ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Коррекция (Correction) - это

процесс отклонения рыночной цены против цены тренда, который может возникнуть при отсутствии желания торговать на рынке по трендовой цене, так как сложившиеся на этот момент торговли цены, оказались слишком высокими или слишком низкими для продолжения торгов

Определение коррекции или отката рынка, коррекция и подводные камни, сопровождающие ее, формы, типы коррекции, причины и признаки ее появления, торговля во время коррекции, коррекция или смена тренда, опасность, которую несет коррекция, уровни коррекции Фибоначчи

Развернуть содержание

Коррекция - это, определение

Коррекция - это понятие, используемое в биржевой торговле, для обозначения временного разворота устоявшегося торгового тренда в моменты перекупленности и перепроданности рынка, в такие периоды трейдеры фиксируют прибыльные позиции, поскольку активность первоначального движения сильно упала. Такая ситуация складывается тогда, когда часть участников закрывают позиции, чтобы зафиксировать прибыль.

Понятие коррекции или отката

Коррекция - это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Возможности коррекции

Коррекция - это неотъемлемая часть трендового движения. Цена как бы корректирует свое слишком низкое, по мнению участников рынка, или слишком высокое значение.

Коррекция цены
Коррекция цены

Коррекция рынка, либо откат рынка - это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Коррекция рынка

Коррекция - это изменение курса акций или валют в сторону, обратную тренду. Считается, что данное явление происходит из-за «перекупленности» или «перепроданности» той или иной бумаги или валюты. Среди других причин - отсутствие желающих торговать по такой цене. По другим представлениям, коррекция вызывается наличием большого количества стоп-ордеров, делающим выгодным движение цены в направлении их исполнения, после чего цена возвращается к основному тренду

Коррекции на понижательном тренде
Коррекции на понижательном тренде

Коррекция - это возврат, или откат в противоположном направлении, по крайней мере, до 10% предыдущего движения валютной пары. Коррекция – это, как правило, временные снижения валютной пары, прерывающие его восходящий тренд. Коррекция зависит от временных рамок (таймфрейм), так как в зависимости от продолжительного периода коррекция может быть как откатом, так и самим трендом (в краткосрочном - коррекция, в долгосрочном - тренд).

Причины коррекции рынка

Коррекция - это кратковременное изменение ценовых показателей в противоположную сторону от движения начавшегося тренда. Если изъясняться более просто, то это лишь временные небольшие "изломы" на графике Форекс, которые не меняют основного направления тренда вверх.

Откуда появляется коррекция

Коррекция (или откат) - это временное противотрендовое движение цены, то есть движение  в сторону, противоположную предыдущему движению. 

Движение цены в противоположном направлении
Движение цены в противоположном направлении

Коррекция - подводные камни на рынке

Рынок не движется прямолинейно. Да, у него есть вектор движения, например, вверх, но это верхненаправленное движение по своей сути является волнообразным. Волны образуются за счет отклонения цены от основного рыночного направления. Такие отклонения называются коррекцией или откатом.Если коррекционное движение было поддержано рынком и затянулось, то говорят о смене тренда.

Коррекционное движение
Коррекционное движение

Для всех кто видел ценовой график, очевидно, что рынок ходит по модели "движение"-"коррекция". За каждым движением следует откат, за откатом - следующее движение. Это, по сути, алфавит любого графика, язык, на котором разговаривает цена. Однако, язык этот может быть неверно истолкован - трейдер, обрадованный тем, что вообще может что-то слышать, переоценивает свои возможности и начинает слышать то, чего на самом деле рынок не говорит.

Повторение коррекции
Повторение коррекции

Тот факт, что за движением обязательно последует коррекция, сам по себе недостаточен для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Если цена находится на стадии роста, возможны два варианта развития событий рост продолжится или начнется коррекция. Какой из этих вариантов более вероятен? Практика показывает, что первый. Рост является самоподдерживающимся процессом, на росте вероятность продолжения движения вверх всегда выше, чем вероятность разворота. Разворот конечно же рано или поздно случится, но ставить на это событие всю дорогу вверх может оказаться разорительным.

Закрытие сделки во время коррекции
Закрытие сделки во время коррекции

Однако трейдер отягощен знанием о том, что за ростом последует коррекция. Это знание давит на мозг и временами приводит к неоправданным ожиданиям скорой коррекции. Трейдер думает, что знание позволит ему обхитрить рынок, он начинает "ловить вершину", пытаться продать на пике роста, или, того хуже, встать в шорт, рассчитывая откупить дешевле на коррекции. При этом почему-то очевидным полагается, что на коррекции цена непременно окажется ниже текущих уровней.

Действия трейдера во время коррекии

Что, конечно же, далеко не факт. Очень трудно заранее предсказать, до каких высот продлится рост. Вполне может быть оказаться и так, что долгожданная коррекция начнется с такого уровня, что даже дно коррекции будет гораздо выше текущих цен. Вероятность такого поворота дел часто недооценивается. Особенно остро желание перехитрить рынок проявляется на падениях. При резком снижении цены появляются толпы желающих "поймать дно", полагающих отскок от текущих уровней неминуемым и очевидным. Часто они оказываются правы, но иногда застревают в невыгодной позиции, тоскливо наблюдая как рынок уходит еще ниже.

Резкое снижение цнены на рынке
Резкое снижение цнены на рынке

Знание о том, что движение рано или поздно сменится коррекцией, не имеет абсолютно никакой предсказательной силы. Для того, чтобы можно было на него как-то опираться в ожиданиях, не хватает самого главного элемента - знания о том, где именно движение сменится коррекцией. Без него нет никакого смысла ставить на разворот движения.Однако момент разворота не так просто определить зарнее. Дело в том, что спусковым крючком для начала коррекции является набор сложнопредсказуемых факторов, которые скорее всего даже не отражаются на ценовом графике, оставаясь за кадром торгового процесса. Некоторую слабую помощь может оказать знание популярных "целевых уровней", гуляющих по рассуждениям аналитиков. В близи этих уровней возможно усиление продаж со стороны впечатлительных к аналитике спекулянтов. Но переоценивать значение этого фактора не стоит.

