. Канал, в котором торгуется валютная пара NZDCHF, имеет ширину в 3900 пунктов.

Валютная пара NZD CHF - пара валют Новозеландский доллар и швейцарский франк
Валютная пара NZD CHF - пара валют Новозеландский доллар и швейцарский франк

        Валютная пара NZD/CAD

Валютная пара NZD - CAD - это валютная пара валютного рынка, состоящая из валюты Новозеландии и доллара Канады. Отношение новозеланского к доллару Канады показывает сколько долларов Канады нужно заплатить за один доллар Новозеландии. Доллар Новой Зеландии - это официальная валюта Новозеландии, а канадский - Канады. Экономики обеих этих стран сырьевой ориетации. Экономика Новой Зеландии зависит от экспортирования сельскохозяйственной продукции, а экономика Канады - от экспотра нефтепродуктов. Т.е. Валютная пара NZD - CAD - это сырьевая пара. Поэтому ее курс сильно зависит не только от показателей экономик Новой Зеландии и Канады, но и от их тороговых партнеров.

График поведения валютной пары NZD CAD за 1990-2013 года
График поведения валютной пары NZD CAD за 1990-2013 года

Валютная пара NZD CAD начиная с 1996 года, движется в затухающем боковом движении или треугольнике. Зафиксированный на валютной паре NZDCAD максимум и минимум расположены по следующим котировкам. Максимум валютной пары NZDCAD расположен на уровне 0.9780 канадских долларов за один новозеландский доллар. Минимум достигнут валютной парой NZD CAD по котировке 0.5930 канадских долларов за новозеландский доллар. Общий размах с 1996 года составляет чуть более 3000 пунктов. Начиная с 2007 года и по текущий 2011 год, валютная пара NZD CAD находилась в коротких трендовых движениях, которые в общей картине создавали одно широкое боковое движение внутри треугольника.

Основные показатели движения валютной пары NZDCAD за период с января 1990 по август 2011 года
Основные показатели движения валютной пары NZDCAD за период с января 1990 по август 2011 года

  Экзотические валютные пары

Название «экзотические валютные пары» говорит само за себя, указывая на неосновной характер данных инструментов. Трейдеры выбирают валюты стран с малоразвитой экономикой гораздо реже, чем, например, инструменты из группы major. Хотя группа exotic - это финансовые инструменты с нестандартной спецификой, но с огромным потенциалом, что подтвердят опытные аналитики. Начинающие трейдеры остерегаются малоликвидных валют в силу отсутствия должного уровня опыта. Профессионалы же осознают риски, и не многие из них готовы экспериментировать.

На рынке форекс существует целая группа экзотических валютных пар
На рынке форекс существует целая группа экзотических валютных пар

Невысокая ликвидность и сложная прогнозируемость, вероятно, являются главными недостатками экзотических пар. Но вместе с тем при умелом обращении их можно использовать для увеличения доходности так же, как и другие инструменты Forex. В группу exotic входят валютные пары, в которых доллар или евро связаны с валютой развивающихся стран. Наиболее ликвидными из них являются: доллар США/шведская крона (USD/SEK), доллар США/норвежская крона (USD/NOK), доллар США/южноафриканский ранд (USD/ZAR), доллар США/мексиканский песо (USD/MXN), доллар США/сингапурский доллар (USD/SGD). И это далеко не полный список доступных для трейдинга экзотических валютных союзов.

В экзотических парах одна из влют принадлежит развивающейся стране
В экзотических парах одна из влют принадлежит развивающейся стране

Эксперты прогнозируют рост доли exotic, связанный с развитием информационных возможностей для трейдеров. Уже сегодня торговые терминалы предоставляют исторические данные и информацию о текущих котировках валют в режиме реального времени. Кроме того, в интернете можно получить данные о политической ситуации в любой точке земного шара и экономических показателях развития конкретной страны, поэтому о недостатке информации для успешной торговли экзотическими парами говорить не приходится.

Валютная пара USD RUB является представителей группы экзотических валютных пар
Валютная пара USD RUB является представителей группы экзотических валютных пар

Несмотря на некоторые недостатки, у данной категории есть и свои неоспоримые преимущества. Вот главные из них:

- высокая волатильность. Среднестатистическая дневная волатильность группы exotic выше основных пар, что связано с иным алгоритмом расчета процентных ставок в развивающихся странах в отличие с банками Европы и США. Политическая нестабильность держав, чья- национальная валюта относится к группе exotic, является причиной резких колебаний цен;

Экзотические валютные пары обладают высокой волатильностью
Экзотические валютные пары обладают высокой волатильностью

- широкий диапазон внутридневного движения, компенсирующий высокое значение спреда. Он хорошо просматривается на графике (см. иллюстрацию) движения пары доллар/мексиканский песо. В марте этого года популярность USD/MXN стремительно взлетела, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor's обнародовало заявление о возможном повышении кредитного рейтинга Мексики. Важно заметить, что эта страна уже много лет лидирует по уровню жизни населения среди стран Латинской Америки, а ВВП составляет более одного триллиона долларов. Эти макроэкономические факторы провоцируют дополнительный интерес к паре USD/MXN;

Дневной график динамики валютной пары USDMXN
Дневной график динамики валютной пары USDMXN

Если сравнить дневной график EUR/USD с предыдущим, то ситуация с основной парой, очевидно, выглядит гораздо стабильней: на нем отсутствуют стремительные взлеты или падения. В этом и состоит главное достоинство группы major.

Дневной график движения валютной пары EURUSD
Дневной график движения валютной пары EURUSD

Основной проблемой трейдеров, торгующих группой exotic, является отсутствие достаточной информации. Разумеется, что найти полезные данные в случае с основными парами гораздо проще: иногда достаточно просто посмотреть выпуск новостей по центральному каналу телевидения. А для изучения ситуации в развивающихся странах нередко необходимо проанализировать мегабайты материалов, неосвещенных в основных СМИ. Но очевидно, что игра стоит свеч. Несмотря на риск, присущий рынкам с высокой волатильностью, возможный заработок способен перекрыть все издержки. Для сравнения: дневные движения основных валют колеблются от 150 до 550 пунктов, а от экзотических пар можно ожидать диапазона в 1000, а то и больше пунктов за день. Важно учитывать, что стоимость одного пункта у «зкзотики» будет от 12 до 63 центов, а не 1 доллар, как в паре EUR/USD.

По экзотическим валютным парам в интернете немного информации
По экзотическим валютным парам в интернете немного информации

Отличительной чертой валютной группы exotic в сравнении с major и minor секциями является более высокий спред. Но действительно ли он такой высокий? Как уже упоминалось выше, при повышенной волатильности и спреде цена одного пункта у пар exotic ниже (а зачастую и гораздо ниже), чем у основных. Таким образом и стоимость спреда, свойственного экзотическим парам, в долларах меньше.

Как учитывать спред в торговле на Forex?

Чтобы начать успешную торговлю экзотическими парами, необходимо провести подготовительную работу. Профессиональные трейдеры принимают во внимание технические и фундаментальные факторы. Технические индикаторы реализуются на базе торговых терминалов. Благодаря соответствующим модулям можно получить график котировки любой валюты или получить доступ к инвестиционным идеям буквально за один клик. Если вы активный трейдер валютного рынка, то без просмотра и анализа статистических данных национальных банков тех стран, чьей валютой вы торгуете, просто не обойтись. Помимо этого, важна информация об инфляции, ВВП и процентных ставках конкретных государств.

Торгуя экзотическими валютными парами, нужно хорошо разобраться в экономике стран держателей
Торгуя экзотическими валютными парами, нужно хорошо разобраться в экономике стран держателей

Выберите для анализа несколько интересующих вас валютных пар и обратите внимание на те, что приносили прибыль в течение длительного периода времени - минимум несколько месяцев, но учитывайте рыночную цикличность и вероятность коррекции после затяжного периода положительной динамики. Эксперты рекомендуют использовать валютные пары exotic в качестве инструмента диверсификации портфеля. Кроме того, большинство трейдеров, оперирующих с экзотическими валютами предпочитают тактику Carry Trade, построенную на разнице процентных ставок разных стран, и она, стоит сказать, показывает довольно неплохие результаты.

Торговля экзотическимми валютными парами имеет свои особенности
Торговля экзотическимми валютными парами имеет свои особенности

      Валютная пара USD/NOK

USDNOK - это доллар США и Норвежская крона, так же довольно интересная валютная пара, которая находится в прямой корреляции к USDDKK, причем их курсы практически совпадают, в настоящий момент курс находится на уровне 5,7 норвежских крон за один доллар США. Трейдинг с использованием валютной пары USDNOK напрямую зависит от значения спреда forex, которое меняется в довольно широких границах в зависимости от брокера предоставляющего услуги. И может вирироваться от 0,1 до 100 пунктов. Поэтому при торговле всегда обращайте внимание на этот показатель.

График поведения валютной пары USD NOK за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD NOK за 1990-2013 г.г.

      Валютная пара USD/ZAR

ЮАР - это одна из самых богатых стран по количеству полезных ископаемых. Огромные запасы золота, металлов платиновой группы, алмазов и марганца сигнализируют о потенциале роста экономики, поэтому и привлекают инвесторов. Более 50% ВВП ЮАР составляют доходы от экспорта, поэтому на котировки USDZAR сильно влияет изменение в объемах экспортируемых товаров. С января 2013 года пара наметила восходящий тренд, достигнув в конце августа трехгодового максимума.

Дневной график движения валютной пары USDZAR
Дневной график движения валютной пары USDZAR

График поведения валютной пары USD ZAR за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD ZAR за 1990-2013 г.г.

      Валютная пара USD/DKK

USDDKK - это американский доллар и датская крона, котировка показывает, сколько датских крон дают за один доллар США. В настоящий момент курс составляет около 5,8 крон за доллар. Котировка имеет стандартное четырехзначное значение. Торговля по USDDKK носит спокойный и размеренный характер с середины января 2012 года наметилась стойкая тенденция к удешевлению этой валютной пары, цена уверенно движется вниз. К сожалению, данный инструмент практически не реально использовать для внутридневной торговли, по причине высокого спреда, у некоторых трейдеров его величина составляет более 40 пунктов. На курс Датской кроны в основном влияют события в Еврозоне и цены на сельхоз продукцию на мировых рынках, так же активное движение может наблюдаться при изменении курса доллара.

График поведения валютной пары USD DKK за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD DKK за 1990-2013 г.г.

      Валютная пара USD/HKD

USDHKD - это доллар США и Гонконгский доллар, несмотря на свои небольшие размеры, Гонконг является одним из самых крупных мировых финансовых центров наряду с Нью-Йорком, Токио и Лондоном. Пара имеет стандартный вариант котировки в четыре знака, в данный момент курс находится на отметке 7,7600 и продолжает постепенно снижаться. Тенденция укрепления гонконгского доллара отмечается с конца 2011 года, не смотря на низкую волатильность, пара потеряла около 200 пунктов.

График поведения валютной пары USD HKD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD HKD за 1990-2013 г.г.

Торговля по USDHKD в основном зависит от курса Американского доллара, так как гонконгская валюта довольно редко испытывает сильные потрясения, он чутко реагирует на стихийные бедствия в азиатском регионе и на изменения конъюнктуры рынка высоких технологий. Из за своей низкой волатильности данный инструмент так же имеет довольно высокий спред от 10 до 20 пунктов и подходит только для долгосрочных сделок.

Торговля валютной парой USDHKD практически полностью зависит от курса доллара США
Торговля валютной парой USDHKD практически полностью зависит от курса доллара США

      Валютная пара USD/SGD

Валютная пара USD/SGD (Доллар США/Сингапурский доллар) относится к категории экзотических, хотя характеризуется достаточно спокойным поведением. Сингапурский доллар (SGD) за последние годы превратился в одну из самых стабильных валют мира. Правительство Сингапура проводит политику контроля над инфляцией, путем сдерживания роста денежной массы, результатом является рекордно низкая, даже по мировым меркам инфляция, на уровне 2-3% в год. Экономика Сингапура характеризуется как экспортно-ориентированная, с положительным сальдо платежного баланса, большими золотовалютными резервами. Курс сингапурского доллара (USD/SGD) пострадал от всемирного финансового кризиса наименьшим образом.

График поведения валютной пары USD SGD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD SGD за 1990-2013 г.г.

Сингапурский доллар выглядит достаточно стабильным на фоне глобального финансового кризиса, несмотря на потери в экспортном секторе, экономика Сингапура держится вполне уверенно, что отражается на курсе сингапурского доллара против доллара США. Мы публикуем прогнозы курса USD/SGD ежедневно утром. Фундаментальный анализ валютной пары USD SGD строится на основе анализа доллара США. Пока экономика Соединённых Штатов Америки слаба, доллар США и соответственно валютная пара USDSGD будет находиться в медвежьем тренде.