Ожидание возможности коррекции

Таким образом, если нет действительно веских причин ожидать разворота, лучше держать позицию по рынку, пока не появятся достаточно устойчивые признаки слома тенденции. Обычно развитие коррекции сопровождается сильной волатильностью, и можно найти приемлемый уровень для продаж на восстановлении после действительно серьезного снижения.

Волонтильность на рынке

Формы коррекции

Коррекция может принимать любые формы, в том числе и формы фигур технического анализа, таких как флаги, вымпелы, закругленные основания и т.д. В техническом анализе существует множество графических фигур. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Фигуры технического анализа рынка

  Форма коррекции - голова и плечи

"Голова и плечи" - это "медвежья" фигура на вершине графика, которая прогнозирует разворот тренда вниз.

Разъяснение фигуры технического анализа "Голова и плечи"

Представляется в виде трех последовательных вершин, где вторая (средняя) вершина всегда выше, чем первая вершина и третья. Первая вершина называется "левое плечо", вторая - "голова", а третья - "правое плечо". Впадины между вершинами "левого плеча" и "головой" и впадина между вершинами "головы" и "правого плеча" располагаются на линии поддержки. Линия поддержки в свою очередь называется "линией шеи". Как правило, "линия шеи" направлена горизонтально или вверх. Завершением формирования данной фигуры является прорыв "линии шеи", где обычно рекомендуется продавать. Предполагается, что после прорыва "линии шеи", шаг цены будет равен отрезку по вертикали от вершины "правого плеча" до "линии шеи.

Фигура Голова и плечи
Фигура Голова и плечи

  Бычья форма - фигура коррекции 

Перевернутая фигура "голова и плечи" - это  противоположная по значению фигуре "голова и плечи" и представляет собой её зеркальное отображение. Прогнозирует разворот тренда вверх и является "бычьей" фигурой.

Бычий тренд
Бычий тренд

  Форма коррекции - двухдневный перелом

"Двухдневный перелом" – фигура, представляющая собой дно (V-образной формации) или вершину (Л-образной формации). Перелом тренда по времени растягивается на промежуток времени в два дня. Сигналом к перелому служат два бара с равной минимальной (максимальной) ценой, которые расположены на дне (вершине) фигуры. Если фигура представлена дном V-образной формации, то цена закрытия второго дня должна быть больше максимума цены предыдущего дня, если же фигура представлена вершиной Л-образной формации, то цена закрытия второго дня должна быть меньше минимума цены предыдущего дня.

Фигура Двухдневный перелом (дно)
Фигура Двухдневный перелом (дно)
Фигура Двухдневный перелом (вершина)
Фигура Двухдневный перелом (вершина)
Фигура тех анализа "Двойная вершина"

  Расширяющаяся формация - одна из форм коррекции 

"Расширяющаяся формация" - это фигура, которая образуется тремя последующими пиками, каждый из которых располагается выше предыдущего. Основания пиков располагаются на линии поддержки.

Объяснение о фигуре "Расширяющиеся формации"

В случае пробоя линии поддержки формируется сигнал об ослаблении тенденции движения цены вверх и последующем развороте тренда вниз. В противоположном случае, при пробитии линии сопротивления, формируется сигнал об ослаблении тенденции движения цены вниз и последующем развороте тренда вверх. Фигура имеет определенную схожесть с "расширяющимся треугольником". Однако, отличается тем, что "расширяющийся треугольник" имеет графические границы, направленные в разные стороны, а линии, которые ограничивают "расширяющуюся формацию", однонаправлены и имеют несколько разный угол наклона.

Фигура Расширяющаяся формация
Фигура Расширяющаяся формация

  Форма коррекции - клин

"Клин" - это фигура, которая предвещает разворот тренда.

Фигура технического анализа "Восходящий клин"

Может встречаться в основании рынка ("нисходящий клин") или же на его вершине ("восходящий клин"). Фигура ограничивается линиями сопротивления и поддержки, которые сближаются между собой по направлению тренда вплоть до пересечения. Прорыв линий, ограничивающих фигуру, направлен в сторону, противоположную текущему тренду.

Фигура Клин
Фигура Клин

  Форма коррекции - треугольники

"Треугольники" являются фигурами разворота тренда и считаются одними из самых непостоянных графических фигур. Прежде чем принимать решения на основании фигуры, стоит дождаться, пока цена пробьет уровень линии поддержки или сопротивления. Разновидность фигур треугольника "алмаз" представляет собой комбинацию из расширяющегося и сужающегося треугольников. "Алмаз" формируется на вершине рынка, но встречается очень редко. Прогнозируемое движение хода цены после прорыва обычно приравнивается величине высоты формации.

Классический треугольник
Классический треугольник

    Фигура тех анализа - расширяющийся треугольник

"Расширяющийся треугольник" имеет схожесть с расширяющейся формацией, отличаясь разным наклоном сторон. В отличие от формации, в направлении движения тренда смотрит только одна линия расширяющегося треугольника: при нисходящем тренде - линия поддержки, при восходящем - линия сопротивления.

Фигура Расширяющийся треугольник
Фигура Расширяющийся треугольник

    Форма коррекции - симметричный треугольник

"Симметричный треугольник" строится из двух сближающихся между собой по направлению тренда линий сопротивления и поддержки. В силу приблизительной симметричности линий, данный треугольник свидетельствует о равновесии между бычьими и медвежьими настроениями на рынке. Следовательно, дальнейшее движение цены может устремиться по направлению любой стороны треугольника.

Фигура "Симметричный треугольник"
Фигура симметричный треугольник
Фигура симметричный треугольник

    Фигура тех анализа - восходящий треугольник

"Восходящий треугольник" является "бычьей" фигурой продолжения тенденции. У фигуры верхняя граница, представленная линией сопротивления, имеет горизонтальное направление на графике. Нижняя граница, представленная линией поддержки, имеет восходящее направление.

Фигура Восходящий треугольник
Фигура Восходящий треугольник

    Форма коррекцим - нисходящий треугольник

"Нисходящий треугольник" в отличие от восходящего треугольника является "медвежьей" фигурой продолжения тенденции. Нижняя сторона фигуры – горизонтальная, верхняя имеет нисходящее направление. Нисходящий треугольник свидетельствует о том, что сила "медведей" на рынке – предложение, - превышает спрос "быков".

Фигура технитческого анализа "Нисходящий треугольник"
Фигура Нисходящий треугольник
Фигура Нисходящий треугольник

  Фигура тех анализа - флаги и вымпелы

"Флаги" и "Вымпелы" - это графические фигуры продолжения тренда. Встречаются довольно часто и сопровождают период коррекции текущего тренда. "Флаги" и "вымпелы" формируются на графике после активного движения цены на рынке, которое отображается в виде практически прямой линии. Фигура "вымпел" на графике выглядит в виде небольшого треугольника на "древке". Фигура "флаг" в свою очередь отображается в виде кратковременного ценового канала на "древке" в предшествии дальнейшего хода графика.

Фигура Флаги и Вымпелы
Фигура Флаги и Вымпелы
Фигура рынка "Флаг"

  Прямоугольник - одна из форм коррекции 

"Прямоугольник" формируется горизонтально размещенными линиям сопротивления и поддержки. Фигура образуется в периоды равенства сил медведей и быков. Если увеличение активности торговли происходит при приближении графика цены к уровню линии сопротивления – прорыв, вероятно, произойдет вверх. В противоположном случае, если увеличение активности торговли происходит при приближении к уровню линии поддержки - прорыв произойдет вниз. Прогнозируемая величина прорыва будет равна высоте прямоугольника.

Фигура  Прямоугольник
Фигура Прямоугольник

 

Разъяснение фигуры технического анализа "Прямоугольник"

Типы коррекции рынка

Различают три типа коррекции рынка:

- восходящая коррекция является движением цены вверх после нисходящего тренда;

Восходящая коррекция
Восходящая коррекция

- нисходящая коррекция является движением цены вниз после восходящего тренда;

Нисходящая коррекция
Нисходящая коррекция

- боковая (также называемая «боковым диапазоном» или боковым торговым диапазоном»). Боковая коррекция является движением в бок без четко определенного направления.

Боковая коррекция
Боковая коррекция

 

  Восходящая коррекция рынка

Возникает при нисходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена (перепроданность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Коррекция на восходящем тренде
Коррекция на восходящем тренде

  Нисходящая коррекция рынка

Возникает при восходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена (перекупленность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Коррекция на нисходящем тренде
Коррекция на нисходящем тренде

  Боковая коррекция рынка

Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка). Такой тип коррекции обычно возникает после мощного прорыва цены на рынке водном из направлении, после чего рынок так сказать отдыхает и спрос с предложением по определённому финансовому инструменту примерно одинаков.

Консолидация рынка

Во время боковой коррекции рынок предоставляет трейдерам множество возможностей для того, чтобы поймать потенциальное прибыльное движение. В периоды консолидации рынок «накапливает» силы перед сильными и резкими скачками в направлении общего тренда. 

Торговля в консолидации

Коррекция и консолидация рынка часто выражаются в виде фигур графического анализа - флагов, вымпелов и пр. Данные фигуры считаются фигурами продолжения тренда и сигнализируют, что откат не является началом разворота рынка. Вскоре после отката текущий тренд продолжается. Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны.

Консолидация на восходящем тренде
Консолидация на восходящем тренде
Консолидация на нисходящем тренде
Консолидация на нисходящем тренде

 

 

Если говорить научным языком, то коррекция представляет собой кратковременное изменение ценовых показателей в противоположную сторону от движения начавшегося тренда. Если изъясняться более просто, то это лишь временные небольшие "изломы" на графике Форекс, которые не меняют основного направления тренда вверх.

Изменение ценовых показателей
Изменение ценовых показателей

Причины появления коррекции

В отличие от краткосрочной коррекции, основательный разворот тренда представляет собой конкретное изменение цены и начало ее движения в противоположном направлении. Именно этого переломного момента и дожидаются трейдеры на рынке для начала активных действий и получения прибыли.

Изменение цены и начало движекния в противоположном направлении
Изменение цены и начало движекния в противоположном направлении

Причины появления временной коррекции:

- кратковременное изменение направления спроса или предложения;

Изменение направления спроса на валюту
Изменение направления спроса на валюту

- появление второстепенных новостей, которые не всегда влияют на перелом тренда, а только лишь приводят к временному откату цен;

Новости, влияющие на перелом тренда
Новости, влияющие на перелом тренда

- достижение максимумов перекупленности и перепроданности, когда цена начинает несколько меняться, но через некоторое время вновь возвращается в текущее русло.

Достижение ценового пика и перелом
Достижение ценового пика и перелом

Кроме того, продолжительность времени коррекции зависит от такого фактора, как временной промежуток (таймфрейм). Чем длиннее временной промежуток, тем длиннее время коррекции. Так, на минутном таймфрейме величина коррекции может составлять несколько пунктов, а на дневном или месячном — десятки и сотни.

Таймфрейм, что это такое
Выбор промежутка таймфрейма, часть 1
Выбор промежутка таймфрейма, часть 2

Именно поэтому, чем длиннее временной промежуток, тем больше вероятность обмануться графиком коррекции, перепутав его с изменением движения тренда.

Признаки коррекции

Коррекция на рынке представляет собой изменение направления движения рыночной цены против текущего тренда. Другими словами, если на рынке наблюдался, к примеру, восходящий тренд, а в какой-то момент цена стала активно снижаться, то можно говорить о коррекции на Форекс. Дальнейшие события могут развиваться в одну из двух сторон: коррекция рынка превращается в полноценный разворот тренда, ценовое движение становится продолжением текущего тренда.

Коррекция перешедшая в тренд
Коррекция перешедшая в тренд

 

Ниже рассмотрим оба примера для наглядности, а так же подробно разберем, по каким именно признакам можно различить коррекцию и полноценный разворот тренда. Информация, наверняка, пригодится в Вашей дальнейшей работе на Forex.