Валютная пара USDSGD является примерм экзотической валютной пары
Валютная пара USDSGD является примерм экзотической валютной пары

Прогноз валютной пары USDSGD на основе технического анализа, не определяет каких - либо преград для дальнейшего падения валютной пары. В 2010 году на валютной паре USDSGD был перебит абсолютный минимум. Можно определить лишь цель для отката валютной пары - это старый абсолютный минимум, расположенный на отметке 1.3427 новозеландских долларов за один американский.

Сингапурский доллар - составная часть пары USD SGD
Сингапурский доллар - составная часть пары USD SGD

      Валютная пара USD/THB

Тайский Бат внутренняя валюта Таиланд (TH, THA). Доллар Соединенных Штатов внутренняя валюта Американское Самоа (AS, ASM), Великобританские Острова Девственницы (VG, VGB, BVI), El Салвадор (SV, SLV), Гуам (GU, GUM), Выстраивайте Острова (MH, MHL), Мичронезия (Объединенные в федерацию положения Мичронезии, FM, fSM), Северные Острова Mariana (MP, MNP), Palau (PW, PLW), Puerto Rico (PR, PRI), Соединенные Штаты (Соединенные Штаты Америки, мы, США), Турки и острова caicos (TC, TCA), Острова Девственницы (VI, VIR), Timor-Leste, Эквадор (EC, ECU), Остров Johnston, Midway Острова, и Остров Бодрствования.

График поведения валютной пары USD THB за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD THB за 1990-2013 г.г.

Тайский Бат может также называться Баты, и Территориальный Бат. Доллар Соединенных Штатов может также называться американский доллар, и доллар США. Синонимом кода валюты THB может также являться Bht, Bt, и ฿. Синонимом кода валюты USD может также являться $. Тайский Бат состоит из 100 stang. Доллар Соединенных Штатов состоит из 100 cents. Обменный курс Тайский Бат приведен по состоянию на 12 февраля 2014 г. от Международный Валютный Фонд. Обменный курс доллар Соединенных Штатов приведен по состоянию на 13 февраля 2014 г. от Международный Валютный Фонд. Переводной коэффициент THB состоит из 6 знаков. Переводной коэффициент USD состоит из 6 знаков.

Тайский Бат - составная часть валютной пары USD THB
Тайский Бат - составная часть валютной пары USD THB

      Валютная пара USD/MXN

Валютная пара USD/MXN (Доллар США/Мексиканский Песо) на валютном рынке форекс получает все большее распространение, мексиканская валюта с 27 мая 2008 года стала полностью свободно-конвертируемой. Мексиканский песо долгое время был очень устойчивой валютой, испытывающей небольшое инфляционное давление, но все изменилось с нефтяным кризисом в 70-х годах XX века, и последовавшим за этим дефолтом Мексики в 1982 году. Все последующее десятилетие экономика Мексики страдала от инфляции, и мексиканский песо испытывал значительную девальвацию. В 1993 году на замену старого песо был выпущен «новый песо» (Nuevo peso), который впоследствии был переименован в песо, находящийся в обращении по сей день.

График поведения валютной пары USD MXN за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD MXN за 1990-2013 г.г.

По данным Всемирного Банка у Мексики самый высокий доход на душу населения в Латинской Америке. Экономика Мексики в значительной степени опирается на частный сектор, поскольку в госсекторе осталось не более 200 предприятий (в 1980-х их количество было выше 1000). Во время экономических потрясений 1990-х годов усиливающийся экспортный сектор оказал помощь мексиканской экономики и национальной валюте обрести стабильность, но Мексике придется преодолеть еще много структурных проблем на пути модернизации экономики и поднятия жизненного уровня, более равномерного распределения доходов населения.

Мексиканский песо - составная часть валютной пары USD MXN
Мексиканский песо - составная часть валютной пары USD MXN

Мексиканская экономика подверглась глубокому преобразованию с 1980-х годов в результате экономической либерализации и присоединения к Североамериканскому Соглашению о Свободной торговле (NAFTA, торговый блок между США, Канадой и Мексикой). Полагаясь в большей степени на экспорт нефти как на главный источник валютной выручки в 1970-х, развитие обрабатывающей промышленности сделало этот сектор главным источником экспортных доходов (до 85% в 2003г). Однако основным вкладом в ВВП является сектор услуг, за первые три четверти 2003 года доля услуг в ВВП составила две трети. Факторы, влияющие на обменный курс USD/MXN: суверенный рейтинг страны, цены на нефть, общее состояние мировых финансовых рынков.

Цены на мексиканскую нефть оказывают влияние на поведение валютной пары USD MXN
Цены на мексиканскую нефть оказывают влияние на поведение валютной пары USD MXN

      Валютная пара USD/SEK

Валютная пара USD/SEK (Доллар США/Шведская Крона) на валютном рынке форекс не имеет большого распространения. Пострадавшая от серьезной рецессии вначале 1990-х, экономика Швеции набирала обороты в конце девяностых и первой половины двухтысячных годов. Рост инфляции исторически был низким и стабильным, а экспортный сектор укрупнялся год от года, за счет информационных технологий и телекоммуникаций. Пик экономического роста Швеции пришелся на 2004 год. Факторы, влияющие на обменный курс USD/SEK: суверенный рейтинг Швеции и общее состояние дел в ЕС.

График поведения валютной пары USD SEK за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD SEK за 1990-2013 г.г.

Валютная пара USD SEK на интервале времени начиная с 1990 года, двигалась разнонаправлено и обозначила минимум 5.07 шведских крон за доллар и максимум по цене 11.03 шведские кроны за один американский доллар. В общем, за всё время размах валютной пары составил более 59 тысяч пунктов. Фундаментальный анализ валютной пары USDSEK сводится к анализу доллара США. На сегодняшний день экономика США не в лучшем состоянии, что породило недоверие к доллару, а это означает медвежье настроение на валютной паре USD SEK. Прогноз валютной пары USDSEK на основе технического анализа определяет для валютной пары две цели: 5.82, которую пара так и не достигла, и цель на рост валютной пары USDSEK находящуюся на отметке 8.12 крон за один американский доллар. При достижении цели 8.12, валютная пара USDSEK двинется к следующему локальному максимуму на отметке 9.32 кроны за доллар.

Шведская крона - вторая составляющая пары USD SEK
Шведская крона - вторая составляющая пары USD SEK

      Валютная пара AUD/SGD

AUD/SGD - это отношение Австралийского доллара к Сингапурскому доллару. Валютная пара AUD/SGD входит в список экзотических инструментов рынка Форекс, является кросс-курсом по отношению к доллару США. Динамика пары отличается высокой волатильностью, и умеренной ликвидностью. Доллар США имеет значительное влияние на курс AUD/SGD через котировки с каждой из двух валют. Это обусловлено не только поведением плавающих курсов, но и прочными экономическими связями с США.

График поведения валютной пары AUD SGD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары AUD SGD за 1990-2013 г.г.

Обе валюты, составляющие пару AUD/SGD, характеризуются как достаточно стабильные, что обеспечивается высоким уровнем развития Австралии и Сингапура. Экспортная экономика обеих стран объясняет зависимость курса этих валют от состояния международной торговли и мирового потребления.

Сингапурский доллар входит в валютную пару AUD SGD, в качестве котируемой валюты
Сингапурский доллар входит в валютную пару AUD SGD, в качестве котируемой валюты

      Валютная пара CAD/HKD

Валютная пара CAD/HKD (канадский доллар/гонконгский доллар) относится к экзотическим инструментам Forex. CAD/HKD - это инструмент рынка Forex, позволяющий покупать и продавать канадские доллары за гонконгские доллары. Котировки пары CAD/HKD отображаются в виде десятичной дроби с четырьмя цифрами после запятой. Например, курс CAD/HKD 7,7515 означает, что один канадский доллар стоит 7,7515 гонконгских долларов. Самая высокая ликвидность торгов парой канадский доллар/гонконгский доллар отмечается в азиатскую торговую сессию.

График поведения валютной пары CAD HKD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары CAD HKD за 1990-2013 г.г.

Гонконг является главным финансовым хабом Азиатско-Тихоокеанского региона и одним из трех крупнейших мировых финансовых центров, что определяет востребованность пары CAD/HKD на Forex. Наиболее успешными отраслями гонконгской экономики являются банковская сфера, грузоперевозки, торговля, фондовый рынок, строительство. Гонконг привлекает международных инвесторов благодаря льготному режиму налогообложения и прозрачной регуляторной системе. Приток иностранных инвестиций обеспечивает устойчивость экономики Гонконга в целом и курса гонконгского доллара в частности.

Гонконг является крупным финансовым центром Азии
Гонконг является крупным финансовым центром Азии

      Валютная пара CHF/SGD

Швейцария и Сингапур во многом похожи, не даром Сингапур нередко называют "азиатской Швейцарией". Так как население и Швейцарии и Сингапура относительно невелико, 7.6 и 5.0 млн. человек соответственно, то основывать рост национальной экономики исключительно на внутреннем спросе для них весьма проблематично. Поэтому большое значение для них имеет международная торговля. И здесь, снова уверенно лидирует Сингапур, как по абсолютной величине экспорта, так и по размеру торгового профицита. Если смотреть на географическую структуру экспорта, то у Сингапура она выглядит гораздо более сбалансированной по сравнению с Швейцарией.

График поведения валютной пары CHF SGD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары CHF SGD за 1990-2013 г.г.

Что же касается перспектив на ближайшие несколько лет, то здесь Сингапур смотрится гораздо предпочтительнее. Экономический рост в Азии в значительно большей степени позитивно скажется на экономике Сингапура, чем Швейцарии. В частности, стратегическое расположение Сингапура на пересечении тысячелетних морских путей из Китая в Юго-Восточную Азию, Индию и Ближний Восток позволит динамично развивать транспортные услуги. Рост благосостояния населения в регионе будет способствовать увеличению дохода от туризма. Так как Сингапур является удобным транзитным пунктом, как для путешествий в Европу, так и по Азии. Также, популярности ему должно добавить, недавнее разрешение правительства на функционирование казино в стране.

Показатели внешнеэкономической торговли и географической структуры экспорта Швейцарии и Сингапура
Показатели внешнеэкономической торговли и географической структуры экспорта Швейцарии и Сингапура

      Валютная пара EUR/DKK

Курс пары USD/DKK состоит из основной валюты US dollar и встречной валюты, или валюты котировки - Danish krone.aКурс обмена USD/DKK представляет собой сравнительные стоимости одной валюты по отношению к другой валюте. К примеру, котировка USD/DKK 96.50 означает, что одна единица US dollar обменивается на 96.50 Danish krone. Если курс на рынке Forex повысится до 98.50, это будет означать, что валюта US dollar укрепилась по отношению к валюте Danish krone. В таких случаях принято покупать US dollar, ожидая, что данная валюта продолжит рост по отношению к Danish krone.

График поведения валютной пары EUR DKK за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR DKK за 1990-2013 г.г.

Поскольку торги основаны на сравнении валют, торговать USD/DKK несложно в любой экономической обстановке.Поскольку обе страны являются крупными экспортерами товаров, обе данные валюты зависят от цен на эти товары, в особенности сильно DKK зависит от цен на нефть.

Дания является страной держателем датской кроны
Дания является страной держателем датской кроны

      Валютная пара EUR/HKD

Валютная пара EUR/HKD состоит из валют Евро (валюта Евросоюза) и гонконгский доллар (валюта Гонконга) и относится к экзотическим валютным парам. Валютная пара EUR/HKD не пользуется большим спросом у трейдеров, но при этом является весьма удачным выбором для торговли. Самая высокая ликвидность торгов парой евро/гонконгский доллар отмечается в азиатскую торговую сессию. Торги EUR/HKD осуществляются на спот-рынке. Кроме этого, трейдеры могут воспользоваться производными инструментами, включая опционы Forex и форвардные контракты. С начала 80-х годов XX столетия курс гонконгского доллара привязан к доллару США. Стоимость гонконгской валюты может изменяться относительно американской в диапазоне от 7,75 до 7,85 HKD за USD.

График поведения валютной пары EUR HKD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR HKD за 1990-2013 г.г.

Данный инструмент подходит для начинающих трейдеров, не готовых торговать парами с высокой волатильностью котировок. Также пара USD/HKD подходит профессиональным трейдерам, торгующим с кредитным плечом. Используя данную пару для маржинальной торговли, они защищаются от резких и непрогнозируемых изменений котировок и связанных с ними потерь. Как отмечалось выше, власти Гонконга сохраняют привязку местного доллара к доллару США. Это вынуждает Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) сохранять низкую учетную ставку. Благодаря этому гонконгский доллар считается привлекательным инструментом для керри-трейдинга.

Здание Управления денежного обращения Гонконга
Здание Управления денежного обращения Гонконга

      Валютная пара EUR/NOK

Валютная пара EURNOK начиная с 1990 года, движется в боковом направлении с увеличивающимся размахом. Максимальный разброс цены 29 300 пунктов. Минимальная зафиксированная цена на валютной паре EUR NOK зафиксирована на отметке 7.2167. Максимальная цена, зафиксированная валютной парой EURNOK, составляет 10.1545. Оживление в торговле на валютной паре EURNOK произошло в январе 1997 года. Валютная пара EURNOK перебила существовавший на то время абсолютный минимум и на следующие два года пара начала торговаться в бычьем тренде. В сентябре 1997 года произошёл откат более чем 60%, но развернуть цену не удалось, и бычий тренд возобновился. Остановился тренд валютной пары EURNOK в октябре 1998 года на отметке 9.2737.

График поведения валютной пары EUR NOK за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR NOK за 1990-2013 г.г.

Сразу после остановки бычьего тренда, валютную пару EUR NOK начали торговать на понижение. Начавшийся в конце этого года медвежий тренд проработал до декабря 2002 года. При этом валютной парой EURNOK был обновлён исторический минимум. Начала этого медвежьего тренда совпало с заменой валюты ЭКЮ на евро в 1999. Весь 2003 год валютная пара EUR NOK провела в бычьем тренде практически без откатов. В этом году валютная пара EURNOK прошла путь, равный 15 тысячам пунктов. Далее, до середины 2008 года, валютная пара EURNOK двигалась в канале, наклонённом немного вниз.

Банкноты и монеты норвежской кроны - составной части валютной пары EURNOK
Банкноты и монеты норвежской кроны - составной части валютной пары EURNOK

Первого августа 2008 года на валютной паре EUR NOK зародился агрессивный бычий тренд, проживший лишь до конца года, но за это время цена прошла рекордное расстояние в 22 тысячи пунктов. Январь 2009 года вернул валютную пару EURNOK назад, примерно с такой же скорость. В январе этого года зародился медвежий тренд, в котором валютная пара EURNOK торгуется и сегодня. Фундаментальный анализ валютной пары EURNOK сводится к определению степени недоверия инвесторов к евро валюте. На сегодняшний день эта степень очень высока, поэтому на валютной паре EUR NOK присутствует медвежье настроение.

Норвежская крона входит в рейтинг самых надежных валют мира
Норвежская крона входит в рейтинг самых надежных валют мира

      Валютная пара EUR/PLN

Валютная пара EUR/PLN - отношение евро к польскому злотому. данная параотносится к группе экзотических валютных пар. Котировка EUR/PLN показывает сколько польских злотых стоит один евро. Спред для экзотических пар может быть очень широким. Другими словами, когда мы смотрим на возможность исполнения сделки, мы понимаем, что бид и аск могут находится друг от друга на расстоянии более 2-3 пипсов. Например, если мы посмотрим на пару EUR/PLN, то увидим, что спред по ней может достигать 11 пипсов. Анализ спреда позволяет нам определить с каким типом валютной пары мы имеем дело. 

График поведения валютной пары EUR PLN за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR PLN за 1990-2013 г.г.

      Валютная пара EUR/SEK

Валютная пара EURSEK начиная с 1999 года, двигалась преимущественно в боковом направлении. На указанном временном интервале, минимальная цена, отмеченная валютной парой EUR SEK, составила 8.046 шведских крон за один евро. Максимальная цена, по которой торговали валютную пару EURSEK, составила 10.93 шведские кроны за один евро. Размах валютной пары EUR SEK на всём временном интервале составляет более 37 тысяч пунктов. Начиная со второй половины 2000 года и до сентября 2001 года, на валютной паре EURSEK доминировали быки. Практически без откатов, цена валютной пары EURSEK прошла 18 тысяч пунктов и дошла до отметки 9.99 шведских крон за один евро. Во второй половине 2001 года на валютной паре EURSEK произошёл откат, и цена вошла в боковое движение.

График поведения валютной пары EUR SEK за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR SEK за 1990-2013 г.г.

На протяжении следующих шести лет, начиная с 2002 года и заканчивая второй половиной 2008 года, валютная пара находилась в канале, ограниченный ценами 8.97 и 9.34 шведские кроны за евро. В этом диапазоне валютная пара EURSEK находилась основное время, но линия сопротивления время от времени пробивалась. Ложные пробои присутствовали в 2002, 2005 и 2007 годах. В 2008 году сопротивление 9.34 окончательно было пробито и валютная пара EURSEK, выстрелила вверх. До конца 2008 года бычий тренд на валютной паре EUR SEK прошёл более 19 тысяч пунктов.

Шведская крона - одна из самых надежных валют мира
Шведская крона - одна из самых надежных валют мира

В январе 2009 года на валютной паре EURSEK произошёл откат, а в феврале и марте этого года, валютная пара EURSEK прошла ещё 11 тысяч пунктов вверх, тем самым определив абсолютный максимум по валютной паре EURSEK. После этого на валютной паре EURSEK начался медвежий тренд, который продлился до февраля 2011 года. Сейчас валютная пара находится в стадии корректировки или отката. Фундаментальный анализ валютной пары EURSEK сильно зависит от обстановки в еврозоне и доверии к европейской валюте.

Шведская крона - это конвертируемая валюта в паре EUR SEK
Шведская крона - это конвертируемая валюта в паре EUR SEK

      Валютная пара EUR/SGD

Валютная пара EUR SGD на интервале времени начиная с 1999 года, торговалась преимущественно в боковом движении. Максимальный размах цен составляет около восьми тысяч пунктов. Минимальное значение валютной пары EURSGD было зафиксировано в 2000 году на уровне 1.44 сингапурских долларов за один евро. Максимальная цена, по которой торговали валютную пару EUR SGD, зафиксировали в 2004 году по цене превышающей 2.23 сингапурских доллара за один евро. 1999 и 2000 года, на валютной паре EUR SGD наблюдался медвежий тренд, который остановился в октябре 2000 года.

График поведения валютной пары CHF SGD за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары CHF SGD за 1990-2013 г.г.

В этом месяце была зафиксирована на валютной паре EURSGD минимальная котировка. Благодаря сопротивлению на уровне 1.67 сингапурских долларов, 2000 и 2001 года можно отнести к годам, когда на валютной паре EURSGD происходила коррекция или боковое движение. Начиная с февраля 2002 года и до декабря 2004 года, валютной парой EURSGD управлял бычий тренд. 2002 год торговался без откатов, а 2003 и 2004 года, когда рост цены замедлился, прошли с откатами.

Бычий тренд валютной пары EUR SGD в течении 2001-2005 г.г.
Бычий тренд валютной пары EUR SGD в течении 2001-2005 г.г.

2005 год цена провела в медвежьем тренде. 2006, 2007 и начало 2008 года цена валютной пары EURSGD восстанавливается почти до максимального. Август, сентябрь и октябрь 2008 года валютная пара EUR SGD падает на 2700 пунктов. В 2009 году цена валютной пары EUR SGD откатила к уровню 61.8%. И, начиная с декабря 2009 года по май 2010 года на валютной паре EURSGD произошёл обвал цен. За шесть месяцев, цена упала на 3600 пунктов к уровню 1.68. В 2010 и 2011 годах, этот уровень удерживает цену от дальнейшего падения. На данный момент валютная пара EUR SGD торгуется в коридоре цен между уровнями 1.68 - 1.83.

График торговли валютной пары EUR SGD на протяжении 2010-2011 г.г.
График торговли валютной пары EUR SGD на протяжении 2010-2011 г.г.

      Валютная пара EUR/TRY

Валютная пара EUR/TRY - это отношение евро к турецкой лире, показывающее сколько турецких лир нужно заплатить за один евро. Новая турецкая лира, yeni türk lirası (тур.), Turkish new lira (англ.) - денежная единица Турции с 1 января 2005. Цифровой код 949, обозначение TRY по стандарту ISO.  По-турецки новая турецкая лира называется yeni türk lirası, отсюда обозначение YTL, принятое внутри страны. В 1 лире 100 новых курушей. Новая турецкая лира заменила старую турецкую лиру (при соотношении 1YTL = 1,000,000 старых лир), которая окончательно будет изъята из обращения 1 января 2010. 

График поведения валютной пары EUR TRY за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары EUR TRY за 1990-2013 г.г.

      Валютная пара USD/PLN

Валютная пара USD/PLN (Доллар США/Польский Злотый) на валютном рынке форекс не имеет большого распространения. Польша планировала перейти на евро к 2012 году, однако, мировой финансовый кризис и внутренние экономические трудности страны внесли коррективы в этот срок. Наиболее реальное время введения единой валюты в Польше, не ранее 2014-2015гг, после выполнения Польшей требований ЕЦБ. Факторы, влияющие на обменный курс USD/PLN : суверенный рейтинг страны, общее состояние дел в ЕС.

График поведения валютной пары USD PLN за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD PLN за 1990-2013 г.г.

      Валютная пара USD/TRY

Валютная пара USD/TRY (Доллар США/Турецкая Лира) на валютном рынке форекс не имеет большого распространения. Новая турецкая лира появилась в январе 2005 года и заменила старую турецкую лиру, по курсу 1:100000. Турция ведет переговоры о вступлении в ЕС, однако Евросоюз хочет, чтобы Турция улучшила отношения с международным военным трибуналом по бывшей Югославии. Правление ЕС так же обеспокоенно отсталостью турецкой экономики и высоким темпом прироста населения, выше, чем у остальных участников ЕС. Экономика Турции движима потребительским спросом, который составляет до 70% ВВП. Экспорт преобладает над импортом и девальвация лиры начала 2000-х годов создало мощный стимул для экспортного производства. Факторы, влияющие на обменный курс USD/TRY: суверенный рейтинг Турции и общее положение на финансовых рынках.

График поведения валютной пары USD TRY за 1999-2013 г.г.
График поведения валютной пары USD TRY за 1999-2013 г.г.

Создание синтетических пар валют

Иногда институциональные трейдеры не могут торговать некоторыми валютными кроссами, поскольку они торгуют настолько большими объёмами, что не хватает ликвидности, чтобы выполнить их заказ. Для того чтобы осуществить желаемую операцию, они были вынуждены создать «синтетическую пару».Скажем, институциональный трейдер желает приобрести пару фунт стерлингов/иена, но не может сделать это по причине нехватки ликвидности. Для осуществления этой операции ему придётся купить пару фунт стерлингов/доллар США и продать пару доллар США/иена (ранее в этом уроке мы узнали, что эти пары называются его «ногами»). Он сможет сделать это, поскольку имеется достаточно ликвидности для пары фунт стерлингов/доллар США и доллар США/иена, что значит, что он может делать крупные заказы.

Схема создания синтетической пары
Схема создания синтетической пары

Если вы являетесь розничным трейдером и хотите показаться институциональным трейдером, то технически вы также сможете продавать и синтетические пары. Но это не будет слишком умно. С тех пор, как великий Эл Гор изобрёл Интернет, технологии были усовершенствованы до того, что сейчас на вашей брокерской платформе можно торговать даже самыми необычными кроссами, такими как фунт стерлингов/ новозеландский доллар или швейцарский франк/иена. Помимо наличия доступа к торговле более обширным «меню» валютных пар, спреды по кроссам будут больше ограничены по сравнению с синтетической парой, которую бы вы создали.

Зачем нужна торговля синтетическими валютными парами?
Зачем нужна торговля синтетическими валютными парами?

Давайте также не забывать про использование маржи! Для создания синтетической пары вам необходимо открыть две отдельные позиции, при этом для каждой позиции требуется своя собственная маржа. Это блокирует излишний капитал на вашем торговом счету, когда вы можете просто продавать валютные кроссы и экономить на марже. Таким образом, если вы не продаёте ярды (сленговое выражение для обозначения одного МИЛЛИАРДА единиц), то вам следует забыть о синтетических парах и придерживаться кроссов. Вы сохраните для себя некоторые пипсы (благодаря более ограниченному спреду), а также освободите свой капитал для осуществления большего количества операций.

Торговля синтетическими валютными парами
Торговля синтетическими валютными парами

Выбор валютной пары

От того, какая валютная пара выбрана для трейдинга, будет зависеть и прибыльность, и уровень рискованности операций. Существуют тихие и спокойные валютные пары, наиболее подходящие для новичков, высоковолатильные и хаотичные котировки, фанатами которых являются авантюрные люди.

Понятие и выбор валютной пары

Как ни странно, выбор пары следует начинать с анализа собственных способностей и желаний. Трейдеру следует определиться с тем, какой доход он хотел бы получать, как часто совершать сделки и сколько времени тратить на анализ валютного рынка. Не менее важными являются отношение инвестора к риску и возможность торговать в ночное время. Отличительные критерии валютных пар: волатильность, активное время торговли, объемы торгов, спреды, характер динамики, прогнозируемость.

Валютная пара имеет ряд характеристик
Валютная пара имеет ряд характеристик

Так, трейдер, предпочитающий совершать редкие сделки с небольшой доходностью и низким риском, должен выбрать высоколиквидную пару с низкой комиссией и хорошо выраженными трендовыми движениями. К такой котировке можно смело отнести USD/CHF. Инвестор, стремящийся максимизировать свой доход, может смело работать с USD/JPY, которая показывает сильнейшие скачки вверх и вниз в течение торговой сессии. Однако ему следует приготовиться к тому, что риски будут высокими, активное время торговли будет наступать ночью, а прогнозы часто будут ошибочными.