Пример разворота тренда
Пример разворота тренда

Сложной задачей для трейдера остается определить момент, когда отклонение цены от тренда превратится в смену тенденции. Для того, чтобы говорить о развороте рынка, нужны некие критерии оценки ситуации, которые позволят нам получить объективные способы классификации происходящего с торговым инструментом.

Сложности в работе трейдера на рынке
Сложности в работе трейдера на рынке

В качестве варианта распознавания зарождения нового направленного ценового движения, предлагаем использовать ценовые уровни. Для примера возьмем график с восходящим трендом, где горизонтальныеуровни сопротивления пробиваются, обновляя максимумы, а горизонтальный уровень поддержки поднимается выше.

Уровни поддержки
Уровни поддержки

Начало разворота рынка воспринимается, как временная коррекция тренда. Для инвесторов это удобный момент, чтобы заключить новые сделки на покупку торгового инструмента. Так как курс валютной пары в нашем примере снижается, это является сигналом на покупку, ведь тенденция к росту рынка все еще сохраняется.

Начало разворота рынка
Начало разворота рынка

Мнение о положении дел должно поменяться, когда коррекционное ценовое движение преодолеет уровень поддержки, как изображено ниже. В этом случае уже стоит расценивать происходящее, как завершение восходящего тренда. Более вероятным развитием событий теперь будет смена тенденции - разворот рынка вниз или же боковое движение. 

Преодоление уровня поддержки
Преодоление уровня поддержки

Получается, что коррекция на рынке превращается в смену тенденции, если цена пробивает уровень поддержки. Добавим, что должен произойти не кратковременный прокол уровня, а укрепление цены ниже отмеченной поддержки. В этом случае значительно повышается вероятность глобального разворота.

Ценовой разворот на рынке
Ценовой разворот на рынке

Торговля на откатах или во время коррекции

Такой вид торговли часто используется при скальпинге, в этом случае нет времени дожидаться благоприятной ситуации на рынки, да она не всегда и требуется. Для успешного трейдинга вполне достаточно, что бы длина отката была больше спреда брокера. Главной задачей трейдера при торговле против тренда является войти в рынок в самом начале отката и закрыть сделку при его завершении. При этом следует быть готовым, что в том случае если вы пропустите место выхода, вам придется закрыть ордер с убытком, иначе вы просто сольете весь депозит.

Как торговать на откатах

Понятие коррекции нельзя рассматривать без указания временного периода (таймфрейма), на котором она возникла, поскольку коррекция на дневном графике, может являться трендом на часовом графике. Таким образом, коррекция на временном периоде более высокого масштаба на временном периоде более низкого масштаба может являться трендом. Коррекция может принимать любые формы, в том числе и формы фигур технического анализа, таких как флаги, вымпелы, закругленные основания и т.д

Определение тренда

Одна из эффективных стратегий, которая приносила свои дивиденды — это вход в рынок на откатах цены. Такие откаты бывают довольно часто и по самым различным причинам. Один из наиболее часто влияющих факторов на формирование отката или как принято еще называть коррекцию — это выход новостей. Коррекции можно искать как при краткосрочной торговле, так и в долгосрочной перспективе.  Одним из важных правил входа на рынок во время коррекции — это «становиться по тренду», то есть, если в среднесрочной перспективе «бычий» тренд, то нужно искать коррекцию на рынке для того, что бы именно купить товар или валюту.

Несколько коррекций на рынке
Несколько коррекций на рынке

На графике котировок показано несколько примеров коррекций и выделены красными линиями места, где вход на рынок для покупки валюты был бы максимально эффективным.Подобная стратегия, при умелом подходе, является одной из классических схем довольно эффективной торговли на рынке Форекс.

Стратегия торговли после отката цены по сильному тренду
Торговля на рынке во время коррекции

Коррекция тренда

Коррекция тренда - это движение, направленное против направления предыдущего тренда не превосходящее по величине предыдущей тренд. Если рассматривать тренд как движение вызванное изменением факторов, лежащих в основе принципа спроса и предложения, то коррекция - это явление возвращающее явление, процесс в «правильное русло», не дающая политическому движению сильно «увлечься» и отклониться от фундаментальных факторов. Существует ряд общих правил определения силы тренда: чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел; чем линия тренда круче и быстрее, тем тренд сильнее; продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение; очень крутой тренд может также круто перевернуться; любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота.

Коррекция тренда
Коррекция тренда

 

Если спрос длительное время превышает предложение и вызывает рост курса (тенденцию роста или восходящий тренд), то рано или поздно он насыщается и с некоторого момента предложение начинает превышать спрос, приводя к продаже валюты, что выражается в некотором снижении ее курса - коррекции тренда (trend correction)

Коррекция среднесрочного тренда
Коррекция среднесрочного тренда

При этом существует следующая закономерность, чем больше продолжительность анализируемого промежутка, тем более существенным может быть коррекция. Например, на интервале Н1 общая длина восходящего тренда составляет около 100 пунктов, при этом имеет откат в 20 пунктов против тренда, в свою очередь на таймфрейме М5 господствует нисходящий тренд, длина которого всего 20 пунктов, а коррекция по ходу движения всего 5 пунктов.

Коррекция тренда и ценовой откат
Коррекция тренда и ценовой откат

Иногда это явление можно также охарактеризовать как «взятие прибыли» (profit taking), обозначающее на восходящем тренде, что часть участников рынка, открывавших длинные позиции (позиции на покупку), удовлетворены ростом курса валюты и начинают массово закрывать позиции - продавать валюту с целью поскорее зафиксировать свою прибыль. Однако если основные причины, вызывающие повышенный спрос на валюту, не изменились, то покупка валюты возобновляется вновь, и курс повышается, превышая предыдущее максимальное значение, тогда движение курса приобретает направление или тренд.