В зависимости от своих целей и стиля торговли трейдер может выбрать валютную пару
В зависимости от своих целей и стиля торговли трейдер может выбрать валютную пару

Любой участник после выбора валютной пары для трейдинга может комбинировать в своем портфеле несколько различных по характеристикам валютных пар, тем самым нивелируя негативные проявления тех или иных особенностей инструментов.

Основные характеристики валютных пар
  Корреляция валютных пар

На рынке Форекс анализируются и торгуются валютные пары, поэтому отмечается влияние одной валюты на другие, подобрать пары полностью независимых валют проблематично. Взаимовлияние валют, вызывающее совместный рост или падение валютных курсов или наоборот их разноплановое, но устойчивое движение называется корреляцией валютных пар. При этом выделяется коэффициент корреляции, диапазон изменения которого от -1 до +1. В зависимости от коэффициента выделяют два вида корреляции: прямую и обратную. Рассмотрим некоторые ключевые значения коэффициента корреляции и дадим их интерпретацию по отношению к валютным курсам:

Значения и интерпретация значений коэффициентов корреляции
Значения и интерпретация значений коэффициентов корреляции

На рисунке показана корреляция валютной пары EUR/GBP по отношению к другим валютам, рассчитанная по данным на 21 ноября 2013г. Положительная корреляция отмечена красным цветом, отрицательная синим.Если данная пара показывает рост, а по инструментам с положительной корреляцией, таким как EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD также наблюдается рост, то можно говорить о подтверждении сигнала на открытие позиции. Для достоверности необходимо, чтобы валютные пары (такие как USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY) с отрицательным коэффициентом показывали снижение котировок.

Корреляция валютной пары EURGBP по отношению к другим валютам
Корреляция валютной пары EURGBP по отношению к другим валютам

Даже при высоких значениях коэффициента корреляции валютных пар нельзя говорить о том, что графики валют будут двигаться абсолютно синхронно всегда. Так, несмотря на то, что GBP/USD практически повторяет движения по EUR/USD можно наблюдать по фунту более раннее появление локальных минимумов, различия в глубине экстремумов. Ни один трейдер не застрахован от резкого расхождения прямо коррелирующих валютных пар.Более того, по одной из пар может продолжаться восходящий тренд, как показано на втором рисунке, а по второй начаться малоприбыльное боковое движение.

Синхронность движения графиков EURUSD и GBPUSD на дневных интервалах
Синхронность движения графиков EURUSD и GBPUSD на дневных интервалах

Использование корреляции в торговле возможно с точки зрения уточнения входа в позицию или предупреждения открытия взаимоисключающих сделок. Так, например, учитывая высокую асинхронность движения графиков EUR/USD и USD/CHF, трейдер, осуществив покупку двух данных валютных пар минимизирует прибыль и риски: убытки по одной котировке при ее падении, будут компенсированы прибылью по второй и наоборот.

Обратная корреляция по валютным парам EURUSD и USDCHF
Обратная корреляция по валютным парам EURUSD и USDCHF

На рисунке показано как пики по валютной паре EUR/USD сопровождаются соответствующими впадинами по USD/CHF. В этом случае, работа с парами помимо хеджирования будет носить прогностическую функцию: при появлении нового минимума на франке, следует ожидать скорого максимума и разворота котировок по евро. В другой же ситуации, работая с EUR/USD и AUD/USD на понижение,инвестор столкнется с практически параллельным движением курсов, что даст ему возможность максимизировать доход, если прогноз по рынку окажется верным.

Взаимосвязь валютных пар на Форекс

Во-вторых, как уже отмечалось, корреляция не бывает абсолютной, поэтому учет ее показателей в своей работе позволяет трейдеру диверсифицировать возможные риски. Рассчитывая на то, что рынок пойдет вверх, инвестор в надежде увеличить заработок стремится нарастить открываемую позицию. Однако, имеет смысл разделить покупаемые или продаваемые объемы между несколькими валютными парами с высоким коэффициентом прямой корреляции: подобные действия позволят снизить риск. Пример такой работы можно увидеть, если предположить, что котировка EUR/USD в скором времени начнет расти, и приобрести вместо нескольких лотов одной пары 2 лота EUR/USD и 2 лота AUD/USD.

Взаимодействие графиков EURUSD и AUDUSD
Взаимодействие графиков EURUSD и AUDUSD

Таким образом, трейдер не только сможет оставаться в бычьей позиции к рынку, но и предупредить негативный эффект от слишком резких колебаний EUR/USD за счет расхождений в валютной политике стран, валюты которых входят в покупаемые корректировки. Австралийский доллар может пострадать гораздо меньше от выхода негативной информации, чем евро. В-третьих, учет показателей корреляции валютных пар в работе позволяет трейдеру минимизировать убытки за счет разной стоимости пункта и открытия однонаправленных позиций с обратной корреляцией. 

Как с выгодой использовать корреляцию валют и валютных пар на форекс?

Например, при коэффициенте -0,975 USD/CHF движется в противоположную от EUR/USD сторону. Стоимость пункта в первой котировке при объеме позиции в 1 лот составляет примерно 8,34 долл. США, а во втором - 10 долл. США. Предположим, что мы ожидаем роста по евро/доллару: открываем две медвежьи позиции по двум котировкам. В случае если по EUR/USD трейдер получает убыток в 1000 долл. США при росте котировки, по USD/CHF будет показана прибыль в 834 долл. США, которая сократит убыток до 166 долл.США. Инвестор должен понимать, что подобным способом он, несомненно, обезопасит себя, однако показатели прибыли также снизятся. Основными инструментами, которые имеют тесную взаимосвязь являются:

Взаимосвязь валютной пары EUR USD с другими парами рынка форекс
Взаимосвязь валютной пары EUR USD с другими парами рынка форекс

Взаимосвязь валютной пары EUR JPY с другими парами рынка форекс
Взаимосвязь валютной пары EUR JPY с другими парами рынка форекс

Взаимосвязь валютной пары GBP USD с другими парами рынка форекс
Взаимосвязь валютной пары GBP USD с другими парами рынка форекс

Взаимосвязь валютной пары EUR GBP с другими парами рынка форекс
Взаимосвязь валютной пары EUR GBP с другими парами рынка форекс

Значения корреляции являются динамичными: они изменяются при переходе на разные интервалы графиков и могут отличаться изо дня в день. В связи с этим работа со статичным индикатором, полученным ранее, чревата ошибочным видением рынка. Так, месячный коэффициент корреляции для USD/CAD и USD/JPY составляет 0,06 и говорит о том, что движения котировок по данным парам практически не связаны между собой. Однако, анализируя ситуацию за три и более месяцев, трейдер увидит постепенный рост коэффициента: 3 месяца - 0,12, 6 месяцев - 0,59, 12 месяцев - 0,80.

Взаимосвязь валютных пар на рынке форекс - важных инструмент торговли трейдера
Взаимосвязь валютных пар на рынке форекс - важных инструмент торговли трейдера

Существуют примеры смены обратной корреляции на прямую: EUR/GBP на краткосрочных интервалах работы (до 1 недели) демонстрирует отрицательные значения коэффициента с EUR/CHF, а начиная с месячного графика корреляция становится положительной. Среди основных причин изменения показателей взаимосвязи между валютными парами называют: значительные экономические события (кризис в Греции, США и др.), форс-мажорные политические явления, выход статистики, отличной от прогнозируемой. Во всех трех случаях трейдер вынужден пересматривать свои ожидания относительно движения котировок и заново принимать решение о том, покупать ему или продавать.

Значительные экономические события могут повлиять на взаимосвязь валютных пар
Значительные экономические события могут повлиять на взаимосвязь валютных пар

Получить корреляциипо двум валютным парам можно несколькими способами: найти значение в Интернете (необходимо опасаться его недостоверности или давности срока расчета), воспользоваться калькуляторами корреляции (существует риск неправильного расчета), рассчитать самостоятельно.Последний вариант самый трудоемкий и самый лучший. Осуществляя анализ самостоятельно, трейдер сможет быть уверен в своих показателях и лучше разобраться в полученных значениях. Легче всего вести расчет в программе Excel, импортировав в нее значения котировок двух валютных пар. Оптимально вести расчет, используя среднесрочные временные интервала от 1 месяца и до года. При этом, любой трейдер может посчитать и более краткосрочную корреляцию.

Корреляцию между валютными парами можно посчитать самому или найти в интернете
Корреляцию между валютными парами можно посчитать самому или найти в интернете

Понятие корреляции, преставление о схемах ее расчета, работа с ней жизненно необходимы современному трейдеру. Она позволяет хеджировать риски, более точно отбирать валютные пары в портфель, подтверждать сигналы рынка.​​​

Корреляции на рынке Форекс

Большинство трейдеров осуществляют свою торговлю на форекс, основываясь только на поверхностные данные, что значительно понижает скорость реагирования на изменения курса. Забывая о взаимосвязи (корреляции) некоторых валют с такими факторами как цена на золото, нефть или сельскохозяйственную продукцию. Причем, делают это совершенно зря, ведь именно учет этих событий позволяет вовремя определить изменение тренда и получить максимальную прибыль. Анализ сопутствующих факторов даст вам некоторые преимущества перед трейдерами, которые использую в своей работе только методы технического анализа, ведь любой технический инструмент начнет подавать сигналы только после того как определит движение на самом графике.

Пример взаимосвязи валютных пар
Пример взаимосвязи валютных пар

Четкая корреляция на форекс существует не только между валютами и отдельными товарами, но так же прослеживается четкая взаимосвязь между отдельными валютными парами. На данном факте построена масса стратегий на трейдинга, эта тема более подробно раскрывается в других статьях на этом сайте. Анализируя взаимосвязь курсов валют и изменение цен на основные товарные группы можно выделить несколько, наиболее устойчивых тенденций.

 

Взаимосвязь валютных пар

Рост цены на золото - вызывает рост Австралийского доллара, так как именно Австралия является одним из самых больших экспортеров этого метала. Вторым по величине экспортером является Китай, поэтому при укреплении цен на золото так же возможет и рост курса китайского юаня по отношению к другим мировым валютам. Причина подобной ситуации заключается в том, что покупатели драгоценного метала, будут вынуждены осуществлять плату в валюте тех стран, где он добывается. Изменение цен на нефть - ничто так не влияет на валютный рынок forex, как изменение цен на энергоносители, причем в эту группу можно отнести как, просто сырую нефть так и продукты ее переработки.

Австралийский доллар зависит от цены на золото
Австралийский доллар зависит от цены на золото

Самое большое влияние рост (падение) цены на нефть оказывает на канадский доллар, при повышение цен на черное золото курс канадского доллара начинает неизменно расти. Особенно хорошо это движение заметно по валютной паре USD/CAD, которая наоборот начинает дешеветь. Не однозначно реагируют на повышение цены на нефть такие валюты как японская йена и евро, чаще всего рост цены на энергоносители взывает некоторое снижение курсов этих валют.

Канадский доллар зависит от цены на нефть
Канадский доллар зависит от цены на нефть

Погода и продукты - наиболее сильное влияние погодные условия оказываю на валюты стран производителей с/х продукции, к которым по праву относятся Австралия и Новая Зеландия, не благоприятный прогноз погоды или сообщения о возможном неурожае, очень часто меню курсы валют этих стран в меньшую сторону. Сообщения о подорожании сельхоз продукции наоборот может вызвать повышение цены австралийского и новозеландского доллара.

Новозеландский доллар зависит от погодных условий
Новозеландский доллар зависит от погодных условий

Наблюдение за корреляцией валют к основным мировым товарным группам дает довольно неплохой результат при торговле на новостях, достаточно просто выявить несколько простых закономерностей. Например: падение цены на нефть - рост валютной пары USD/CAD; подорожание золота - повышение цены на валютную пару AUD/USD; причем старайтесь подмечать связь между различными событиями, как например причиной повышения цены на золото может стать нестабильная ситуация в США, а это значит что валютная пара AUD/USD вырастит на несколько десятков пунктов.

 

  Волатильность валютных пар

Такое понятие как волатильность является довольно важным для получения максимальной прибыли, в простом понимании это термин расшифровывается как диапазон колебаний курса одной валюты по отношению к другой. Чем шире этот диапазон, тем больше волатильность той или иной валютной пары, что увеличивает возможности для заработка. Ведь практически не реально заработать во флэте, если колебания курса составляют всего 10 пунктов, а спред брокера при этом 8. Каждая валютная пара наиболее активна на определенной торговой сессии, об этом мы и поговорим в этой статье.

Понятие волатильности на рынке форекс

Наибольшую активность рынок проявляет во время так называемых пересечений торговых сессий, в это время работают сразу несколько площадок, увеличиваются объемы торгов и количество участников. Азиатская сессия на два часа заходит на Европейскую с 10:00 до 12:00 по Москве, а европейская пересекается с Американской с 16:00 до 18:00 именно в этот период наблюдается увеличение волатильности по многим валютным парам. Для большей наглядности вы можете оценить, насколько зависит движение курса по той или иной валютной паре от времени торговли и торговой сессии в приведенной ниже таблице. В ней приведены усредненные значения, так как в один день курс может пройти и 300 пунктов, а в другой колебаться в районе 20 пт.

Таблица волатильности валютных пар в разные торговые сессии
Таблица волатильности валютных пар в разные торговые сессии

Как мы уже знаем, GBPJPY является наиболее активной и волатильной из валютных пар. EURJPY занимает вторую позицию по волатильности и активности. Ценовые графики GBPJPY и EURJPY, как правило, движутся в одном направлении. Это означает, что когда одна из пар идет вверх, то другая тоже идет вверх и наоборот. Пара GBPJPY, за которой следует EURJPY, являются наиболее торгуемыми валютными парами среди трейдеров.

Применение волатильности валютных пар

На форекс существуют две основные причины, по которым происходит слив депозита, это непропорционально большой объем торговли и неправильно выбранная валютная пара. Основной мечтой начинающего трейдера является найти инструмент торговли, который не будет делать резких разворотов. Спокойные валютные пары позволяют заработать на среднесрочных и долгосрочных сделках, их движение не несет сюрпризов, но для получения приличной прибыли требуется время или солидный капитал. Во первых следует отметить, что на форекс все довольно относительно и иногда даже самая спокойная валютная пара может совершить скачек против своего основного тренда, но все же можно выделить ряд инструментов курс, по которым уверенно движется в одном направлении. Таковыми можно назвать:

Многие трейдеры предпочитают торговлю спокойными валютными парами
Многие трейдеры предпочитают торговлю спокойными валютными парами

AUDNZD - это валютная пара австралийский/новозеландский доллар, основной причиной стабильности тут является то, что данные валюты подвершены действию одних и тех же факторов. Поэтому причин для разворота тренда тут, намного меньше, чем при использовании других инструментов.Несмотря на предсказуемость, данная валютная пара обладает неплохой динамикой, иногда за день может пройти более 100 пунктов. Как и у всех мало популярных валютных пар единственным недостатком данного инструмента является размер спреда, он может колебаться от 20 до 30 пунктов.

Валюты пары AUDNZD подвержены одним и тем же экономическим показателям
Валюты пары AUDNZD подвержены одним и тем же экономическим показателям

AUDDKK - это австралийский доллар/датская крона, один из самых экзотических инструментов трейдинга на форекс, и как результат, размер спреда по нему достигает 30 пунктов. Но зато пара отличается завидной стабильностью, установившийся тренд иногда длится до нескольких недель. EURAUD - можно так же назвать  относительно спокойным инструментом торговли, да тут случаются скачки курса, но в основном движение тренда происходит стабильно, главное вовремя заметить изменения в настроениях рынка.Зато спред тут более приемлемый, всего 5-10 пунктов.

Датская крона - составная часть валютной пары AUD DKK
Датская крона - составная часть валютной пары AUD DKK

Так же вы можете рассмотреть и другие варианты, в состав которых входит австралийский доллар, правда из них сразу следует исключить пару  AUDUSD. Доллар всегда являлся одной из самых непредсказуемых валют, поэтому его поведение сразу вносит хаос в любой инструмент трейдинга. Используя спокойные валютные пары, не следует забывать и о том, что следует правильно рассчитать лот форекс, продолжительность сделок и большой размер спред предполагает, что соотношение между депозитом трейдера и объемом сделки не должно превышать 1:50.

Валютная пара AUDUSD - одна из самых непредсказуемых валютных пар
Валютная пара AUDUSD - одна из самых непредсказуемых валютных пар

  Ликвидность валютных пар

Ликвидность валюты - это величина спроса и предложения по данному платежному средству, его популярность среди продавцов и покупателей, то есть насколько быстро вы можете обменять данную денежную единицу на другую. Почему мы начали с ликвидности? Да потому, что ликвидность в условиях нынешнего мирового финансового кризиса является чуть ли не самой главной проблемой, касающейся не только валютного рынка, но также и фондового. А как влияет ликвидность на ту или иную валютную пару? Очень даже влияет. В первую очередь эта взаимосвязь прослеживается в спрэде, точнее говоря - в его величине.

Ликвидность на рынке форекс

После того, как все мировые валютные и фондовые рынки накрыла волна кризиса, спрэды по различным валютным парам начали расти, как грибы после дождя. Многие неосведомленные участники рынка во всем обвиняют брокеров и дилинговые центры. Но проблема на самом деле более глобальна, нежели это казалось бы в самом начале. Вопрос заключается в том, что спрэд является отражением ликвидности на рынке в целом, а не ликвидности отдельно взятого банка.

Спред является отражением ликвидности рынка вцелом
Спред является отражением ликвидности рынка вцелом

Взаимосвязь прослеживается в том, что чем больше игроков участвует в спекуляционных операциях на рынке, тем больше ликвидность валютной пары. Это происходит оттого, что при большем количестве игроков на рынок вливается гораздо большее количество финансовых средств, кроме того, повышается спрос и предложение, что само по себе и порождает более высокую ликвидность. Почему стоит обратить внимание на ликвидность при выборе валютной пары? Потому что она оказывает различное влияние на цену спроса и предложения (Bid и Ask) в различных часовых поясах. В тех часовых поясах, например, в Лондонском, где существует очень хорошая ликвидность величина спрэда гораздо меньше, чем в часовом поясе, где существует худшая ликвидность. Это, в основном, касается Азиатского региона.

При выборе валютной пары стоит обратить внимание на ее ликвидность
При выборе валютной пары стоит обратить внимание на ее ликвидность

В настоящее время на валютном рынке самой распространенной валютной парой, а также парой, обладающей самым низким уровнем спрэда является пара EUR/USD. Но сегодня судить о надежности данной пары представляется занятием бессмысленным. В докризисное время стратегическое поведение доллара согласно аналитике планировалось в соответствии с политикой, проводимой Белым домом.

Что такое ликвидность?

В первое правление Джорджа Буша основной упор, как нам видится, делался на внешнюю политику, во время второго президентского срока упор стал делаться на внутреннюю политику. В результате чего были снижены налоговые ставки для американских финансовых институтов, результатом чего стало большее вливание инвестиций с их стороны в американскую экономику. Кроме того, росту американского доллара сопутствовала соответствующая политика, проводимая ФРС, которая неоднократно поднимала процентные ставки, что в свою очередь способствовало оттоку денежных средств из Европы, в результате чего американский доллар укреплялся по отношению к остальным валютам.

Экономическая политика стран мира влияет на ликвидность валютных пар
Экономическая политика стран мира влияет на ликвидность валютных пар

Сегодня же мы наблюдаем то, что наблюдается, а именно, глобальную неустойчивость. Достаточно вспомнить, что по паре EUR/USD в последнее время можно было наблюдать повышение уровня спрэда со стандартной планки в 3 пипса до уровня 5 пипсов, что не может не заставить задуматься о происходящих на рынке волнениях. Именно все описанные выше события и составляют свод правил, которым необходимо руководствоваться при выборе той или иной валютной пары, а именно - ликвидность.

ТОП наиболее ликвидных валютных пар на рынке форекс
ТОП наиболее ликвидных валютных пар на рынке форекс

На подступах к десятке находятся NZD/USD (1,5%) и USD/RUB (1,5%), а вот USD/HKD и EUR/CHF свои позиции за три года существенно ухудшили: 1,3% против 2,1% и 1,3% против 1,8% в 2010 году, соответственно. Самой быстро прогрессирующей парой является гринбек/песо, за ней следуют гринбек/рубль и гринбек/юань.

Один из показателей, на которые трейдеры обращают свое внимание при выборе валютной пары, это ликвидность
Один из показателей, на которые трейдеры обращают свое внимание при выборе валютной пары, это ликвидность

  Прогнозируемость валютных пар

Прогнозируемость - чем проще определить реакцию того или иного торгового инструмента на прошедшее событии тем выше его прогнозируемость. Кроме того большую роль играет возможность получения Информации по данному торговому инструменту. Хорошей прогнозируемостью обладают, как правило, самые популярные Валютные пары. Существует мнение, что любая валютная пара, которая показывает сильный и резкий сигнал в текущий момент, это лучшая валютная пара для торговли. Есть некоторые трейдеры, которые влюбляются в какую-то валютную пару и пытаются торговать только ею одной. Это неправильно. Вы ограничиваете себя, игнорируя бесплатные возможности, которые рынок Форекс предоставляет вам.

Валютная пара должна быть легко пргнозируемой
Валютная пара должна быть легко пргнозируемой

Всегда есть несколько валютных пар на рынке Форекс, которые вы с успехом можете торговать. Почему же вы должны игнорировать все из них и сосредоточиться только на одной паре? Существует мнение, что трейдеры должны сосредоточиться на одной валютной паре и совершенствоваться по ней. Это очередная бредовая идея. Валютные пары - это не разные темы, которые вам поручили изучить на работе и внедрить одну из них. Одни и те же правила и методы действуют и применимы для всех торговых валютных пар.

Прогнозируемость валютной пары зависит от доступности экономических данных страны держателя
Прогнозируемость валютной пары зависит от доступности экономических данных страны держателя

Прорыв линии поддержки - это сигнал на продажу для любой валютной пары. Найдите реальную линию поддержки в валютной паре и идите в короткую позицию после прорыва последней. Не имеет значение, какая это валютная пара. Вы зарабатываете на ней деньги. Конечно, не забудьте при этом установить свой стоп-лосс (stop loss).

Уровни поддержки и сопротивления
  Активное время торговли валютных пар

Лучшее время для торговли валютной пары то, когда она образует сильный и резкий сигнал. Точка! Существуют три основных сессии на валютном рынке: лондонская, нью-йоркская и азиатская сессии. Лондонская сессия работает с 8 утра до 4 утра GMT, нью-йоркская - с 8 утра до 4 вечера EST и азиатская - с 7 вечера до 3 утра EST. Валютный рынок имеет самую высокую волатильность, когда оба рынка,  лондонский и нью-йоркский, открыты (с 8 утра до 1 вечера EST). Затем, в 4 вечера EST, когда закрывается нью-йоркская биржа, рынок Форекс становится очень медленным. Но через несколько часов биржи Японии и Австралии начинают работу и валютный рынок становится волатильным опять.

Расписание торговых сессий на рынке форекс
Расписание торговых сессий на рынке форекс

Пытаясь ответить на вопрос: «Какое время самое лучшее для торговли валютными парами?", следует отметить, что в то время, когда валютный рынок становится активным и волатильным, ВСЕ валютные пары приходят в движение, а не только некоторые специальные валютные пары. Не имеет никакого значения, какая сессия сейчас открыта. Вы можете торговать любой валютной парой в то время, когда рынок находится в движении и подает соответствующие сигналы.

Понятие торговой сессии на рынке форекс

Волатильность валютной пары существенно влияет на размер прибыли получаемой за одну торговую сессию, поэтому если вы хотите существенно увеличить этот показатель, для торговли следует выбирать самые волатильные валютные пары. Именно про такие пары мы и поговорим в этой статье, кроме этого следует отметить, на каких именно торговых сессия происходит наибольшее движение цены. Если вы предпочитаете торговать на Азиатской торговой сессии, которая проходит в утренние часы по Московскому времени. Эта сессия не отличается особенно активным трендом, поэтому движения цены на ней более спокойное, чем в другое время.

Волатильность валютных пар меняется в разные торговые сессии
Волатильность валютных пар меняется в разные торговые сессии

Для торговли следует выбирать такие валютные пары: GBR/JPY - средняя волатильность составляет 110 пунктов, это довольно высокий показатель, если учитывать, что на рынке бывают состояния флета. Поэтому иногда движение цены по этому инструменту составляет до 300 пунктов, а бывают моменты, что диапазон движения тренда не выходит за приделы 20-30 пунктов; GBR/CHF - вторая по динамичности валютная пара на азиатской торговой сессии, диапазон движения цены в среднем составляет около 95 пунктов; USD/JPY - стоит на третьем месте по волатильности (движение составляет около 80 пунктов) и на первом по объемам торгов;  EUR/JPY - колебания цены находятся в районе 75 пн., торгуется большими объемами, резкие скачки курса вызываются новостями из Японии.

Пример волатильности валютной пары GBP USD
Пример волатильности валютной пары GBP USD

Европейская торговая сессия практически совпадает с рабочем днем по Московскому времени, она является самой динамичной, именно на ней можно больше всего заработать или быстрее всего спустить депозит. GBR/CHF - 150 пунктов в среднем за сессию, рекордный показатель движения курса, пара является самой волатильной из представленных на рынке. GBR/JPY - 145 пунктов, второй по величине показатель на европейской сессии, особая активность наблюдается во время работы Лондонской торговой площадки. USD/CHF - 117 пунктов, хорошее движение наблюдается довольно часто, в связи с нестабильностью курса американского доллара и надежностью швейцарского франка.