Движение коррекции
Движение коррекции

Для всех кто видел ценовой график, очевидно, что рынок ходит по модели "движение"-"коррекция". За каждым движением следует откат, за откатом - следующее движение. Это, по сути, алфавит любого графика, язык, на котором разговаривает цена. Однако, язык этот может быть неверно истолкован - трейдер, обрадованный тем, что вообще может что-то слышать, переоценивает свои возможности и начинает слышать то, чего на самом деле рынок не говорит.

Продолжение движения коррекции
Продолжение движения коррекции

Тот факт, что за движением обязательно последует коррекция, сам по себе недостаточен для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Если цена находится на стадии роста, возможны два варианта развития событий: а) рост продолжится, б) начнется коррекция. Какой из этих вариантов более вероятен? Практика показывает, что первый. Рост является самоподдерживающимся процессом, на росте вероятность продолжения движения вверх всегда выше, чем вероятность разворота. Разворот конечно же рано или поздно случится, но ставить на это событие всю дорогу вверх может оказаться разорительным

Смена тренда
Смена тренда

Однако трейдер отягощен знанием о том, что за ростом последует коррекция. Это знание давит на мозг и временами приводит к неоправданным ожиданиям скорой коррекции. Трейдер думает, что знание позволит ему обхитрить рынок, он начинает "ловить вершину", пытаться продать на пике роста, или, того хуже, встать в шорт, рассчитывая откупить дешевле на коррекции. При этом почему-то очевидным полагается, что на коррекции цена непременно окажется ниже текущих уровней.

Определение зоны разворота тренда

Некоторую слабую помощь может оказать знание популярных "целевых уровней", гуляющих по рассуждениям аналитиков. Вблизи этих уровней возможно усиление продаж со стороны впечатлительных к аналитике спекулянтов. Но переоценивать значение этого фактора не стоит. Таким образом, если нет действительно веских причин ожидать разворота, лучше держать позицию по рынку, пока не появятся достаточно устойчивые признаки слома тенденции. Обычно развитие коррекции сопровождается сильной волатильностью, и можно найти приемлемый уровень для продаж на восстановлении после действительно серьезного снижения.

Индикаторы построения уровней поддержки тренда

Коррекция и разворот тренда

Никому не нравится попадать под колеса "плавной коррекции форекс", но, к сожалению, это периодически все же случается. Почему же так происходит? В приведенном ниже примере, трейдер не сумел распознать разницу между коррекцией и разворотом тренда. Вместо того чтобы набраться терпения и дождаться момента, когда цена устремится вниз, трейдер решил, что разворот тренда уже произошел, и встал в длинную позицию в предвкушении, что денежки потекут к нему рекой!

Цены находятся в активном трендовом движении
Цены находятся в активном трендовом движении
Вариант плавной коррекции форекс
Вариант плавной коррекции форекс

Рынок редко бывает стабильным. Бывают редкие периоды затяжных боковиков, когда нет ни сильных покупок, ни сильных продаж, трейдеры по обе стороны цены замерли в ожидании идей, рынок топчется на одном месте, не проявляя желания вырваться из коридора. Но это состояние можно назвать особенным, поскольку бывает оно не слишком часто и длится не слишком долго. Такое состояние рано или поздно становится неустойчивым и как правило заканчивается резким разрывом боковика и рождением нового движения.

Определение критериев тренда

Движение это образ существования рынка. Потому что суть рынка в нестабильности. Деньги не идут туда, где нет движения, им нужна динамика, иначе они уходят в другое место. Но и уход, и приход денег порождают движение цены, поэтому стабильность это редкое состояние, когда одни деньги уже сделали свое дело, а другие еще только на подходе.

Тренд на рынке Форекс
Тренд на рынке Форекс

Появление новых денег на рынке вызывает рост цены, а рост цены привлекает новые деньги, которые, в свою очередь, вызывают еще больший рост цены. Так возникает самоподдерживающийся процесс, который приводит к появлению на ценовом графике красивого однонаправленного движения - тренда. Тренд представляет собой идею, под которую идут деньги на рынок, и эта идея может жить сама по себе, в отрыве от фундаментальных оценок стоимости акции, от внешнего фона и от всего остального. Цена растет и этого вполне достаточно для принятия решения покупателями.

Рост стоимостьи, вызванный трендом
Рост стоимостьи, вызванный трендом

Тренд поддерживается постоянным притоком денежной ликвидности, однако увеличение покупок приводит к увеличению объема акций в портфелях инвесторов, что увеличивает и объем возможного предложения. Все эти акции в портфелях, купленные под саму идею тренда, могут в одночасье вывалиться на рынок предложением и обрушить цену. Но пока цена растет, все кажется нормальным, ликвидность исправно поставляет тренду все новых и новых покупателей.

Тренд и приток денежной ликвидности
Тренд и приток денежной ликвидности

Разумеется, рынок денег не бездонный, и рано или поздно начнутся перебои с ликвидностью, если например цена денег вдруг увеличилась, или появились новые, более перспективные варианты вложения капитала, или тренд оказался настолько глобальным, что выкачал под себя все более-менее доступные лимиты. И тогда рынок оказывается один на один со значительной массой купленных акций, цена на которые почему-то больше не растет.

Замедление и остановка роста цен
Замедление и остановка роста цен

Обстановка становится напряженней, волатильность возрастает, желающих продать становится все больше и больше. Начинается коррекция. Она совсем не похожа на гладкое и ровное движение вниз. Это не трендовое движение, которое больше напоминает договор, устраивающий всех. Коррекция похожа на боевое столкновение. И на тренде, и в коррекции идет борьба между быками и медведями, на тренде эта борьба безоговорочно решалась в пользу первых, на коррекции же быки в целом прогрывают, отступая с боями и контратаками. Падения сменяются откатами, периодичские волны покупки вновь пытаются вывести цену к вершинам, но сил не хватает, и цена в итоге падает все глубже и глубже.

Тренд или коррекция, признаки разворота рынка

Впрочем, если глубина коррекции составляет не слишком большую долю предыдущего роста, большинство игроков воспринимают ее не как слом тренда, а как счастливую возможность залезть в тренд по дешевым ценам. Идея роста все еще считается актуальной, и падения вызывают усиление покупок, поддерживающее цену. Кроме того, подтягивается ликвидность, которой так не хватало на вершине тренда, а объем открытых позиций сокращается засчет выскочивших на коррекции спекулянтов.