У европейской торговой сессии самое удобное время для торговли
У европейской торговой сессии самое удобное время для торговли

GBR/USD - 112 пн., так же довольно хороший показатель движения, на курс действуют те же факторы. Что и по предыдущей валюте. EUR/USD - 97 пунктов, валютная пара с максимальным объемом торговых операций и довольно неплохой волатильностью. Американская торговая сессия предназначена для любителей торговать в вечернее и ночное время, лидерство здесь удерживают все те же валютные пары - GBR/CHF - 129, GBR/JPY - 119, USD/CHF - 107, GBR/USD - 94 пункта. При торговли выше назваными валютными парами, всегда следует иметь достаточный запас депозита и использовать ордера стоп-лосс, в ином случае вы раскуете полностью потерять весь депо.

Волатильность валютных пар во время Американской торговой сессии
Волатильность валютных пар во время Американской торговой сессии

  Спред при торговле валютными парами

При торговле на форекс спред является основным видом комиссии, которую приходится платить любому трейдеру, совершающему операции с валютой. Его величина может колебаться от 0,1 до 100 пунктов, в зависимости от инструмента торговли и вида. При использовании таких стратегий как скальпинг или пипсовка особенно важен размер спреда, так как всего пару пунктов существенно могут повлиять на финансовый результат операции с валютой. Существует ряд валютных пар с маленьким спредом, как правило, одной из валют в них является американский доллар. Далее я приведу их список.

Понятие спреда на рынке форекс

EURUSD - это валютная пара, имеющая самый маленький спред, в фиксированном варианте его величина колеблется от 1 до 3 пунктов, в плавающем от 0,1. Не зря данный инструмент трейдинга пользуется огромной популярностью, под него написана масса советников и технических индикаторов. USDJPY - в фиксированном варианте это, как правило, 2 пункта, в плавающем от 0,2. USDCAD - фиксированный - от 2 пунктов, плавающий от 0,2. GBPUSD - при фиксированном размере от 2, при плавающем 0,5. Так же низкие спреды в размере 2-3 пункта или 0,3-0,5 пунктов наблюдаются по таким валютным парам как - AUDUSD, EURGBP, EURCHF, USDCHF.

Валютная пара EURUSD обладает самым маленьким спредом
Валютная пара EURUSD обладает самым маленьким спредом

Следует отметить, что существует два варианта начисления спреда - фиксированный и плавающий и если при фиксированном размер комиссии находится приблизительно на заявленном уровне, то при плавающем его значение может меняться в десятки раз. К примеру, по той же паре EURUSD в предпраздничные дни величина плавающего спреда доходит до 10-15 пунктов. При ознакомлении с торговыми условиями внимательно следите, что бы отсутствовали дополнительные комиссии, иногда брокеры идет на уловку, указывая нулевой спред и мелким шрифтом приписывая комиссию с одного лота.

Спред на рынке форекс может быть фиксированным и плавающим
Спред на рынке форекс может быть фиксированным и плавающим

Что влияет на курс валютных пар?

Используя в торговле на форекс любую из внутридневных стратегий очень важно учитывать влияние новостей, так как именно при торговле на коротких и средних тайм фремах особенно заметны резкие скачки курсов валют. Этот аспект особенно важен, так как не учитывается не одним из методов технического анализа и относится к внешним факторам, которые невозможно предсказать, а можно только отследить влияние новостей на конкретную валютную пару. В данной статье я укажу время, когда происходит выход наиболее важных финансовых новостей, и когда следует воздержаться от открытия новых позиций или закрыть уже открытые ордера. Кроме этого вы можете заранее узнать о выходе некоторых новостей, посмотрев экономический календарь форекс.

Время выхода новостей Форекс

Время указано по GMT для того, что бы перевести его в Московское, просто добавьте +4 часа. Евро - основной выход новостей происходит в период с 6-00 до 10-00 утра, именно в это время публикуются показатели состояния экономики по странам, использующим в качестве платежной единицы евровалюту. Это может быть опубликование учетной ставки национального банка или данных по индексам деловой активности. Правда следует учитывать, что данное время выхода касается только прогнозируемых новостей, о выходе которых известно заранее, а сообщения неожиданных событиях могут появиться в любое время.

В экономическом календаре можно посмотреть время выхода любой новости
В экономическом календаре можно посмотреть время выхода любой новости

Британский фунт - следует быть особо внимательным с 8-30 до 10-00, именно в это время происходит выступление ведущих экономических политиков и государственных деятелей относительно фунта стерлинга и публикуются главные экономические показатели. Доллар США - подвержен сильному влиянию фундаментальных факторов в период с 12-30 по 19-15, а если следить по Московскому времени, то это промежуток попадает на вечерние часы. Именно в этот период в США происходит большинство финансовых событий, которые находят свое отображение в новостях. Поэтому для торговли по доллару лучше избрать утренние и послеобеденные часы до 16-00 по Москве.

Важные экономические новости по доллару США выходят после обеда по московскому времени
Важные экономические новости по доллару США выходят после обеда по московскому времени

Японская йена - так как основные события в Японии происходят ранним утром, то и выход новостей происходит с 1-00 до 4-00 утора по GMT, поэтому такие новости практически не заметны, если вы торгуете в стандартное рабочее время.Если вы хотите спокойной торговли, то трейдинг следует проводить в зависимости от торговых сессий. Например, если на данный момент проходит азиатская торговая сессия, то не используем валютные пары, в состав которых входит Японская йена. Только такой подход даст возможность в значительной мере избежать влияния фундаментальных факторов на курс валют и позволит полностью полагаться только на данные технического анализа.

Важные экономические новости по йене выходят утром по московскому времени
Важные экономические новости по йене выходят утром по московскому времени

Так же не следует забывать, что даже ожидание выхода глобальной финансовой новости может двигать тренд в ту или иную сторону, в зависимости от прогнозов аналитиков, каковой будет ожидаемая новость.Для того, что бы не произошел полный слив депозита, при развороте тренда после выхода важных финансовых новостей, страхуем открытые позиции ордерами стоп-лосс на точках минимума или максимума соответственно рабочему таймфрейму. Чуть ниже установленных стоп приказов можно расположить отложенные ордера, они сработают в случае пробоя ценового канала и принесут вам немного прибыли.

Выход экономических новостей может обвалить рынок
Выход экономических новостей может обвалить рынок

Торговля на новостях является одной из самых простых и самых популярных стратегий на рынке форекс, но, не смотря на всю ее кажущуюся простоту, требуется знать некоторые нюансы для эффективного применения данного способа торговли. В первую очередь следует учитывать такие важные факторы как - вес новости, ее характер, вид и время влияния на валютный курс, только в этом случае вы вовремя сможете осуществить вход в рынок и закрыть сделку с прибылью. Влияние новостей форекс - по своему влиянию все новости можно разделить на три группы:

Экономический календарь форекс трейдера

- самые важные - это те, которые буквально обрушивают рынок или вызывают взлет валютных курсов, обычно в эту группу входят сообщения об глобальных катастрофах, терактах, дефолтах и банкротствах. Такие факторы хоть и имеют максимальное влияние на валютный курс, но, как правило, быстро теряют свою силу. Поэтому сделки на forex после выхода такой новости следует открывать быстро и на короткое время, не дожидаясь, начала отката;

Самые важные экономические новости сильно влияют на поведение рынка
Самые важные экономические новости сильно влияют на поведение рынка

- важные - это прогнозируемые новости, о выходе которых известно заранее благодаря экономическому календарю, к таковым относится опубликования различных индексов (ВВП, Безработица, Инфляция и т.д) и сообщения об итоговых показателях развития экономики. Действие этих факторов подтверждает или разворачивает движение тренда и позволяет добиться довольно длительной тенденции, которая может совершать откаты в обратную сторону под действием неожиданных, но менее значимых новостей. Поэтому торговать с учетом таких новостей лучше в долгосрочной перспективе, закрывая сделки только при развороте тренда;

К важным экономическим новостям относятся всевозможные индексы
К важным экономическим новостям относятся всевозможные индексы

- умеренного влияния - в данную группу входят события, которые не могут кардинально изменить направление движения цены валютной пары, они только подтверждают или ослабляют тренд.

Экономические новости умеренного влияния не сильно отражаются на поведении валютных пар
Экономические новости умеренного влияния не сильно отражаются на поведении валютных пар

Длительность оказываемого влияния - каждая новость по-разному действует на цену валюты, одна может вызвать резкий скачек курса, который сменится быстрым откатом, другая вызовет плавное повышение цены валюты и такая тенденция продлится несколько месяцев:

Торговля на новостях форекс

- краткосрочное воздействие - это обычно такое влияние оказывают выступления политиков и заявления руководителей финансовых учреждений. Например, сообщение о возможном дефолте Греции сразу вызывает резкое падение курса евро, но уже следующая новость, которая сообщает, что Евросоюз выделит средства на поддержку экономики этой страны, возвращает значение курса на прежнюю отметку. К кратковременным новостям можно отнести те сообщения, влияние которых может, изменится буквально в любой момент;

Выступления политиков имеют краткосрочное влияние на рынок форекс
Выступления политиков имеют краткосрочное влияние на рынок форекс

- долгосрочное воздействие - после выхода такой новости курс может двигаться в одном направлении от одного дня до нескольких месяцев. Например, сообщение об увеличении дефицита бюджета США удержит нисходящий тренд по этой валюте как минимум на сутки. А отчет о позитивных изменениях в экономике Японии вызовет рост курса Йены уже на целую неделю. Все факторы, влияющие на котировки валютных пар, можно разделить на несколько групп: экономические факторы, конъюнктурные факторы, политические факторы, факторы, связанные с деятельностью участников рынка, форс-мажоры, прочие факторы.

Существуют новости, влияющие на рынок в долгосрочной перспективе
Существуют новости, влияющие на рынок в долгосрочной перспективе

  Экономические факторы, влияющие на пары

Группа экономических факторов является самой масштабной. К ней можно отнести финансовые показатели, индикаторы развития рынка и его структурных особенностей. Среди основных факторов следует назвать: индекс ВВП, уровень безработицы и процентных ставок, объем продаж товаров длительного пользования, индекс деловой активности, сумму государственного долга и уровень инфляции. Рассмотрим более подробно, влияние некоторых из факторов:

Влияние экономических факторов на рынок

- динамика ВВП отражает степень экономической стабильности страны и темпы ее развития экономики. Несмотря на достаточно простую закономерность (чем выше показатель прироста ВВП, тем лучше для валюты страны) существуют небольшой нюанс. ВВП любой страны складывается из нескольких показателей:

Формула расчета ВВП страны
Формула расчета ВВП страны

Рост потребления и инвестиций говорит о наличии средств у населения и уверенности в том, что в скором времени их благосостоянию ничего не угрожает. В дополнение к ним аналитики иногда рассматривают показатели продаж товаров длительного пользования. Однако повышение государственных расходов в большинстве случаев следует расценивать отрицательно: в разгар кризиса США в 3 квартале 2008 года показатель ВВП вырос на 0,3%, что резко подбросило курс доллара вверх. В течение короткого срока котировки вернулись на прежний уровень, оставив ряд инвесторов в растерянности. Такой парадокс объясняется ростом именно государственных расходов на спасение экономики, которые в будущем не привели бы к созданию нового продукта. Как правило, государство использует свои полномочия в исключительных случаях: при трудных экономических ситуациях, в военных действиях или в целях помощи малоимущим;

Прогноз ВВП стран мира
Прогноз ВВП стран мира

- процентная ставка, используемая центральными банками, пожалуй, один из самых частых и главных манипуляторов рынка. Повышая процентную ставку, государство делает деньги менее доступными и абсорбирует часть денежной массы, сокращая предложение национальной валюты при сохраняемом спросе. Таким образом, повысив ставку рефинансирования по рублю, Банк России сможет снизить уровень котировки USD/RUR, так как доллар США в этом случае будет выглядеть менее привлекательным и более дешевым;

Таблица ставки рефинансирования по рублю
Таблица ставки рефинансирования по рублю

- показатели денежной массы и темпов инфляции наиболее полно отображают насыщение рынка валютой и превышение спроса на деньги над предложением. Чем выше инфляция, тем больше денежных средств обращаются в экономике, а, следовательно, и дешевле валюта.

Темпы роста денежной массы развитых стран мира за 2008-2010 г.г.
Темпы роста денежной массы развитых стран мира за 2008-2010 г.г.

В практической торговле на форекс следует учитывать, что временные рамки влияния фундаментальных факторов довольно относительны и тенденция, господствующая на рынке может измениться в любой момент под действием новой, более весомой новости. При осуществлении фундаментального анализа рынка довольно важно знать, какие факторы оказывают наибольшее влияние на движение курса валют, от этого во многом зависит успешность торговли по стратегии на новостях. При этом следует учитывать, что каждый из факторов имеет свой вес и значение, поэтому и на каждую новость курс реагирует по разному, иногда его движение может составлять всего пару пунктов, а в некоторых случаях и несколько сотен или даже тысяч.

Фундаментальные факторы на Форекс

Поэтому принято классифицировать каждый фактор или новость фундаментального анализа в зависимости от того насколько велико его влияние на валютный курс, при этом классификация проводится как в общем так и в более конкретном разрезе по каждой новости. Благодаря такой классификации можно спрогнозировать насколько ощутимым будет движение курса и когда следует закрывать открытую позицию. Кроме этого следует учитывать и вес новости, насколько сильно отклонение от предыдущих показателей.

Классификация новостей по их значимости для поведения валютных пар
Классификация новостей по их значимости для поведения валютных пар

  Конъюнктурные и политические факторы

Конъюнктурные и политические факторы тесно связаны между собой. К ним можно отнести: экономическую структуру страны (соотношение отраслей, инноваций), политические риски, индексы делового доверия и другие показатели. Экономическая структура страны(в отличие от процентных ставок) не может изменяться в краткосрочном периоде и является более или менее статичной. Она считается опосредованным фактором, влияющим на котировки валютных пар. Так, исследуя структуру экономики, уровень ее производительности и долю инновационных отраслей, можно сделать прогноз о том, как будет развиваться страна в средне- и долгосрочном периоде. На основании полученных данных можно предсказать развитие тренда на валютном рынке.

Политические факторы оказывают влияние на поведение валютных пар
Политические факторы оказывают влияние на поведение валютных пар

Оценка политических рисков важна по нескольким причинам. Во-первых, уровень инвестиций в страну напрямую зависит от стабильности ее политической системы. Чем больше иностранной валюты в страну поступит, тем сильнее вырастет национальная валюта за счет конвертации инвестиций. Во-вторых, в периоды кризисных явлений инвесторы предпочитают в первую очередь избавляться от валют тех стран, в которых риски выше.

Политическая обстановка в стране формирует состояние экономики
Политическая обстановка в стране формирует состояние экономики

Психологический фактор доверия к валюте внутренними потребителями и внешними инвесторами плотно коррелирует с политическими рисками. Он отражает то ускорение, с которым валютная котировка будет расти или падать в случае выхода новостей: так, если население не уверено в стабильности валюты, то при кризисе, скорее всего,будет наблюдаться усиленный и резкий спад. При этом когда инвесторы понимают, что валюта сильная, то вероятны некоторые колебания котировки будут расценены как временные и сброса не произойдет. Аналогичная ситуация и в случае появления положительных факторов: чем больше доверия, тем больше оптимизм трейдеров и быстрее рост.

Внешние инвесторы также реагируют на политичесую обстановку в стране
Внешние инвесторы также реагируют на политичесую обстановку в стране

  Другие факторы, влияющие на валютные пары

Анализируя структуру рынка Форекс, следует отметить, что на фоне остальных секторов рынка, доля частных инвесторов в нем невелика. Главные роли на валютном рынке распределены между: инвестиционными, хеджевыми и другими фондами, экспортерами и импортерами, центральными банками разных стран.

Влияние важных новостей на рынок Форекс

Имея в наличии большие объемы средств, данные участники рынка напрямую влияют на динамику котировок. Если экспортеры и импортеры предъявляют относительно стабильный спрос и предложение валюты, то действия фондов зависят от ситуации на рынке. Прогнозируя динамику курсов, они могут в случае рискованной ситуации отзывать инвестиции, сигнализируя участникам рынка о скорых переменах. Действия фондов стоит расценивать как опережающие. Деятельность же центральных банков зависит от того, насколько критична ситуация рынка: в случае чрезмерного удорожания или удешевления валюты они проводят интервенции, существенно влияющие на котировки.

Большие объемы денежных средств влияют на поведения рынка форекс
Большие объемы денежных средств влияют на поведения рынка форекс

К прочим факторам можно отнести выступления глав государств и финансовых ведомств. Сообщая широкой общественности о запуске очередной программы спасения экономики США, глава ФРС спровоцировал в августе 2011 годусильнейшие движения рынка и всех валютных котировок, в которых есть доллар США. Главы государств при нестабильной экономике страны могут выйти с официальным обращением и заявить о том, что вскоре ситуация улучшится. Подобные выступления и раньше являлись источником колебаний рынка, однако сегодня они уже стали постоянным фактором, влияющим на котировки валютных пар.

Выступление глав государст также относится к прочим факторам
Выступление глав государст также относится к прочим факторам

Форс-мажоры могут быть природными, андрогенными и др. При наступлении урагана на США, трейдер понимает, что экономике будет нанесен серьезный урон, государство будет вынуждено затратить дополнительные средства на восстановление, долг вырастет - все это приведет к падению доллара США по отношению к остальным валютам. Важно помнить, что система факторов очень многогранна и оценивать влияние только одного из них на динамику валютной пары нельзя. Все факторы взаимосвязаны и тесно коррелируют между собой. Рост, например, валютной пары USD/JPY - это отражение экономической структуры обеих стран, доверия к национальным валютам, перспектив развития промышленности и других многих других показателей.

Форс-мажорные обстоятельства оказывают влияние на рынок форекс
Форс-мажорные обстоятельства оказывают влияние на рынок форекс

Основы торговли валютными парами

Рассмотрим для примера валютную пару EURUSD. В каждой валютной паре, первая валюта является товаром, а вторая валюта - деньгами. В паре EURUSD, первая валюта - EUR - является товаром, а вторая валюта - USD - это деньги. Когда вы покупаете EURUSD, на самом деле вы платите USD, чтобы купить евро вне зависимости от того, в какой валюте открыт ваш личный торговый счет на Форекс. Вы можете иметь торговый счет в USD, GBP, CAD или любой другой валюте. Если вы хотите купить EURUSD, ваш брокер обменяет соответствующую сумму с вашего ​​торгового счета в доллары США, а затем заплатит их, чтобы купить евро.

Торговля на рынке форекс

Вот как это работает. Все торги на валютном рынке проводятся через USD. Доллар США является обязательным участником всех сделок на валютном рынке. Любая сделка по продаже или покупке любой валютной пары должна быть проведена через USD. Причем, все процессы, связанные со сделкой будут выполняться автоматически и вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку “купить” или “продать”.Давайте вернемся к нашему примеру - валютной паре EURUSD. Ранее мы узнали, что когда вы покупаете EURUSD, то на самом деле вы платите USD, чтобы купить евро, или покупаете евро по отношению к доллару. На валютном рынке можно продать EURUSD (как и любую другую валютную пару) даже до того, как вы купите ее. Как? Позвольте мне привести вам еще один пример.

Все валютные пары форекс рынка так или иначе связаны с долларом США
Все валютные пары форекс рынка так или иначе связаны с долларом США

Предположим, что вы живете в западном мире и арендовали у меня только что купленную машину на две недели. Вдруг вы узнаете, что кто-то хочет купить этот автомобиль у вас за хорошую цену, скажем, на $5000 выше рыночной цены. Вы продаете арендованный автомобиль. Но вы же должны вернуть мне машину через две недели, не так ли? Когда пришло время вернуть мою машину, вы идете и покупаете точно такой же автомобиль, но за рыночную цену, которая на $5000 ниже, чем цена, за которую вы продали мою машину. Вы возвращаете мне  машину, а сами остаетесь с $5000 чистой прибыли.

Карикатура на торговлю на рынке форекс
Карикатура на торговлю на рынке форекс

То же самое мы делаем, когда продаем валютную пару, прежде чем купить ее. Вы продаете EURUSD, когда цена подымается высоко и покупаете ее, когда цена опускается низко. Вы продаете валютную пару, когда цена низка и покупаете ее, когда цена становится еще ниже. Считается, что при покупке валютной пары, вы имеете "длинную" (long) позицию, а при продаже - "короткую" (short). “Длинная” и “короткая” - это термины, используемые на валютном и фондовом рынках и они не имеют ничего общего с длиной чего угодно. Это просто термины. Объяснение названий этих терминов довольно простое. Рост цены обычно происходит за более длинный отрезок времени, чем тот, за который она опускается.

Валюты на рынке форекс продаются и покупаются
Валюты на рынке форекс продаются и покупаются

Вот почему, когда вы покупаете, то трейдеры говорят, что у вас длинная позиция, поскольку ожидание может занять длительный промежуток времени, пока цена пойдет вверх. А когда вы продаете, они говорят, что у вас короткая позиция, т.к. цене может понадобиться меньше времени, чтобы опуститься вниз. Итак, когда мы говорим, что имеем длинную позицию по любой валютной паре, к примеру, по EURUSD, то это означает, что мы ее покупаем, а если говорим, что имеем короткую позицию, то - продаем.

Как открыть позицию на рынке форекс?

Трейдеры на начальном этапе своего становления в данной профессии определяют для себя множество ключевых вещей. Так, к примеру, после некоторого времени, отведённого на знакомство с фондовым рынком или с биржей ценных бумаг, игрок узнает, какие таймфреймы для него предпочтительней, выработает стратегию совершения сделок, поняв, насколько активно он готов отслеживать ситуацию на торгах. Кто-то становится стратегическим инвестором, покупая акции или валютные пары на долгосрочную перспективу (на несколько месяцев или даже лет), а кто-то предпочитает скальперские, то есть сверхбыстрые операции (вхождение в позицию на срок до одной минуты). Кроме этого, трейдер находит для себя и наиболее удобный метод анализа рынка.

На рынке форекс существуют различные методы анализа
На рынке форекс существуют различные методы анализа

Тут конкурируют два основных метода: фундаментальный и технический. Второй активно насаждают и пропагандируют компании, которые оказывают брокерские услуги. Им выгодно быстро научить человека торговле, пусть она даже не всегда окажется слишком успешной. А преподавание теханализа в данном случае является одним из самых простых методов. Буквально за неделю занятий обыватели получают основную информацию, которая поможет им как-то ориентироваться на рынке. Подавляющее большинство этих обывателей, будучи вооружёнными такими поверхностными методами, потеряет свой первоначальный капитал в первые же пару-тройку недель торговли.

Методы анализа информации на Forex

Единицы поймут, что базовый технический анализ, вопреки хвалебным речам лекторов, которые его преподавали, не работает так, как хочется. Такие трейдеры уже самостоятельно решат, что им нужно для торговли: статистика торгов или же отслеживание новостного фона. Если человек выберет углублённое изучение технического анализа, то есть будет целиком полагаться на статистические методы, то для него интернет трейдинг через какое-то время превратится в полностью механическую торговлю. Именно в этом случае можно будет задуматься о покупке или даже о самостоятельном написании торгового робота.

Технический анализ делает работу полностью механической
Технический анализ делает работу полностью механической

Если же человек предпочтёт фундаментальные методы, то ему придётся подключить в дело весь свой мозг, чтобы правильно и быстро научиться перерабатывать новостной поток, чтобы сделать анализ эффективным для совершения сделок. При этом надо заметить, что оба метода анализа рынков ценных бумаг или валютных пар в определённые моменты оказываются несостоятельными. Просто неверные технические сигналы чаще приводят к небольшим убыткам, а вот фундаментальный просчёт может обернуться серьёзнейшими потерями. Поэтому стоит уметь ещё и комбинировать эти два метода, интуитивно понимая, когда какой из них будет лучше всего работать.

Фундаментальный анализ требует задействования всех умственных способностей
Фундаментальный анализ требует задействования всех умственных способностей

Все начинают торговать на форекс примерно одинаково, постигают основы работы с торговым терминалом, а после этого пытаются открывать свои первые сделки, основываясь исключительно на интуицию. Результатом подобных экспериментов практически всегда становится слив депозита, только после этого возникает вопрос выбора стратегии трейдинга на форекс. Как выбрать свою стратегию торговли? Для этого следует учитывать ваши возможности и специфику ведения торговли, только на основании данных аспектов вам удаться подобрать наиболее приемлемый для себя вариант. 

Один из главных вопросов форекс трейдера: как выбрать стратегию торговли
Один из главных вопросов форекс трейдера: как выбрать стратегию торговли

Основными ориентирами выбора при этом служат - размер начального капитала, присутствие профессиональных знаний, наличие свободного времени, склад характера. Только с учетом данных параметров вы сможете подобрать лучшую стратегию торговли, трейдинг дело сугубо индивидуальное, поэтому применение одной стратегии разными трейдерами редко дает одинаковый результат. Теперь перейдем непосредственно к выбору.

Выбор стратегии торговли на форекс

1. Сумма на счету или размер начального капитала, всегда играет решающую роль в осуществлении выбора, если вы располагаете всего несколькими десятками долларов, то ваш выбор - это скальпинг. Постарайтесь досконально изучить данную стратегию и довести ее применение до совершенства, это один из самых прибыльных вариантов торговли, но и обладающий повышенным риском, ошибки здесь заканчиваются полной потерей всех средств. В том же случае если у вас на счету имеется сумма в несколько тысяч долларов, не следует чрезмерно рисковать и для торговли лучше всего воспользоваться небольшим кредитным плечом от 1:10 до 1:50 и проводить размеренную торговлю на среднесрочных временных промежутках.