Разворот тренда
Разворот тренда

Все это как правило приводит к тому, что цена в итоге стабилизируется на каком-то уровне, рынок обретает новый временный баланс. Как правило это происходит на уровне коррекции 20-40% от роста. Некоторую поддержку оказывает так же популярный уровень 38%, где как правило концентрируется спрос любителей волновых теорий.

Смена тренда или коррекция

Впрочем, если на рынок давит какие-то дополнительные факторы, вроде внешнего фона или серьезных проблем с ликвидностью, продажи могут не встретить достаточного сопротивления. В этом случае возникает опасная ситуация, когда коррекция уходит ниже 40-50% от роста. Усиливаются продажи инвесторов, разуверившихся в идее дальнейшего подъема цен. Сама идея тренда начинает трещать по швам, предыдущий рост уже кажется чем-то далеким и неактуальным, он начинает уступать в головах игроков новой идее - идее падения. Формируется новый тренд, теперь уже вниз. Рынок уходит ниже искать новые уровни поддержки, уже не связанные с последней волной роста.

Смена тренда
Смена тренда

Трейдеры видят, что рынок перестает идти вверх, начинает топтаться на месте и идёт вниз. Самые нетерпеливые сразу же закрывают свои лонговые позиции и что ещё хуже, начинают активно шортить. Но движение вниз не получает активного развития, рынок разворачивается и возобновляет свое движение в направлении преобладающего до этого тренда. Можно сказать, что коррекция является отдыхом рынка. Рынок замедляет свое движение, немного сдает свои позиции. Он как бы набирается силы перед новых рывком. Для трейдеров коррекция рынка является скорее положительным моментом, чем отрицательным. Коррекционные движения дают возможность зайти в рынок или дополнить уже существующую позицию.

Коррекционные движения рынка
Коррекционные движения рынка

Вы должны учитывать возможность коррекционного движения в своей торговле. Не стоит подтягивать стой стоп-приказ слишком близко к рынку, вы рискуете вылететь из позиции.Рыночный откат возникает из-за того, что все не могут постоянно покупать (относительно восходящего тренда). Рано или поздно кто-то будет закрываться или шортить. Крупные игроки с помощь коррекций формируют свои позиции. Т.к. у им необходимо открыть позицию на очень крупную сумму, набрать всю позицию с рынка очень проблематично (своими крупными заявками они будут сильно влиять на рынок).

Анализ коэфициентов коррекционного движения рынка

В большинстве случаев купняк предпочитает действовать незаметно. Для этого свой объем они делят на несколько частей и заходят в рынок по мере развития тренда. В большинстве случаев коррекции рынка делаю именно крупные игроки. Они сами ведут рынок немного вниз, тем самым провоцируют мелких трейдеров закрывать свои позиции или открывать короткие. После чего начинают об этих шортистов снова открывать свои длинные позиции, дополняя свои уже существующие лонги. Так что коррекция для профессионала – это способ снова зайти в рынок по выгодной цене.

Завершение первой волны коррекции
Завершение первой волны коррекции

Конечно, коррекция  рано или поздно перерастет в реальную смену тренда, но это произойдёт не так быстро, как кажется. Как правило,  к моменту смены тренда рынок уже какое-то время показывает слабость. Смена тренда не наступает резко (об этом я рассказывал в этом посте), поэтому не ждите на каждом откате, что рынок вот-вот развернётся. Торгуйте по тренду и помните о коррекциях, которые могут дать вам шанс дополнить свою уже прибыльную позицию.Коррекция forex – обратное движение цены против основного тренда на выбранном временном промежутке. Именно таймфрейм является основным ориентиром для определения того, что является главным трендом, а что всего лишь откатом. Такая особенность характеризуется тем, что на разных таймфреймах может господствовать тренд разной направленности.

Коррекция различных временных масштабов
Коррекция различных временных масштабов

При этом существует следующая закономерность, чем больше продолжительность анализируемого промежутка, тем более существенным может быть коррекция.

Коррекция определяется как временное отклонение от ценовых показателей начавшегося трендового движения. Другими словами, график изменения цен лишь ненадолго «ломает» направление движения главного вектора, а через некоторое время вновь возвращается в трендовое русло, чтобы двигаться в прежнем направлении.

Изменение направления движения главного вектора
Изменение направления движения главного вектора

 

Развороты форекс определяются как коренное изменение направления движения вектора ценовых показателей. Когда восходящий тренд меняется на нисходящий, именно тогда и происходит разворот в направлении его движения. И в том случае, когда нисходящий тренд сменяется на восходящий, речь также идет о развороте направления движения цен. Опираясь на предыдущий пример, можно утверждать, что разворот выглядит именно так, как это изображено на графике.

Точка разворота
Точка разворота

 

Поскольку форекс развороты направления тренда могут совершаться в любой момент, выбрать оптимальную тактику поведения на рынке не всегда просто. Это в равной степени касается и выставления стоп-лосса (т.е. ограничителя  убытков). Установка стоп-лосса заставляет трейдера постоянно думать, как войти в рынок с финансовой прибылью. Если же стоп-лосс не выставлять, то вы, наоборот, очень рискуете потерять все свои деньги во время торговых сессий.  Вы можете применять в своей практике то, о чем только что говорилось, чтобы предотвратить финансовые потери и удостовериться, что даже в ситуациях, когда нет полной ясности, что происходит на рынке – разворот или только временная коррекция форекс – у вас всегда есть хороший шанс уйти с некоторых позиций хоть с небольшой, но все же прибылью. Как говорится, курочка по зернышку клюет.

Правильное выставление стоп-лоссов

  Отличия между разворотом тренда и коррекцией

Умение правильно идентифицировать коррекции и развороты тренда поможет вам сократить количество убыточных финансовых сделок на рынке и даже будет способствовать совершению прибыльных операций. Способность правильно отличать коррекции от разворотов не менее важна, чем привычка вовремя платить налоги. В том смысле, что нарушение этих двух правил одинаково чревато своими неприятными последствиями.

Отличия коррекции от разворота тренда

Существует несколько принципиальных отличий в характере изменения движения цен во время краткосрочной коррекции и долговременного разворота. Они перечислены в приведенной таблице:

Отличия коррекции от разворота
Отличия коррекции от разворота

Распространенным техническим инструментом для идентификации коррекции является анализ ситуации с помощью уровней Фибоначчи. Во время коррекции цена чаще всего как бы «зависает» в районе отметок 38,2%, 50,0% и 61,8% графика уровней Фабоначчи, прежде чем она их преодолеет и продолжит тенденцию к дальнейшему изменению.

Осторожно консолидация

В случае если график движения цены не укладывается в описанную закономерность, то такое поведение цены можно расценивать как наметившиеся признаки потенциального долгосрочного  разворота тренда. Обратите внимание, мы не утверждаем, что в такой ситуации разворот непременно произойдет. Надеемся, вы к этому моменту уже и  сами поняли, что не стоит уповать на достоверность технического анализа, как на научно неоспоримый факт. А это значит, что на него нельзя всецело полагаться… Особенно, если речь идет о валютных рынках.

Признаки потенциального долгосрочного  разворота тренда
Признаки потенциального долгосрочного разворота тренда

На этом графике видно, что цена на этапе восхождения как бы взяла временную передышку и «отдохнула» на отметке 61,8 % уровня коррекции Фибоначчи, а потом вновь продолжила свое движение вверх. Существует еще один технический инструмент, помогающий распознать, готовится ли график движения цены совершить  разворот. Этим инструментом являются уровни Пивот.

Уровни Пивот
Уровни Пивот

При тенденции рынка к повышению трейдеры обычно присматриваются к более низким значениям уровней поддержки (S1, S2, S3) и выжидают, когда показатели цены преодолеют эти уровни. При тенденции рынка к понижению трейдеры, наоборот, смотрят на наиболее высокие показатели уровней сопротивления (R1, R2, R3) и выжидают, когда рынок наконец «пробьет» эти ценовые барьеры. Если цене все-таки удается пробить ключевые уровни, то в такой ситуации можно ожидать,  что рынок совершит разворот и начнет движение в другом трендовом направлении.  

Разворт и движение в противоположном трендовом направлении
Разворт и движение в противоположном трендовом направлении

 

Последний технический инструмент исследования подобных ситуаций на рынке заключается в анализе трендовых линий. В тот момент, когда цена пробила ключевую трендовую линию, вероятность разворота становится настолько большой, что он реально может произойти.

Объяснение понятия трендовые линии

Анализ трендовых линий в сочетании с другим техническим инструментом – моделями Японских свечей (о которых говорилось ранее) – дает трейдеру больше возможностей для объективной оценки степени вероятности разворота тренда.

Построение и анализ трендовых линий

Несмотря на то, что  представленные здесь методики являются хорошим подспорьем трейдеру для правильной идентификации фигуры разворотов тренда, он не должен всецело полагаться только на них. В конце концов, все эти технические средства и инструменты не в состоянии заменить трейдеру практические навыки и накопленный опыт.

Фигуры разворотов тренда
Фигуры разворотов тренда

Индикатор коррекции

Коррекция форекс по сути, является попыткой разворота или некой стабилизацией цены, причем с не всегда известными причинами. Для того, что бы не вычислять данный показатель самостоятельно, как раз и придуман индикатор коррекции. 

После того как вы скачаете и установите на выбранную валютную пары индикатор коррекции, в окне торгового терминала появится еще одно окно, в котором и будут отображаться уровни коррекции.

Изучение индикатора коррекции рынка

Нижнее  уровни отображаются красным цветом, а верхние зеленым, фактически это точки в районе который может произойти разворот тренда или пробой уровня. Индикатор корреляции уже настроен по умолчанию, но при желании вы можете изменить: ShowLast – настройка глубины анализа, по умолчанию стоит 0, то есть скрипт анализирует весь доступный временной промежуток. Изменив данный показатель вы сможете получить более точные уровни исходя из рабочего тайм фрейм. Выбор временного промежутка – перечень тайм фреймов М1, М5, М15, Н1 и т.д., уровни по которым будут отображаться на графике валютной пары, для включения выбрать показатель true.

Индикатор корреляции
Индикатор корреляции

Настройки отображения – тут идут показатели размера текста, которым отображаются уровни и цветовой гаммы. Кроме этого вы самостоятельно можете добавлять уровни коррекции, после чего они будут отображены на графике.

Опасность коррекции

Основными неприятностями, которые нам приносит откат, являются – срабатывание ордеров стоп-лосс или полная потеря всей суммы депозита, если таковой ордер не установлен. Для того, что бы избежать подобных явлений следует в первую очередь в обязательном порядке всегда устанавливать стоп ордера, а во вторую правильно рассчитывать их размер.Расчет производится элементарно просто, для этого нужно оценить размер предыдущих коррекций на прошедших таймфреймах такой же длины. За начало отсчета берется максимальная величина отката на торгуемом временном промежутке и к ней добавляется еще пару пунктов.

Ожидание коррекции
Ожидание коррекции

Так же не маловажным фактором является запас средств для поддержания открытых позиций, именно это служит гарантией надежности вашей сделки и характеризует ее устойчивость к обратным движениям цены.При этом наблюдается следующая закономерность – чем более длителен тайм фрейм, на котором вы торгуете, тем больше должна быть прочность вашего депозита.Например, для торговли по стратегии скальпинг на М1 вполне достаточно, что бы сумма средств под залогом составляли не более 30%, в том же случае если вы уже торгуете на 15 минутном или более длительном временном промежутку, под залогом должно находится не более 10% от всего депозита.

Опасность коррекции против тренда

Уровни коррекции Фибоначчи

Очень редко цены постоянно повышаются или понижаются. Как правило, в рамках повышательной тенденции периоды роста сменяются периодами отката (временного снижения цен). По аналогии, в рамках понижательной тенденции периоды падения цены чередуются периодами временного роста цены. Наиболее удачным (и прибыльным, и менее рискованным) будет открытие позиции в момент завершения отката. Поэтому умение определять уровни, на которых вероятно возобновление динамики цены в рамках действующего тренда, - одно из необходимых качеств успешного технического аналитика.