Размер начального капитала очень важен при выборе торговой стратегии
Размер начального капитала очень важен при выборе торговой стратегии

Правда и наличие внушительной суммы средств не исключает использование скальпинга, мне приходилось наблюдать попытку торговли по данной стратегии с депозитом в 50 000 долларов, и кредитным плечом 1:500. Эксперимент закончился полным сливом через несколько часов после своего начала.

Понятие кредитного плеча на форекс
Понятие кредитного плеча на форекс

2. Продолжительность сделок - этот вопрос идет вторым пунктом, так как он тесно связан с предыдущим. Обычно отслеживается такая закономерность - чем меньше депозит, тем больше кредитное плечо и короче сделка. Именно от продолжительности заключаемых сделок зависит величина отката (коррекции), если на М5 она составляет всего пару пунктов, то на Н4 это уже несколько десятков пунктов. Поэтому если вы используете большое кредитное плечо вам просто нечего делать на длинных тайм фреймах, первый же откат заставит вас закрыть сделку или потерять депозит.

Продолжительность сделок - второй главный пункт при выборе торговой стратегии
Продолжительность сделок - второй главный пункт при выборе торговой стратегии

3. Время торговли - данный пункт в первую очередь зависит от вашей занятости, если вы еще имеете основною работу, то возможность осуществлять трейдинг для вас доступна только на американской и азиатской торговых сессиях (вечером, ночью и утором).Ориентируясь на это, следует подбирать и инструмент торговли, если в валютную пару входит доллар, то на американской сессии возможны резкие скачки курса, данный вариант подойдет для тех, кто любит динамичный трейдинг. В ином случае выбирайте другие валютные пары.

В зависимости от времени торговли может меняться форекс стратегия
В зависимости от времени торговли может меняться форекс стратегия

4. Опыт и знания - многие начинающие трейдеры хотят заработать быстро, при этом имеют деньги и не всегда имеют достаточно времени для учебы, именно для них существует три варианта торговли: копирование сделок - ваш терминал подключается к счету профессионального трейдера и при введении дополнительных настроек вы производите копирование сделок, за что платите, процент с прибыли; торговля советниками - так же один из вариантов пассивного трейдинга, для его осуществления достаточно скачать бесплатный советник и произвести его установку в торговый терминал; торговля на ПАММ счетах - один из вариантов доверительного управления, но более контролируемый. Его тяжело назвать самостоятельной торговлей, но в результате применения, вы получаете прибыль и свободное время на обучение.

Торговля на рынке Форекс

5. Склад характера - как не странно именно данный аспект становится причиной большинства неприятностей на форекс. Если вы спокойны и уравновешены, то тогда можете выбрать любую из стратегий трейдинга, в том же случае если в вашем характере присутствуют такие черты как - мнительность (неуверенность), азарт, нетерпеливость, тогда нужно по максимуму исключить ваше влияние на торговлю. Сделать это можно выбрав один из предложенных выше вариантов или разработать жесткую систему правил, по которым происходит закрытие сделок и всегда их неукоснительно выполнять.

Личность трейдера также влияет на выбор стратегии
Личность трейдера также влияет на выбор стратегии

Последнее это как раз мой случай, стараюсь торговать только отложенными ордерами с обязательной установкой стоп-лосс и тейк-профит. Отвечая на вопрос как выбрать стратегию торговли на форекс, в первую очередь оцените насколько подходит она вам, а только после начинайте ее использовать. Как уже говорилось выше, даже самый прибыльный вариант трейдинга может быть разработан не для вас.

Стратегию торговли трейдер должен выбрать для себя индивидуально
Стратегию торговли трейдер должен выбрать для себя индивидуально

Какая из валютных пар наиболее прибыльная?

Подбор инструмента торговли на форекс  является одним из самых важных моментов для любого из трейдеров, хочется выбрать самую прибыльную валютную пару, да еще, что бы все время двигалась в одном направлении. Сделать это довольно сложно, но все же можно попытаться. При совершении выбора следует учитывать, что активность торговли по той или иной валюте зависит от времени суток, а именно от того на какой из торговых сессий в данный момент проводится торговля. Одна валютная пара может вести себя абсолютно по-разному на различных торговых сессиях, данный аспект напрямую связан с влиянием на курс валют фундаментальных факторов.

В разные моменты времени валютная пара может вести себя по-разному
В разные моменты времени валютная пара может вести себя по-разному

Если вы проводите агрессивную торговлю, то торгуйте валютами соответственно их сессиям, Европейские валюты - на европейской торговой сессии, американские - на американской и т.д. И так рассмотрим самые прибыльные инструменты на форекс. EURUSD - легко делает за день 50-100 пунктов, но часто меняет свое направление, наиболее всего подходит для трейдеров торгующих по стратегии скальпинг или просто на коротких таймфреймах.По собственному опыту могу сказать, что торговать  EURUSD, лучше всего в утренние часы 4 до 7 по Москве, для меня это самое удачное время. Днем и вечером курс не стабилен, что создает дополнительные трудности для трейдинга.

Валютная пара EURUSD ходит в день до 100 пунктов
Валютная пара EURUSD ходит в день до 100 пунктов

USDCHF - один из наиболее простых рабочих инструментов, простота торговли с его использованием заключается в том, что на курс американского доллара и швейцарского франка влияют совершенно не связанные факторы. А если быть точнее, то одно и то же событие чаше всего вызывает падение доллара США и рост швейцарского франка.  Именно это свойство данной валютной пары и придает ей особую привлекательность.Правда, как и при использовании любого инструмента трейдинга, тут нужно ловить момент, когда тренд уверенно двинется в выбранном направлении. Чаще всего резкие движения случаются на американской и европейской торговых сессиях. 

Валютная пара USDCHF - одна из самых простых валютных пар
Валютная пара USDCHF - одна из самых простых валютных пар

GBRJPY - одна из наиболее динамичных валютных пар, после интервенций Нацбанка Японии цена данной валютной пары может вырасти не на одну сотню пунктов в течение всего нескольких часов. А после стабилизации, наоборот может снизиться на сотню другую. Профессиональные трейдеры именно на этой валютной паре удваивают свой депозит в течение нескольких суток. 

GBP JPY - одна из самых динамичных валютных пар
GBP JPY - одна из самых динамичных валютных пар

GBRUSD - так же входит в группу самых прибыльных торговых инструментов форекс, торговать этой валютной парой с одинаковой эффективностью можно практически на любых временных промежутках. GBRUSD является довольно прибыльным и в тоже время не сложным в торговле инструментом, поэтому использовать его может даже начинающий трейдер. В среднем за одну сессию тренд проходит от 20 до 70 пунктов. Какой бы из торговых инструментов вы бы не выбрали, к нему следует сначала привыкнуть, поэтому не спешите сразу совершить сделки максимальным объемом, понаблюдайте за курсом и оцените динамику тренда, а только после торгуйте по максимуму.

GBРUSD - один самх популярных инструментов рынка форекс
GBРUSD - один самх популярных инструментов рынка форекс

Большинство трейдеров осуществляют свою торговлю на форекс, основываясь только на поверхностные данные, что значительно понижает скорость реагирования на изменения курса. Забывая о взаимосвязи (корреляции) некоторых валют с такими факторами как цена на золото, нефть или сельскохозяйственную продукцию. Причем, делают это совершенно зря, ведь именно учет этих событий позволяет вовремя определить изменение тренда и получить максимальную прибыль. Анализ сопутствующих факторов даст вам некоторые преимущества перед трейдерами, которые использую в своей работе только методы технического анализа, ведь любой технический инструмент начнет подавать сигналы только после того как определит движение на самом графике.

Пример взаимосвязи валютных пар
Пример взаимосвязи валютных пар

Четкая корреляция на форекс существует не только между валютами и отдельными товарами, но так же прослеживается четкая взаимосвязь между отдельными валютными парами. На данном факте построена масса стратегий на трейдинга, эта тема более подробно раскрывается в других статьях на этом сайте. Анализируя взаимосвязь курсов валют и изменение цен на основные товарные группы можно выделить несколько, наиболее устойчивых тенденций.

Взаимосвязь валютных пар

Рост цены на золото - вызывает рост Австралийского доллара, так как именно Австралия является одним из самых больших экспортеров этого метала. Вторым по величине экспортером является Китай, поэтому при укреплении цен на золото так же возможет и рост курса китайского юаня по отношению к другим мировым валютам. Причина подобной ситуации заключается в том, что покупатели драгоценного метала, будут вынуждены осуществлять плату в валюте тех стран, где он добывается. Изменение цен на нефть - ничто так не влияет на валютный рынок forex, как изменение цен на энергоносители, причем в эту группу можно отнести как, просто сырую нефть так и продукты ее переработки.

Австралийский доллар зависит от цены на золото
Австралийский доллар зависит от цены на золото

Самое большое влияние рост (падение) цены на нефть оказывает на канадский доллар, при повышение цен на черное золото курс канадского доллара начинает неизменно расти. Особенно хорошо это движение заметно по валютной паре USD/CAD, которая наоборот начинает дешеветь. Не однозначно реагируют на повышение цены на нефть такие валюты как японская йена и евро, чаще всего рост цены на энергоносители взывает некоторое снижение курсов этих валют.

Канадский доллар зависит от цены на нефть
Канадский доллар зависит от цены на нефть

Погода и продукты - наиболее сильное влияние погодные условия оказываю на валюты стран производителей с/х продукции, к которым по праву относятся Австралия и Новая Зеландия, не благоприятный прогноз погоды или сообщения о возможном неурожае, очень часто меню курсы валют этих стран в меньшую сторону. Сообщения о подорожании сельхоз продукции наоборот может вызвать повышение цены австралийского и новозеландского доллара.

Новозеландский доллар зависит от погодных условий
Новозеландский доллар зависит от погодных условий

Наблюдение за корреляцией валют к основным мировым товарным группам дает довольно неплохой результат при торговле на новостях, достаточно просто выявить несколько простых закономерностей. Например: падение цены на нефть - рост валютной пары USD/CAD; подорожание золота - повышение цены на валютную пару AUD/USD; причем старайтесь подмечать связь между различными событиями, как например причиной повышения цены на золото может стать нестабильная ситуация в США, а это значит что валютная пара AUD/USD вырастит на несколько десятков пунктов.

Корреляция валютных пар может стать основой торговой стратегии
Корреляция валютных пар может стать основой торговой стратегии

Источники и ссылки
  Источники текстов

tradimo.com - онлайн-школа форекс трейдинга

forex-bcs.ru - сайт дилингового центра БКС

tradelikeapro.ru - портал форекс трейдера

vsemproblemam.net - сайт о заработке в интернете

forexrinok.com - итернет портал о форекс рынке

forexluck.ru - информационный сайт о рынке форекс

mill-trader.com - обучение торговле на рынке форекс от ДЦ Mill Trade

tempofox.com - информационный портал о рынке форекс

progi-forex.ru - информационный портал о рынке форекс

maxiforex.ru - сайт дилингового центра MaxiForex

forexua.com - сайт дилингового центра ФОРЕКС УКРАИНА

liteforex.ru - сайт дилингового центра LiteForex

masterforex-v.org - школа форекс трейдинга

instaforex.com - сайт дилингового центра ИнстаФорекс

100traders.com - биографии известных трейдеров валютного рынка

bobkentis.narod.ru - сайт, посвященный международному валютному рынку форекс

tradefort.ru - сайт дилингового центра ТрейдФорт

gurzaforex.com - блог форекс трейдера

ved.gov.ru - Министерство экономического развития Российской Федерации

yavforex.ru - форекс блог для начинающих трейдеров

fxguild.info - обучение трейдеров торговле на рынке форекс

investfunds.ru - иформационный портал об инвестировании в интернете

rfc-spb.ru - представительство Larson&Holz IT Ltd в Москве

daewoobank.com - информационный портал о рынке форекс

forexbig.ru - сайт о торговле на рынке форекс

edu.jobsmarket.ru - курсы повышения бизнес образования

forex-digest.ru - форекс дайджест

  Источники картинок и видео

babyforex.ru - школа интернет-трейдинга форекс

rabota21veka.com - сайт, посвященный форекс трейдингу

binaryoptionsgeek.net - онлайн торговля бинарными опционами

forex-invest.tv - рынок форекс в видеоматериалах

saxobank.com - сайт дилингового центра Saxo Bank

val.ru - информация о мировых валютах

kursy-valyut.ru - онлайн котировки валют

fxtop.com - история котировок валют с 1953 года

  Используемые сервисы и программы

google.ru - популярная поисковая система

wordstat.yandex.ru - сервис, позволяющий анализировать поисковые запросы

getpaint.net - бесплатное программное обеспечение для работы с изображениями