Стратегии торговли при помощи уровней коррекции Фибоначчи
Уровни коррекции Фибоначчи и торговая стратегия

В качестве коэффициентов коррекции рынка в техническом анализе нашли широкое применение числа Фибоначчи. Эти числа составляют последовательность, последующий член которой равен сумме двух предыдущих. Пример такой последовательности – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Числа Фибоначчи

Замечательным свойством чисел Фибоначчи является то, что предел отношения каждого числа к последующему равен 0,618, а предел отношения каждого числа к предыдущему равен 1,618. Предел деления каждого числа на число, следующее за ним через одну позицию 0,382, наоборот –2,618.

Торговля по Фибоначчи уровням

Трейдерами было замечено, что на сильном рынке длина коррекции, как правило, составляет 0.382 от пройденной длины курса. На рынке средней силы длина коррекции равна обычно 0.5 от предыдущего движения. Максимальная длина коррекции составляет 0.618, и это является показателем слабой силы тенденции.

Построение уровней коррекции Фибоначчи
Построение уровней коррекции Фибоначчи

Построить коррекцию Фибо можно практически в любом торговом терминале. В MetaTrader такой инструмент называется "Линии", его построение происходит от начала ценового движения, от которого берётся коррекция, до его окончания. В итоге, там где движение (волна :)) началось, должно быть 100, а на окончании - 0. Некоторые новички совершают ошибку, и у них всё наоборот. Когда линии построены, на одном из них, скорее всего коррекция и завершится. Ниже рассмотрим примеры с рынка. 

График 1 построения уровня коррекции Фибоначчи
График 1 построения уровня коррекции Фибоначчи
График 2 построения уровня коррекции Фибоначчи
График 2 построения уровня коррекции Фибоначчи
График 3 построения уровня коррекции Фибоначчи
График 3 построения уровня коррекции Фибоначчи

Как видно из приведённых выше примеров коррекции могут заканчиваться точно на фибо-уровнях. Однако, когда коррекция только началась, возникает вполне логичных вопрос, а на каком уровне она завершится?  Однозначного ответа здесь не существует. Если вы владеете волновым анализом, то подсказкой может служить соотношение волн и структура коррекции. Когда мы изучим остальные инструменты Фибо, можно будет их комбинировать, чтобы точнее прогнозировать окончание коррекций. 

Уровни Фибоначчи, часть 1
Уровни Фибоначчи, часть 2

Иногда бывает достаточно сложно определить, к какому движению относится развивающаяся коррекция. В таком случае, можно построить сразу несколько коррекций Фибоначчи. И совпадение уровней может быть хорошим "местом" для окончания коррекции. 

График с несколькими уровнями коррекции Фибоначчи
График с несколькими уровнями коррекции Фибоначчи

Как видно на графике 4, коррекция была завершена на уровнях 50% и 78,6%, взятых от разных движений. Скользящая средняя, с фибо-периодом 144, также оказала поддержку цене. 

Тактика торговли по уровням Фибоначчи
Применение уровней коррекции Фибоначчи на практике

Источники и ссылки

  Источники текстов, картинок и видео

ru.wikipedia.org - ресурс со статьями по многим темам, свободная экциклопедия Википедия

youtube.com - ютуб, самый крупный видеохостинг в мире

mrcmarkets.ru - mrc маркет, приливы и отливы рынка: коррекция и консолидация

babyforex.ru - школа трейдеров, разворот тренда и коррекция

forex-resource.ru - Форекс ресурс, фигуры технического анализа

luckyoptions.ru - аналитика и тех анализ, коррекция и консолидация на рынке

enc.fxeuroclub.ru - дилинговый центр Форекс, коррекция, откат

fxguild.info - информационный Форекс портал. фигуры продолжения тренда

fx-wiki.ru - Форекс вики. коррекция

forexsystems.ru - независимый форум биржевых трейдеров, тренд и коррекция

finlot-td.com - обучение, информация, трейдинг, уровни коррекции Фибоначчи

theignatpost.ru - учебный курс, иструменты Фибоначчи

fxbook.su - Форекс союз, коррекция на форекс 

megafx.ru - бесплатные вебминары, ценовая коррекция

ratingsforex.ru - статьи о форекс, коррекция на рынке или тренд корректируется

forex-blog.com.ua - записки трейдера, торговые стратегии, покупка во время коррекции

optionsbinar.ru - бинарные опционы, стратегии и отзывы, коррекция, откат, консолидация

forextimes.ru - информационно-аналитический портал, коррекция на валютном рынке

  Ссылки на интернет-сервисы

forexaw.com - информационно-аналитический портал по финансовым рынкам

google.ru - крупнейшая поисковая система в мире

video.google.com - поиск видео в интернете черег Гугл

translate.google.ru - переводчик от поисковой системы Гугл

yandex.ru - крупнейшая поисковая система в России

video.yandex.ru - поиск видео в интернете черег Яндекс

images.yandex.ru - поиск картинок через сервис Яндекса

  Ссылки на прикладные программы

windows.microsoft.com - сайт корпорации Майкрософт, создавшей ОС Виндовс

office.microsoft.com - сайт корпорации создавшей Майкрософт Офис

chrome.google.ru - часто используемый браузер для работы с сайтами

hyperionics.com - сайт создателей программы снимка экрана HyperSnap

getpaint.net - бесплатное программное обеспечение для работы с изображениями 

  Создатель статьи

vk.com/id238040329 - профиль в Контакте

odnoklassniki.ru/profile/236293636061 - профиль в Одноклассниках

facebook.com/profile.php?id=100008317868136 - профиль в Фейсбук

twitter.com//Елена Лукьяненко @goldcoin7777 - профиль в Твитере

plus.google.com/111295713717655619651/posts - профиль на Гугл+

hellenker4.livejournal.com - блог в Живом Журнале